已知某证券的投资收益率等于0．05和-0．01的可能性均为50%，那么该证券的标准差等于0．03。（ ）

题目

已知某证券的投资收益率等于0．05和-0．01的可能性均为50%，那么该证券的标准差等于0．03。（ ）

相似考题

1.已知证券A的投资收益率等于0．08和-0．02的可能性大小是相同的，那么证券A的期望收益率等于0． 03． ( )

2.已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性大小是相同的，那么证券A的期望收益率等于0.03。 ( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性大小是相同的，那么证券A的期望收益率等于0.03。()


    答案：对
    解析：
    根据期望收益率的计算公式，可得证券A的期望收益率=0.08*50%+（-0.02）*50%=0.03

  • 第2题：

    已知某证券的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%，那么该证券的标准差 等于0.03。 （）


    答案：对
    解析：
    答案为A。根据标准差的计算公式α = ( ρ为投资的 可能性），可得该证券的标准差等于0.03。

  • 第3题：

    已知证券A的投资收益率为0.08和-0.02的可能性均为50%，那么证券A的期望收益率为0.03。()


    答案：对
    解析：
    期望收益率=0.08*0.5+（-0.02）*0.5=0.03。

  • 第4题：

    已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%,那么证券A的期望收益率等于0.03。（）


    答案：对
    解析：
    期望收益率的计算公式为E(r)=，其中r为收益率，p为概率，因此题目中的期望收益率为0.08*50%+（-0.02）*50%=0.03

  • 第5题：

    已知某证券的投资收益率等于0.05和一0. 01的可能性均为50%，那么该证券的. 标准差等于0.03。 ( )


    答案：A
    解析：

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