QDⅡ基金的净值应在估值日次日披露。（ ）

题目

QDⅡ基金的净值应在估值日次日披露。（ ）

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1.QDII基金的净值应在估值日次日披露。 （ ）

2.QDII基金份额净值应当在( )披露．A．估值日所在周末B．估值日当日C．估值日次日D．估值日后2个工作日内

3.下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（ ）。A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B．基金份额净值应当在估值日次日披露C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

4.QDII基金份额净值应当在( )披露。A.估值日所在周末B.估值日当日C.估值日次日D.估值日后2个工作日内

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  • 第1题：

    QDⅡ基金份额净值应当在（ ）内披露。

    A．估值日前一个工作日

    B．估值日

    C．估值日后一个工作日

    D．估值日后两个工作日


    正确答案：D
    QDⅡ基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，并应当在估值日后两个工作日内披露。

  • 第2题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A.基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的最高价估值；
    B.ETF联接基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金、按所投资基金估值日的收盘价估值。
    C.基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值前日的份额净值估值；
    D.如所投资基金披露千份（百份）收益，则按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的千份（百份）收益计提估值日基金收益。

    答案：B
    解析：
    基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的收盘价估值；
    ETF联接基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的份额净值估值；
    基金中基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；
    基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金、按所投资基金估值日的收盘价估值。基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；
    如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。

  • 第3题：

    QDII基金的净值在()披露。

    A:估值日
    B:估值日后1个工作日
    C:估值日后2个工作日
    D:估值日后3个工作日

    答案：C
    解析：
    QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息，QDII基金的净值在估值日后2个工作日内披露。

  • 第4题：

    QDⅡ基金的净值在估值日后（ ）内披露。

    A.2天
    B.2个工作日
    C.3天
    D.3个工作日

    答案：B
    解析：
    QDⅡ基金的净值在估值日后2个工作日内披露。

  • 第5题：

    QDII基金的净值应在估值日次日披露。()


    答案：错
    解析：
    QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息，如投资衍生品，应在每个工作日计算并披露净值。QDII基金的净值在估值日后2个工作日内披露。

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