企业投资时面临的下列风险中，可以通过证券组合分散掉的有（　）。 A.证券发行企业的经营风险 B.国家经济政策变化 C.证券发行企业所处行业筹资难度增大 D.企业会计准则改革 E.中美贸易战

题目
企业投资时面临的下列风险中，可以通过证券组合分散掉的有（　）。

A.证券发行企业的经营风险
B.国家经济政策变化
C.证券发行企业所处行业筹资难度增大
D.企业会计准则改革
E.中美贸易战
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1.在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是( )。A．所有风险B．市场风险C．系统性风险D．非系统性风险

2.下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

3.当两种股票完全负相关时，下列表述中不正确的有( )。A．大部分系统风险可以分散掉B．小部分系统风险可以分散掉C．所有系统风险可以分散掉D．所有非系统风险可以分散掉

4.下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种B．公司特别风险是不可分散风险C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉

参考答案和解析
答案：A,C
解析：
在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，称为非系统性风险。选项AC属于非系统性风险。
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  • 第1题：

    可以通过证券投资组合分散掉的风险是( )。

    A．利率变动

    B．公司经营失败

    C．经济周期变化

    D．税率变动


    正确答案：B
    解析：可以通过证券投资组合分散掉的是非系统风险，非系统风险是指发生于个别公司特有事件造成的风险。公司经营失败属于影响个别公司的风险，可以通过证券投资组合分散掉。利率变动、经济周期变化、税率变化属于影响所有公司的因素引起的风险，这种系统风险不能通过证券投资组合分散掉。

  • 第2题：

    组合投资风险与收益的关系表现为()。

    A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。

    B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重

    C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示

    D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    下列关于项目风险的说法正确的有( )。

    A．项目自身的特有风险不宜作为项目资本预算的风险度量

    B．通过公司内部的资产组合可以分散掉一部分风险

    C．股东资产的多样化组合也可以分散掉一部分风险

    D．单个研究开发项目并不一定会增加企业的整体风险


    正确答案：ABCD
    解析：从投资组合角度看，项目的一部分特有风险可以通过公司内部的资产组合分散掉，单个研究开发项目并不一定会增加企业的整体风险，因此，项目自身的特有风险不宜作为项目资本预算的风险度量。从股东角度看，企业股东的资产多样化组合还可以分散掉一部分特有风险，最后剩余的仅仅是任何多样化组合都不能分散掉的系统风险。

  • 第4题：

    下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。

    A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
    B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
    C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
    D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢

    答案：B
    解析：
    系统风险无法分散。

  • 第5题：

    下列各项中，不能通过投资组合分散掉的风险是()。

    A.企业发生安全事故
    B.企业面临通货膨胀压力
    C.企业未获得重要合同
    D.企业在竞争中技术落后

    答案：B
    解析：
    B是系统性风险，无法通过投资组合分散掉。

  • 第6题：

    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

    • A、投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
    • B、基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
    • C、投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
    • D、基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

    正确答案:B

  • 第7题：

    投资者进行证券的组合投资，正是为了分散掉（）

    • A、系统风险
    • B、可分散风险
    • C、不可分散风险
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。
    A

    两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险

    B

    投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均

    C

    投资组合风险是各单项资产风险的加权平均

    D

    投资组合能够分散掉的是非系统风险

    E

    可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险


    正确答案： E,B
    解析：
    A项，当两项资产完全正相关时，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能抵消，这样的组合不能降低任何风险；C项，当相关系数小于1时，即证券资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值，也即证券投资组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。

  • 第9题：

    单选题
    关于风险，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．风险是指对投资者预期收益的背离Ⅱ．证券投资的风险就是证券收益的不确定性Ⅲ．系统性风险是可以通过投资组合来避免的Ⅳ．非系统风险是可以通过投资组合来避免的
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅲ项，系统性风险又称不可分散风险，不能通过构建投资组合而避免。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。
    A

    投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险

    B

    投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    C

    投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

    D

    基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉


    正确答案： C
    解析： 系统性风险产生的原因主要是宏观层面的因素，与股票数量多少无关。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（  ）。
    A

    两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

    B

    投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

    C

    投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

    D

    投资组合能够分散掉的是非系统风险


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（  ）。
    A

    贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险

    B

    贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

    C

    贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    D

    通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    系统风险与非系统风险说法正确的是()。

    A、证券组合可以分散掉全部非系统风险

    B、系统风险可以被分散

    C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变

    D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变


    参考答案：D

  • 第14题：

    证券投资组合中可以分散掉的风险只能是()。

    A、系统风险

    B、非系统风险

    C、市场风险

    D、不可分散风险


    参考答案：B

  • 第15题：

    有效地进行证券的组合投资几乎可以完全消除证券投资的风险。当股票种类足够多时,几乎能把所有的系统风险都分散掉。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：×

  • 第16题：

    下列有关证券组合风险的表述，正确的有()。

    A:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
    B:当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
    C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
    D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
    E:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散

    答案：A,C,D
    解析：
    由于系统性风险的存在，通过多样化的投资组合并不能使得证券组合的风险降为零，B选项错误；系统性风险是不能通过投资组合得到分散的，E选项错误。

  • 第17题：

    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）。

    • A、所有风险
    • B、市场风险
    • C、系统性风险
    • D、非系统性风险

    正确答案:D

  • 第18题：

    当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

    • A、能适当地分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均
    • D、可分散掉全部风险

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

    • A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
    • B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
    • C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
    • D、投资组合能够分散掉的是非系统风险

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    多选题
    以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。
    A

    股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险

    B

    非系统风险可以通过证券投资组合来消除

    C

    股票的系统风险不能通过证券组合来消除

    D

    不可分散风险可通过β系数来测量


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是()。
    A

    所有风险

    B

    市场风险

    C

    系统性风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： D
    解析： 本题的考点是系统风险与非系统风险的比较。证券投资组合的风险包括非系统风险和系统风险。非系统风险，可以通过投资组合分散掉，当证券种类足够多时，几乎能把所有的非系统风险分散掉；系统风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过资产组合分散掉。

  • 第22题：

    单选题
    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（　　）。[2004年真题]
    A

    所有风险

    B

    市场风险

    C

    系统性风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： D
    解析：
    证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。①非系统性风险又称可分散风险或公司风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，这种风险可以通过资产组合来分散；②系统性风险又称不可分散风险或市场风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。
    A

    投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    B

    基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉

    C

    投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

    D

    基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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