托管费通常按照基金资产（ ）的一定比例计算。 A．净值 B．总值 C．市场价值 D．公允价值

题目

托管费通常按照基金资产（ ）的一定比例计算。 A．净值 B．总值 C．市场价值 D．公允价值

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1.有关基金托管人的托管费下列正确的是( )。A．托管费率不会因基金种类不同而异B．基金托管人为基金提供服务而向管理人收取的费用C．通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人D．通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐月计算并累计，按年支付给托管人

2.下列关于基金的描述正确的是（ ）。A．托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人B．我国封闭式基金按照0.33%的比例计提基金托管费C．我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常高于0.25%D．股票型基金的托管费率要低于债券型基金及货币市场基金的托管费率

3.基金的托管费用通常按照基金（ ）的一定比例提取。 A．资产净值 B．资产总值 C．现金余额 D．现金流量总额

4.下列关于基金托管费的阐述错误的是（ ）。A．托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人B．目前，我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费C．我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提托管费，通常高于0.25%D．股票型基金的托管费率要高于债券型基金及货币市场基金的托管费率

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  • 第1题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人

    B．我国封闭式基金按照0.33%的比例计提基金托管费

    C．我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常高于0.25%

    D．股票型基金的托管费率要低于债券型基金及货币市场基金的托管费率


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．我国封闭式基金按照0.33%的比例计提基金托管费

    B．我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常高于0．25%

    C．股票型基金的托管费率要低于债券型基金及货币市场基金的托管费率

    D．托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人


    正确答案：D

  • 第3题：

    下列关于基金托管费的说法正确的是（ ）。

    A.基金托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取
    B.基金托管费逐月计算，按月支付
    C.通常基金规模越大，基金托管费率越低
    D.我国封闭式基金根据基金合同规定的比例计提托管费

    答案：C
    解析：
    托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系。通常基金规模越大，基金托管费率越低。 目前，我国封闭式基金按照0．25％的比例计提基金托管费；开放式基金根据基金合同规定的比例计提，通常低于0．25％；股票基金的托管费率高于债券基金及
    货币市场基金的托管费率。

  • 第4题：

    基金资产净值是指（ ）。

    A．基金资产总值除以基金总份额后的价值

    B．基金资产总值减去基金管理费后的价值

    C．基金资产总值减去负债后的价值

    D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值


    正确答案：C
    基金资产净值=基金资产总值-负债；基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

  • 第5题：

    基金托管费通常按()的一定比率提取。

    A.基金总收益
    B.基金资产市值
    C.基金资产总值
    D.基金资产净值

    答案：D
    解析：
    基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。基金托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。

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