标准差是各种可能的报酬率偏离（ ）的综合差异。A．期望报酬率B．概率C．风险报酬率D．实际报酬率

题目

标准差是各种可能的报酬率偏离（ ）的综合差异。

A．期望报酬率

B．概率

C．风险报酬率

D．实际报酬率

相似考题

1.标准离差率是各种可能的收益率偏离( )的综合差异。A、 风险报酬率B、 实际报酬率C、 期望报酬率D、 概率

2.标准离差是反映概率分布中各种可能的报酬率对( )偏离程度。A: 期望报酬率B: 概率C: 风险报酬率D: 实际报酬率

3.期望报酬率的高低决定于()。A.各种可能的报酬B.平均报酬率C.各种可能报酬率的概率D.最低报酬率

4.标准离差是反映概率分布中各种可能的报酬率对()的偏离程度。A.期望报酬率B.概率C.风险报酬率D.实际报酬率

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  • 第1题：

    标准离差是各种可能的报酬率偏离（ ）的综合差异。

    A．期望报酬率

    B．概率

    C．风险报酬率

    D．实际报酬率


    正确答案：A

  • 第2题：

    资本市场中，纵坐标是总期望报酬率，横坐标是总标准差，根据总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率，总标准差=Q·风险组合的标准差，可知（　　）。
    Ⅰ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
    Ⅱ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
    Ⅲ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=o
    Ⅳ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1


    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅳ

    C.Ⅱ、Ⅲ

    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    资本市场线中，纵坐标是总期望报酬率，横坐标是总标准差，根据公式，总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率，总标准差=Q·风险组合的标准差，可知，当Q=1时，总期望报率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差；当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0。

  • 第3题：

    标准离差是反映概率分布中各种可能的报酬率对（)的偏离程度。 A.期望报酬率 B.概率 C.风险报酬率 D.实际报酬率

    A．正确

    B．不正确

    C．不正确

    D．不正确


    期望报酬率

  • 第4题：

    资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。
    Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
    Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
    Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
    Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅲ
    D.Ⅱ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    资本市场线中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据公式，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知：当Q=1时，总期望报率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差；当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0。

  • 第5题：

    资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则(　　)。
    Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
    Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
    Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
    Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    资本市场线中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差．根据公式，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知：当Q=1时，总期望报率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差；当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0。

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