一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。 ()

题目
一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。
()

相似考题

1.一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（ ）

2.经基金资产估值后确定的基金资产净值而计笋出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算封闭式基金申购与赎回价格的基础。（ ）A．正确B．错误

3.一般情况下,基金份额价格与单位资产净值趋于一致,即单位资产净值增长,基金价格也随之()A、上升B、下降C、不变

4.公开披露的基金信息不包括( )。A．基金资产净值、基金份额净值B．基金份额申购、赎回价格C．基金募集情况D．基金投资策略

参考答案和解析
答案：错
解析：
一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值来计价。
更多“一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。 ”相关问题

  • 第1题：

    经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（ ）


    正确答案：√
    考点：熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则。见教材第四章第三节，P137。

  • 第2题：

    基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。

    A、基金资产净值

    B、基金份额申购

    C、赎回价格

    D、基金的市场价格


    答案：D
    解析：托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。

  • 第3题：

    (判断题)经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（　　） 


    基金估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

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  • 第4题：

    下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（ ）。

    A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

    B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值

    C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

    D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    开放式基金的基金份额申购或赎回价格都直接按（）计价。

    A:基金资产净值
    B:基金负债
    C:基金份额净值
    D:基金资产总值

    答案：C
    解析：
    基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。一般情况下，基金份额价格与份额净值趋于一致，即资产净值增长，基金份额价格也随之提高。尤其是开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额净值计价。

  • 第6题：

    公开披露的基金信息部包括（）

    • A、基金资产净值、基金份额净值
    • B、基金份额申购、赎回价格
    • C、基金募集情况
    • D、基金投资策略

    正确答案:D

  • 第7题：

    列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是（）。

    • A、对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联
    • B、对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值
    • C、对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值
    • D、基金资产净值是通过基金估值来实现的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    判断题
    开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 掌握基金资产净值的含义。

  • 第10题：

    判断题
    一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格 也随之提高
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    计算投资者申购基金份额、赎回金额的基础是（ ）。
    A

    基金资产净值

    B

    基金份额净值

    C

    基金资产

    D

    基金申购、赎回价格


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    开放式基金的基金份额申购或赎回价格都直接按（　　）计价。[2014年11月真题]
    A

    基金资产净值

    B

    基金负债

    C

    基金份额净值

    D

    基金资产总值


    正确答案： A
    解析：
    在申购、赎回时遵循“未知价”交易原则，投资者在申购、赎回一般开放式基金份额时并不能即时获知买卖的成交价格，申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。

  • 第13题：

    开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（ ）


    正确答案：√
    【考点】掌握基金资产净值的含义。见教材第四章第三节，P137。

  • 第14题：

    一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。 （ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    一般情况下，基金份额价格与资产净值趋手一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。（ ）


    正确答案：×

  • 第16题：

    封闭式基金的折（溢）价率的计算公式为（ ）。

    A.（一级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    B.（二级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    C.（二级市场价格－基金份额净值）基金份额净值100%
    D.（二级市场价格－基金份额净值）基金资产额净值100%

    答案：C
    解析：
    基金份额净值与二级市场价格的差别率称为封闭式基金的折（溢）价率。

  • 第17题：

    公开披露的基金信息不包括()。

    A:基金募集情况
    B:基金投资策略
    C:基金份额申购、赎回价格
    D:基金资产净值、基金份额净值

    答案：B
    解析：
    《证券投资基金法》第62条规定，公开披露的基金信息包括：(1)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议；(2)基金募集情况；(3)基金份额上市交易公告书；(4)基金资产净值、基金份额净值；(5)基金份额申购、赎回价格；(6)基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告；(7)临时报告；(8)基金份额持有人大会决议；(9)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动；(10)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；(11)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。

  • 第18题：

    计算投资者申购基金份额、赎回金额的基础是（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金资产
    • D、基金申购、赎回价格

    正确答案:B

  • 第19题：

    关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。

    • A、基金的资产净值是通过基金估值来实现的
    • B、对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系
    • C、对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值
    • D、对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    开放式基金份额的申购和赎回价格应直接按基金份额资产净值来计价。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    判断题
    一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。
    A

    基金的资产净值是通过基金估值来实现的

    B

    对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系

    C

    对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值

    D

    对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    开放式基金份额的申购和赎回价格应直接按基金份额资产净值来计价。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则。

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