关于方差，下列说法错误的是( )。A．B．方差是一组数据偏离其均值的程度C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度

题目

关于方差，下列说法错误的是( )。

A．

B．方差是一组数据偏离其均值的程度

C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大

D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度

相似考题

1.损失变异性通常用损失的方差或标准差来衡量，关于损失变异性描述不正确的是( )。A．损失变量的方差衡量的是损失变量相对于损失幅度的偏离程度的概率平均B．损失变量的方差越小，损失变量与损失幅度之间的偏离就越小C．损失变量的方差越小，损失变量与损失幅度之间的偏离就越大D．在期望损失相同的情况下，两组观测值中方差较大的风险较大

2.用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是( )。A．协方差B．相关系数C．方差D．均值

3.下面关于方差的说法中正确的是( )。A．方差能反映数据围绕着平均值波动的程度B．方差能反映数据的大小C．方差能反映数据之间的关联程度D．方差可以用来度量股票的总风险E．方差越大，数据分布越不集中，方差越小，数据分布越集中

4.下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优

参考答案和解析
参考答案：C
更多“ 关于方差，下列说法错误的是( )。A．B．方差是一组数据偏离其均值的程度C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于风险测定指标的说法，正确的是( )。

    A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险

    B．方差越大，数据的波动也越大

    C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

    D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值

    E．变异系数越大，投资项目越优


    正确答案：ABCD
    解析：就投资而言，风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用标准差和方差进行衡量。方差是一组数据偏离其均值的程度，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。标准差即一组数据偏离其均值的平均距离。变异系数描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数=标准差/预期收益率，变异系数越小，投资项目越优。

  • 第2题：

    关于风险测定指标的说法，不正确的有( )。

    A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险

    B．方差越大，数据的波动也越大

    C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

    D．变异系数等于预期收益率/标准差

    E．变异系数越大，投资项日越优


    正确答案：DE
    解析：D项变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险，计算公式为：变异系数(CV)=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)；E项变异系数越小，风险越小，投资项目越优。

  • 第3题：

    以下关于方差和标准差的说法，错误的是（ ）。

    A.样本的方差值是标准的平方

    B.一组数据的方差越大表明其离散程度越高

    C.通过研究方差或不标准差，可以预测随机变量未来取值的离散程度

    D.方差可以用于衡量一组数据的离散程度


    正确答案：C

  • 第4题：

    下面关于方差的说法中正确的是()。

    A:方差能反映数据围绕着平均值波动的程度
    B:方差能反映数据的大小
    C:方差能反映数据之间的关联程度
    D:方差可以用来度量股票的总风险
    E:方差越大，数据分布越不集中，方差越小，数据分布越集中

    答案：A,C,D,E
    解析：
    一般而言，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动就越大，风险也大；方差越小，这组数据就越集合，数据的波动也就越小，风险也就相对越小。

  • 第5题：

    描述一组数据偏离其均值程度的指标是()

    A:预期收益率
    B:方差
    C:标准差
    D:变异系数

    答案：B
    解析：
    方差描述的是一组数据偏离其均值的程度，故选B。

  • 第6题：

    ​方差越小，数据的离散程度越小。​


    正确答案:正确

  • 第7题：

    方差越大，说明（）。

    • A、这组数据就越集中
    • B、数据的波动也就越大
    • C、如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大
    • D、不确定性及风险也越大
    • E、实际收益率越高

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    下列有关方差的说法中错误的是（）。

    • A、总体方差用Var（X）表示
    • B、样本方差用表示
    • C、方差又称均方差
    • D、方差为标准差的平方
    • E、方差越大数据间离散程度越大

    正确答案:B

  • 第9题：

    关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

    • A、单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
    • B、单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大
    • C、实际中我们也可使用历史数据来估计方差
    • D、单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    方差越大，说明（）。
    A

    这组数据就越集中

    B

    数据的波动也就越大

    C

    如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大

    D

    不确定性及风险也越大


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下关于方差和标准差的说法，错误的是（）。
    A

    通过预测方差或标准差，可以预测随机变量未来取值的离散程度

    B

    方差可以用于衡量一组数据的离散程度

    C

    样本的方差值是标准差的平方

    D

    一组数据的方差值越大表明其离散程度越高


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列关于风险测定指标的说法，正确的有（　）。
    A

    标准差和方差可以用来衡量投资的风险

    B

    方差越大，数据的波动也越大

    C

    标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

    D

    变异系数就是标准差与预期收益率的比值

    E

    变异系数越大，投资项目越优


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    方差越小，数据就越离散，数据的波动也就越大。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：方差越大，数据就越离散，数据的波动也就越大。

  • 第14题：

    极差、标准差、方差和离散系数都是反映数据的离散程度的，下列关于这几个指标的说法正确的是( )。

    A．极差、标准差、方差和离散系数都是反映数据的离散程度的绝对值

    B．离散系数是测度数据离散程度的相对指标

    C．离散系数越大，则数据的离散程度就越大

    D．对于平均水平不同或计量单位不同的不同组别的变量值，适用标准差比较其离散程度

    E．对于平均水平不同或计量单位不同的不同组别的变量值，适用离散系数比较其离散程度


    正确答案：ABCE

  • 第15题：

    ●小王求出了一批数据的均值和方差，则(4)。

    (4)A．均值可作为这批数据的代表，方差体现了这批数据的离散程度

    B．均值位于这批数据的正中，方差反映了这批数据的误差

    C．均值左右两边的数据一样多，方差是两两数据之差的平方和

    D．均值必是这批数据中的某一数，方差是离均值最远的数


    正确答案：A

  • 第16题：

    关于方差，下列说法不正确的是()。

    A:方差越大，这组数据就越离散
    B:方差越大，数据的波动也就越大
    C:方差越大，不确定性及风险也越大
    D:如果是预期收益率的方差越大，则预期收益率的分布就越小

    答案：D
    解析：
    方差用来描述一组数据偏离其平均数的大小，即方差越大，这组数据就越离散，数据的波动性就越大；方差越小，这组数据就越集中，数据的波动性也就越小。预期收益率的方差越大，预期收益率的分布也就越大，不确定性和风险也越大。

  • 第17题：

    关于方差，下列说法不正确的是（　　）。

    A.方差越大，这组数据就越离散
    B.方差越大，数据的波动也就越大
    C.方差越大，不确定性及风险也越大
    D.预期收益率的方差越大，则预期收益率的分布就越小

    答案：D
    解析：
    方差是一组数据偏离均值的程度，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大，不确定性和风险也越大。

  • 第18题：

    关于最大类间、类内方差比法，下列说法正确的是（）。

    • A、选择的阈值使得两类数据间的方差越小越好
    • B、选择的阈值使得同一类的数据之间的方差越大越好
    • C、选择的阈值使得两类数据间的方差越小越好，同时同一类的数据之间的方差越大越好
    • D、选择的阈值使得两类数据间的方差越大越好，同时同一类的数据之间的方差越小越好

    正确答案:D

  • 第19题：

    方差越大，说明（）。

    • A、这组数据就越集中
    • B、数据的波动也就越大
    • C、如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大
    • D、不确定性及风险也越大

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    下列关于风险测定指标的说法，正确的有（　）。

    • A、标准差和方差可以用来衡量投资的风险
    • B、方差越大，数据的波动也越大
    • C、标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
    • D、变异系数就是标准差与预期收益率的比值
    • E、变异系数越大，投资项目越优

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    关于最大类间、类内方差比法，下列说法正确的是（）。
    A

    选择的阈值使得两类数据间的方差越小越好

    B

    选择的阈值使得同一类的数据之间的方差越大越好

    C

    选择的阈值使得两类数据间的方差越小越好，同时同一类的数据之间的方差越大越好

    D

    选择的阈值使得两类数据间的方差越大越好，同时同一类的数据之间的方差越小越好


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    方差越大，说明()。
    A

    这组数据就越集中

    B

    数据的波动也就越大

    C

    如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大

    D

    不确定性及风险也越大

    E

    实际收益率越高


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（  ）。
    A

    组合中各个证券方差的加权和

    B

    组合中各个证券方差的和

    C

    组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D

    组合中各个证券协方差的加权和


    正确答案： C
    解析：

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