一般来说，开放式基金的申购赎回价是以( )为基础计算的。A.基金份额净值B.基金市场供求关系C.基金发行时的面值D.基金发行时的价格

题目

一般来说，开放式基金的申购赎回价是以( )为基础计算的。

A.基金份额净值

B.基金市场供求关系

C.基金发行时的面值

D.基金发行时的价格

相似考题

1.一般来说，开放式基金的申购赎回价是以（ ）为基础计算的。 A．基金份额净值 B．基金市场供求关系 C．基金发行时的面值 D．基金发行时的价格

2.开放式基金的价格是以（ ）为基础计算的。A．基金份额净值B．市场供求关系C．市盈率D．购买股票多少

3.开放式基金与封闭式基金的定价机制不一样，封闭式基金在交易所通过竞价的方式来定价，而开放式基金的申购赎回价是以( )为基础计算的。A、基金单位资产净值B、基金市场供求关系C、基金发行时的面值D、基金发行时的价格

4.一般来说，开放式基金的申购赎回价是以（ ）为基础计算的。A．基金单位资产净值B．基金市场供求关系C．基金发行时的面值D．基金发行时的价格

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  • 第1题：

    我国开放式基金的赎回价格是以()为基础加减有关费用计算的。

    A.基金发行时的价格
    B.基金市场供求关系
    C.基金发行时的面值
    D.基金份额净值

    答案：D
    解析：
    投资者在申购和赎回股票基金、债券基金时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。这与股票、封闭式基金等大多数金融产品按已知价原则进行买卖不同。

  • 第2题：

    以下关于基金份额净值的描述错误的是（ ）

    A.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额量
    B.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
    C.基金份额净值由基金托管人计算后；结果发送给估值主要责任人的基金管理人进行复核
    D.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础

    答案：C
    解析：
    基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后將基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金15里人对外公布。

  • 第3题：

    基金份额净值是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。


    正确

  • 第4题：

    一般来说，开放式基金中的债券基金的申购、赎回价是以（ ）为基准计算的。

    A.基金份额净值
    B.基金市场供求关系
    C.基金发行时的面值
    D.基金发行时的价格

    答案：A
    解析：
    在我国，开放式基金中，股票基金、债券基金遵循的申购、赎回原则之一是未知价交易原则。投资者在申购和赎回股票基金、债券基金时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。

  • 第5题：

    一般来说，开放式基金的申购赎回价是以()为基础计算的。

    A:基金单位资产净值
    B:基金市场供求关系
    C:基金发行时的面值
    D:基金发行时的价格

    答案：A
    解析：
    在我国，申购赎回采用“未知价”法，按照“份额赎回”的方式进行，以申请日的基金单位资产净值为基础进行交易。基金管理人接到投资人的购买赎回申请时，应按当日公布的基金单位净值加一定的申购赎回费用作为申购价格。故选A。

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