基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。A．开立投资者基金账户B．完成基金份额清算C．完成与托管银行的账务核对D．按日计提基金管理费和托管费

题目

基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

A．开立投资者基金账户

B．完成基金份额清算

C．完成与托管银行的账务核对

D．按日计提基金管理费和托管费

相似考题

1.( )负责基金投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算等工作．A．基金销售机构B．基金注册登记机构C．基金投资咨询公司D．基金评级公司

2.基金清算工作包括（ ）。 A．核算当日基金资产净值 B．开立投资者基金账户 C．根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行 D．复核并监督基金份额清算与资金清算结果

3.基金会计工作包括（ ）。 A．记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作 B．完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果 C．完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对 D．设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录

4.下列属于基金会计工作内容的是( )。A.开立投资基金账户B.完成基金份额清算C．按日计提基金管理费和托管费D.设立并管理资金清算相关账户

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  • 第1题：

    基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（ ）。

    A．开立投资者基金账户

    B．完成基金份额清算

    C．按日计提基金管理费和托管费

    D．设立并管理资金清算相关账户


    正确答案：C

  • 第2题：

    基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的 是（ ）。

    A.开立投资者基金账户 B.完成基金份额清算
    C.按日计提基金管理费和托管费 D.设立并管理资金清算相关账户


    答案：C
    解析：
    A、B、D三项属于基金清算工作的内 容；C选项属于基金会计工作的内容。

  • 第3题：

    ()负责基金投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算等工作。

    A:基金销售机构
    B:基金注册登记机构
    C:基金投资咨询公司
    D:基金评级公司

    答案：B
    解析：
    证券投资基金市场服务机构包括基金销售机构、注册登记机构、律师事务所、会计师事务所、基金投资咨询机构和基金评级机构等。其中，基金注册登记机构是指负责基金登记、存管、清算和交收业务的机构，具体业务包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、红利发放、基金份额持有人名册的建立与保管等。

  • 第4题：

    开立投资者基金账户，确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算是基金会计工作。（ ）


    正确答案：×

  • 第5题：

    基金会计的工作包括()。

    A:记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
    B:复核并监督基金份额清算与资金清算结果
    C:设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
    D:完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果

    答案：A,D
    解析：
    基金会计工作包括：记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作；核算当日基金资产净值；完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果；按日计提基金管理费和托管费；填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。

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