基金资产估值的最终目的是()。A:客观准确地计算基金管理费和托管费 B:计算、评估基金资产的价值 C:计算、评估基金负债的价值 D:确定基金份额净值

题目
基金资产估值的最终目的是()。

A:客观准确地计算基金管理费和托管费
B:计算、评估基金资产的价值
C:计算、评估基金负债的价值
D:确定基金份额净值
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1.下列关于基金资产估值，表述错误的是（ ）。A.基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任B.基金管理人每个工作日对基金资产估值C.基金资产估值的责任人是基金托管人D.基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核

2.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。 （ ）

3.以下关于基金资产估值，表述正确的是（）。A:估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则B:海外的基金多数不是每个交易日估值C:对有市场交易伊格的证券，直接采用市场交易伊格估值D:我国的封闭式基金每周估值一次

4.以下关于基金资产估值的表述，正确的是()。A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法D.基金资产估值的责任人是基金托管人

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  • 第1题：

    以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。

    A:为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法
    B:对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题
    C:海外基金的估值平频率最长为每周估值一次
    D:基金资产估值的责任人是基金托管人

    答案：B
    解析：
    A项，估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则，假若基金变更了估值方法，需要及时进行披露；C项，海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次；D项，我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

  • 第2题：

    符合基金资产估值规则的是（　　）。
    Ⅰ．基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
    Ⅱ．遇到某些特殊情况，可以暂停估值
    Ⅲ．采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
    Ⅳ．基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值

    A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D．Ⅰ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值。基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验确保估值技术的有效性。基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。

  • 第3题：

    下列关于基金资产估值的说法中，不正确的是（）。

    • A、估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
    • B、估值的对象是基金依法拥有的各类资产
    • C、在每一个营业日或每周两次或至少每月3次对基金资产进行估值
    • D、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时，可以暂停估值

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列关于基金资产估值，表述错误的是（）。

    • A、基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任
    • B、基金管理人每个工作日对基金资产估值
    • C、基金资产估值的责任人是基金托管人
    • D、基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列关于基金估值的说法中，正确的是（）。

    • A、由基金托管人办理
    • B、应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值
    • C、由基金管理人办理
    • D、基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费

    正确答案:C

  • 第6题：

    关于企业年金基金资产估值，以下说法不正确的是（）。

    • A、估值的目的是客观、准确地反映企业年金基金资产的价值，并衡量其是否保值、增值
    • B、估值的对象包括企业年金基金持有的全部资产，同时也需对所承担的负债进行评估
    • C、我国企业年金基金投资管理人应每月对企业年金基金资产进行估值
    • D、投资管理人应将估值结果报给企业年金基金托管人

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    关于企业年金基金资产估值，以下说法不正确的是（）。
    A

    估值的目的是客观、准确地反映企业年金基金资产的价值，并衡量其是否保值、增值

    B

    估值的对象包括企业年金基金持有的全部资产，同时也需对所承担的负债进行评估

    C

    我国企业年金基金投资管理人应每月对企业年金基金资产进行估值

    D

    投资管理人应将估值结果报给企业年金基金托管人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    关于基金估值责任，以下描述错误的是（　）。
    A

    基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

    B

    基金估值工作小组成立的目的是针对活跃市场上有市价的投资品种提出具体估值意见

    C

    为提高基金资产估值的合理性和可靠性，基金业协会成立基金估值工作小组

    D

    基金管理人和基金托管人参考基金估值工作小组的估值指导意见，不可免除其相应估值责任


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    股权投资基金资产估值的主要目的是确定（　　）。
    A

    基金资产净值

    B

    基金份额净值

    C

    基金累计净值

    D

    基金资产规模


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    基金资产估值程序包括（  ）。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后，将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。
    A

    基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算

    B

    基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算

    C

    基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程

    D

    基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值


    正确答案： C
    解析： 基金资产估值是按照一定原则和方法估算基金所持资产与负债公允价值的过程；虽然基金资产净值与交易价格有关，但是与交易价格有本质区别。

  • 第12题：

    单选题
    基金资产估值的最终目的是（　）。
    A

    客观准确的计算基金管理费和托管费

    B

    计算、评估基金资产的价值

    C

    计算、评估基金负债的价值

    D

    确定基金份额净值


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    符合基金资产估值规则的是（ ）。
    I．基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
    Ⅱ．遇到某些特殊情况，可以暂停估值
    Ⅲ．采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
    Ⅳ．基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值

    A.I、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    基金管理人应于每个交易Et当天对基金资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验确保估值技术的有效性。基金资产估值的目的是客
    观、准确地反映基金资产的价值。

  • 第14题：

    基金资产估值的最终目的是（ ）。

    A.客观准确地计算基金管理费和托管费
    B.计算、评估基金资产的价值
    C.计算、评估基金负债的价值
    D.确定基金份额净值

    答案：D
    解析：
    基金资产估值的最终目的是通过计算、评估基金资产和负债价值最终确定基金份额净值。

  • 第15题：

    符合基金资产估值规则的是（）。

    • A、基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
    • B、基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到某些特殊情况，可以暂停估值
    • C、采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性
    • D、基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。

    • A、基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算
    • B、基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算
    • C、基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程
    • D、基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值

    正确答案:C

  • 第17题：

    基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值，进而确定（）。

    • A、基金资产份额净值
    • B、基金资产总值
    • C、基金资产成本
    • D、基金资产公允价值

    正确答案:D

  • 第18题：

    基金资产估值的目的是（）。

    • A、客观、准确地计算基金管理费和托管费
    • B、客观、准确地反映基金资产的价值
    • C、计算、评估基金资产净值
    • D、确定基金份额净值

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    关于基金资产估值，下列说法错误的是（）。
    A

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

    B

    一般情况下，基金份额价格与份额净值不一致

    C

    基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值

    D

    估值对象为基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    以下关于基金资产估值的表述，正确的是（　　）。[2013年12月真题]
    A

    为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法

    B

    对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题

    C

    海外基金的估值频率最长为每周估值一次

    D

    基金资产估值的责任人是基金托管人


    正确答案： A
    解析：
    A项，估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则，假若基金变更了估值方法，需要及时进行披露；C项，海外的基金多数是每个交易日估值，但也有的是每周、每半个月、每月估值一次；D项，我国基金资产估值的责任人是基金管理人。

  • 第21题：

    单选题
    基金资产估值方法的(　)是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。
    A

    公开性

    B

    —致性

    C

    长期性

    D

    准确性


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于基金估值的说法中，正确的是（）。
    A

    由基金托管人办理

    B

    应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值

    C

    由基金管理人办理

    D

    基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列有关基金资产估值需考虑的因素，说法错误的是（）。
    A

    当基金只投资于交易活跃的证券时，对其资产进行估值较为容易

    B

    基金资产估值一般没有固定的时间间隔

    C

    估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则

    D

    基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的


    正确答案： C
    解析：

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