在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（ ）为准。A．开盘价B．收盘价C．最高价D．最低价

题目

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（ ）为准。

A．开盘价

B．收盘价

C．最高价

D．最低价

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1.计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。 （ ）

2.在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准．A．开盘价B．收盘价C．最高价D．最低价

3.下列管理费用中，由高到低的是（ ）。A．认股权证基金、股票基金、债券基金、货币市场基金B．股票基金、债券基金、货币市场基金、认股权证基金C．债券基金、货币市场基金、认股权证基金、股票基金D．货币市场基金、认股权证基金、股票基金、债券基金

4.基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。 （ ）

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  • 第1题：

    设按2000年5月8日收盘价计算，基金B拥有的金融资产总值为227243000元，现金为374000元，已售出1亿基金单位。试以已知价法计算基金B在2000年5月9日的基金单位资产净值( )元。

    A． 2．276

    B．2．586

    C．4．323

    D．3．789


    正确答案：A
    6．A【解析】基金单位资产净值=（金融资产总额+现金）÷基金单位总数： (227243000 +374000)÷100000000=2.276（元）。

  • 第2题：

    一般而言，国外证券投资基金持有的股票估值是以计算日股票证券交易所的平均价为准。（ ）


    正确答案：×

  • 第3题：

    在估算基金资产净值时，基金拥有的上市股票和债券在规定的计算日没有收盘价的，可以提交独立中介机构进行估算 ( )


    正确答案：×

  • 第4题：

    基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （


    正确答案：√

  • 第5题：

    基金资产估值对象包括基金所拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。 （ ）


    正确答案：√

  • 第6题：

    张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。

    A.开盘价
    B.收盘价
    C.最高价
    D.最低价

    答案：B
    解析：

  • 第7题：

    下列基金按投资风险程度由大到小排列的正确顺序是（）

    • A、股票基金、债券基金、货币基金、认股权证基金
    • B、认股权证基金、股票基金、债券基金、货币基金
    • C、认股权证基金、债券基金、股票基金、货币基金
    • D、货币基金、债券基金、股票基金、认股票证基金

    正确答案:B

  • 第8题：

    张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。

    • A、开盘价
    • B、收盘价
    • C、最高价
    • D、最低价

    正确答案:B

  • 第9题：

    在计算基金资产总额时，基金拥有的上市债券，是以计算日集中交易市场的（）为准。

    • A、开盘价
    • B、收盘价
    • C、最高价
    • D、最低价

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）
    A

    开盘价

    B

    收盘价

    C

    最高价

    D

    最低价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
    A

    最高价

    B

    最低价

    C

    开盘价

    D

    收盘价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在计算基金资产总额时，基金拥有的上市债券，是以计算日集中交易市场的（）为准。
    A

    开盘价

    B

    收盘价

    C

    最高价

    D

    最低价


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基金资产估值对象包括基金所拥有的（ ）。

    A．股票

    B．债券

    C．权证

    D．其他基金资产


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    下列管理费率中，由高到低的是（ ）。

    A．认股权证基金、股票基金、债券基金、货币市场基金

    B．股票基金、债券基金、货币市场基金、认股权证基金

    C．债券基金、货币市场基金、认股权证基金、股票基金

    D．货币市场基金、认股权证基金、股票基金、债券基金


    正确答案：A
    在管理费率中，认股权证基金的管理费率约为1．5%～2．5%；股票基金约为l%～l．5%；债券基金约为0．5%～l．5%；货币市场基金约为0．25%～l%。

  • 第15题：

    基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。 （ ）


    正确答案：×

  • 第16题：

    对于基金持有的但有可能无法全部收回的资产不应计算到基金资产总值中。 （ ）


    正确答案：×

  • 第17题：

    在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票，认股权证是以计算的集中交易市场的（ ）为准。

    A．开盘价

    B．收盘价

    C．最低价

    D．最高价


    正确答案：B

  • 第18题：

    在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

    • A、开盘价
    • B、收盘价
    • C、最高价
    • D、最低价

    正确答案:B

  • 第19题：

    张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

    • A、开盘价
    • B、收盘价
    • C、最高价
    • D、最低价

    正确答案:B

  • 第20题：

    在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

    • A、最高价
    • B、最低价
    • C、开盘价
    • D、收盘价

    正确答案:D

  • 第21题：

    计算封闭式基金资产总额时，基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的（）为准。

    • A、收盘价
    • B、最低价
    • C、最高价
    • D、平均价

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
    A

    开盘价

    B

    收盘价

    C

    最高价

    D

    最低价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
    A

    开盘价

    B

    收盘价

    C

    最高价

    D

    最低价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    计算封闭式基金资产总额时，基金拥有的上市股票、债券和认股权证是以估值日在证券交易所挂牌的该证券的（）为准。
    A

    收盘价

    B

    最低价

    C

    最高价

    D

    平均价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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