证券市场线方程表明，无风险利率是对放弃（ ）的补偿。 A．即期消费 B．远期消费 C．即期收益 D．远期收益

题目

证券市场线方程表明，无风险利率是对放弃（ ）的补偿。 A．即期消费 B．远期消费 C．即期收益 D．远期收益

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1.下列关于即期利率与远期利率的说法中，错误的是（ ）。A.即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率B.远期利率指的是资金的远期价格，是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平C.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同D.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同

2.证券市场线表明，在市场均衡条件下，单个证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是()。A:对总风险的补偿 B:对放弃即期消费的补偿 C:对系统风险的补偿 D:对总风险的补偿

3.下列关于资本市场线经济意义的说法中，正确的有( )。 Ⅰ 无风险利率部分是由时间创造的 Ⅱ 无风险利率部分是对放弃即期消费的补偿 Ⅲ 风险溢价部分与承担的风险的大小成正比 Ⅳ 风险溢价部分与承担的风险的大小成反比A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券(或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是（ ）。A．对总风险的补偿B．对放弃即期消费的补偿C．对系统风险的补偿D．对非系统风险的补偿

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  • 第1题：

    关于资本市场线，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.无风险利率是对放弃即期消费的一种补偿
    Ⅱ.无风险利率是资本市场中一定可以获得的超额收益率
    Ⅲ.风险溢价与承担的风险大小成正比
    Ⅳ.对于不同的投资者，风险的价格不同

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    资本市场线描述了无风险资产与市场组合构成的所有有效组合，有效组合的期望收益率由两部分构成:一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿;一部分是风险溢价，风险溢价与承担的风险的大小成正比。

  • 第2题：

    资本市场线中的无风险利率（ ）。
    A.是对放弃即期消费的补偿 B.是对放弃购买证券欲望的补偿
    C.是现实生活中一年期定期存款利率 D.是资本市场中一定可以获得的超额收益率


    答案：A
    解析：
    。无风险利率由时间创造，是对放弃即期消费的补偿。

  • 第3题：

    即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的（ ）。

    A.到期收益率
    B.即期收益率
    C.远期收益率
    D.贴现率

    答案：A
    解析：
    即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率。知识点：掌握即期利率和远期利率的概念和应用；

  • 第4题：

    下列关于证券市场线经济意义的说法中，正确的有（ ）。
    ①包括无风险利率部分
    ②包括风险溢价部分
    ③无风险利率是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
    ④风险溢价部分与承担的风险的大小成正比

    A.①③
    B.①②③
    C.②④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    证券市场线公式对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：（1）一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。（2）另一部分则是[E（rM）一rF]βp，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βP的大小成正比。

  • 第5题：

    下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的是（ ）。

    A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率
    B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平
    C.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同
    D.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同

    答案：C
    解析：
    远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻，并不是计算方式不同。

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