基金托管人应安全保管的基金财产包括（ ）。A．基金的清算备付金B．基金持有的股票C．基金的应收债券利息D．基金的银行存款

题目

基金托管人应安全保管的基金财产包括（ ）。

A．基金的清算备付金

B．基金持有的股票

C．基金的应收债券利息

D．基金的银行存款

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1.基金托管人的职责主要有安全保管基金财产、完成基金资金清算、进行基金会计核算、监督基金投资运作等方面。 （ ）

2.关于基金管理人资产保管应采取的控制措施，下列说法正确的有( )。（1分）A．必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产集中管理B．托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产C．基金托管人应按照有关规定代开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户D．基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证

3.基金托管人在每个交易日结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。 （ ）

4.基金托管人的首要职责是( )。A．安全保管基金财产B．完成基金资金清算C．进行基金会计核算D．监督基金投资运作

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  • 第1题：

    基金托管人的首要职责是（ ）。

    A．安全保管基金财产

    B．完成基金资金清算

    C．进行基金会计核算

    D．监督基金投资运作


    正确答案：A
    四个选项均属于基金托管人的主要职责，其中，安全保管基金财产是基金托管人的首要职责。

  • 第2题：

    关于资产保管的内部控制，以下说法正确的是（ ）。

    A．基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开

    B．基金托管人应按照有关规定代理基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户，并安全保管基金印章、账户印鉴、证券账户卡和账户原始资料

    C．托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产

    D．基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    概括而言，基金托管人的职责主要包括()。

    A:安全保管基金财产
    B:进行基金会计核算
    C:完成基金资产清算
    D:监督基金投资运作

    答案：A,B,C,D
    解析：
    概括而言，基金托管人的职责主要包括安全保管基金财产、完成基金资产清算、进行基金会计核算、监督基金投资运作等方面。

  • 第4题：

    基金托管人应安全保管的基金财产包括（）。

    A.基金持有的股票

    B.基金的结算备付金

    C.基金的银行存款

    D.基金的应收债券利息


    正确答案：ABCD
    基金托管人的资产保管要求托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整。基金资产账户主要包括银行存款账户、结算备付金账户和证券账户。

  • 第5题：

    T日交易结束后，基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额，确保基金现金资产的安全。（）


    答案：错
    解析：
    基金头寸指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。基金托管人在每个交易日结束后与管理人核对基金的银行存款账户和清算备付金账户余额，并根据当日证券交易清算情况计算生成基金头寸。

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