我国证券投资基金托管费以（ ）为基础计提。A．基金资产总值B．基金资产净值C．基金发行规模D．固定金额

题目

我国证券投资基金托管费以（ ）为基础计提。

A．基金资产总值

B．基金资产净值

C．基金发行规模

D．固定金额

相似考题

1.我国证券投资基金托管费收取的比例跟( )有一定关系。A.基金资产总值B.基金资产净值C.基金发行规模、基金类型D.固定金额

2.我国证券投资基金的年托管费率计提的基准为( )。A．基金资产净值B．基金资产总额C．基金年收益率D．基金税前利润率

3.目前，我国证券投资基金托管费一般按（ ）的基金资产净值的一定比例计提。A.前一日B.次日C.前两日D.当日

4.根据证券投资基金管理的规定，1个证券投资基金投资于股票、债券的比例为( )。A．不得低于该基金资产总值的80%B．不得低于该基金资产总值的50%C．不得超过该基金资产净值的30%D．不得超过该基金资产净值的10%

参考答案和解析
正确答案：B
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  • 第1题：

    我国证券投资基金管理费以( )为基础计提。

    A．基金资产总值

    B．基金资产净值

    C．基金发行份额

    D．基金份额净值


    正确答案：B
    15.B【解析】目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第2题：

    ( )是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。

    A.基金资产份额

    B.基金资产份额净值

    C.基金资产净值

    D.基金资产总值


    正确答案：B
    解析：基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

  • 第3题：

    ( )是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业

    绩的基础指标之一。

    A．基金资产总值

    B．基金资产净值

    C．基金份额净值

    D．资金负债总值


    正确答案：C
    34．C【解析】基金资产净值除以基金总份额，就是基金份额净值。用公式可以表示为：基金份额净值=基金资产净值／基金总份额。基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

  • 第4题：

    基金的托管费按照( )的一定比例逐日计提,按月支付

    A．基金资产净值

    B．申购费

    C．赎回费

    D．基金总资产


    参考答案：A
    解析：在我国,基金托管费是按前一天基金资产净值的一定比例逐日计提。目前我国基金托管费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提。基金托管费逐日计提累计至每月月末,按月支付。

  • 第5题：

    我国证券投资基金的年托管费率计提的基准为()。

    A:基金资产净值
    B:基金资产总额
    C:基金年收益率
    D:基金税前利润率

    答案：A
    解析：
    托管费用通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。

  • 第6题：

    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（ ）的一定比例逐日计提，按月支付。

    A、当日基金资产净值
    B、前一日基金资产净值
    C、上月基金资产平均净值
    D、当月基金资产平均净值

    答案：B
    解析：
    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第7题：

    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（ ）的一定比例逐日计提。

    A.前一日基金资产净值
    B.当日基金资产净值
    C.上月基金资产平均净值
    D.当月基金资产平均净值

    答案：A
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。知识点：掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式；

  • 第8题：

    (2015年)（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。

    A.基金资产份额
    B.基金资产份额净值
    C.基金资产净值
    D.基金资产总值

    答案：B
    解析：
    基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

  • 第9题：

    基金托管费的计提通常是（）。
    Ⅰ.按基金资产净值的一定比率提取
    Ⅱ.按基金资产总值的一定比率提取
    Ⅲ.逐日计提，按月支付
    Ⅳ.按月计提，一次支付

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    基金托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。

  • 第10题：

    根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）

    • A、基金发起人
    • B、基金托管人
    • C、基金持有人
    • D、基金管理人

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。理财规划师介绍说，在投资基金的费用中，证券投资基金托管费按（）的一定比例计提。
    A

    基金资产总值

    B

    基金资产净值

    C

    基金发行规模

    D

    基金投资规模


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（  ）的一定比例逐日计提。
    A

    前一日基金资产净值

    B

    当日基金资产净值

    C

    上月基金资产平均净值

    D

    当月基金资产平均净值


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（ ）。

    A．基金发起人

    B．基金托管人

    C．基金持有人

    D．基金管理人


    正确答案：D
    计算并发布基金单位净值是由基金管理人作出的，基金托管人的职责是对其发布净值信息做复核。

  • 第14题：

    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（）的一定比例逐日计提，按月支付。

    A.当日基金资产净值

    B.前一日基金资产净值

    C.上月基金资产平均净值

    D.当月基金资产平均净值


    正确答案：B
    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第15题：

    我国证券投资基金托管费按（ ）计提。

    A．基金资产总值

    B．基金资产净值

    C．基金发行规模

    D．固定金额


    正确答案：B

  • 第16题：

    基金资产净值是指（ ）。

    A．基金资产总值除以基金总份额后的价值

    B．基金资产总值减去基金管理费后的价值

    C．基金资产总值减去负债后的价值

    D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值


    正确答案：C
    基金资产净值=基金资产总值-负债；基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

  • 第17题：

    衡量一个证券投资基金经营业绩的主要指标是（ ）。
    A.基金资产总值 B.基金负债
    C.基金份额净值 D.基金资产净值


    答案：C
    解析：
    基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金份额价格也随之提高。

  • 第18题：

    目前，我国证券投资基金托管费按(　)的一定比例逐日计提。

    A.当日的基金资产净值

    B.前一日基金资产净值

    C.前一日基金资产总值

    D.前一日基金的份额净值

    答案：B
    解析：
    目前，我国证券投资基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提。
    【考点】其它考点

  • 第19题：

    目前，我国证券投资基金托管费按（ ）的一定比例逐日计提。

    A.当日的基金资产净值
    B.前一日基金资产净值
    C.前一日基金的资产总值
    D.前一日基金的份额净值

    答案：B
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第20题：

    我国证券投资基金管理费以()为基础计提。

    A:基金资产总值
    B:基金资产净值
    C:基金发行份额
    D:基金份额净值

    答案：B
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第21题：

    基金托管费通常按()的一定比率提取。

    A.基金总收益
    B.基金资产市值
    C.基金资产总值
    D.基金资产净值

    答案：D
    解析：
    基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。基金托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。

  • 第22题：

    单选题
    目前，我国证券投资基金托管费按（  ）的一定比例逐日计提。
    A

    基金发行规模

    B

    基金资产总值

    C

    基金资产净值

    D

    基金投资规模


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按(   )的一定比例逐日计提，按月支付。
    A

    当日基金资产净值

    B

    前一日基金资产净值

    C

    上月基金资产平均净值

    D

    当月基金资产平均净值


    正确答案： D
    解析：

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