基金资产总值不包括其持有的已退市股票的价值。 ( )
第1题:
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。( )
第2题:
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额,就是基金份额净值。 ( )
第3题:
基金资产总值是指基金所拥有的( )所形成的价值总和。 A.各类证券的价值 B.银行存款本息 C.基金应收的申购基金款 D.其他投资
第4题:
基金资产净值是指( )。
A.基金资产总值除以基金总份额后的价值
B.基金资产总值减去基金管理费后的价值
C.基金资产总值减去负债后的价值
D.基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值
第5题:
第6题:
证券投资基金的资产总值包括()。 Ⅰ.基金所拥有的各类证券的价值 Ⅱ.银行存款本息 Ⅲ.基金应收的申购基金款 Ⅳ.其他投资所形成的价值总和
第7题:
下列说法不正确的是()。
第8题:
基金资产总值包含()。
第9题:
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后,根据开盘价格计算出来的总资产价值。()
第10题:
Ⅰ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
第11题:
基金管理费用
基金应收的申购基金款
基金所拥有的各类证券的价值
基金其他投资所形成的价值
第12题:
银行存款本息
基金拥有的各类证券的价值
基金应收的申购基金款
其他投资所形成的价值
第13题:
( )是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。
A.基金资产估值
B.基金资产总值
C.基金负债
D.基金资产净值
第14题:
( )是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。
A.基金资产估值
B.基金资产总值
C.基金负债
D.基金资产净值
第15题:
基金拥有的国债若未上市,则按照其面值计算到基金资产总值中。 ( )
第16题:
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 ( )
第17题:
第18题:
基金资产总值是指基金所拥有的()所形成的价值总和。
第19题:
证券投资基金的资产总值包括()。
第20题:
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。()
第21题:
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
一般情况下,基金份额价格与份额净值不一致
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
估值对象为基金依法拥有的各类资产,如股票、债券、权证等
第22题:
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
基金资产净值是基金资产总值减负债
基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
第23题:
各类证券的价值
银行存款本息
基金应收的申购基金款
其他投资