资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）。A．越高B．越低C．不变D．两者无关系

题目

资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）。

A．越高

B．越低

C．不变

D．两者无关系

相似考题

1.在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

2.证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。（ ）

3.马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

4.证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越小，收益越高；承担风险越大，收益越低。因此，组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。( )

参考答案和解析
正确答案：A
更多“资产组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益( )。A.越高B.越低 C.不变D.两者无关系 ”相关问题

  • 第1题：

    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )．

    A．上升

    B．降低

    C．不变

    D．无规律变动


    正确答案：B
    45.B【解析】证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。

  • 第2题：

    下列说法不正确的是（ ）。

    A．证券组合管理强调构成资合的证券应多元化

    B．证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平

    C．承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低

    D．投资收益是对承担风险的补偿


    正确答案：B
    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

  • 第3题：

    关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。

    A．承担风险越大，收益越高

    B．强调构成组合的证券应多元化

    C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

    D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应


    正确答案：C
    【解析】证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。

  • 第4题：

    证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    A
    证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。

  • 第5题：

    下列不属于证券组合管理特点的是（ ） 。 A．强调构成组合的证券应多元化 B．承担风险越大，收益越高 C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应


    正确答案：C
    考点：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。见教材第七章第一节，P322。

  • 第6题：

    投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益（ ）。

    A.先高后低

    B.越高

    C.不变

    D.越低


    正确答案：B
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第7题：

    (2018年)投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，因此承担风险越大，要求的收益（）。

    A.越高
    B.越低
    C.先低后高
    D.不变

    答案：A
    解析：
    只要投资者认识到某一种风险的存在，且投资者无法回避它，那么投资者就会对承担这种风险要求相应的风险报酬。投资产品的风险越大，那么相应的风险报酬也应当越大。

  • 第8题：

    关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。


    A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

    B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

    C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

    D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

    答案：C
    解析：
    β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。A项，β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越小；BD两项，风险包括系统风险和非系统风险，贝塔系数只反映证券或证券组合的期望收益与其所含的系统风险的关系。

  • 第9题：

    证券组合管理的特点为（）。

    • A、强调分散投资以降低风险
    • B、风险与收益相伴而行
    • C、对风险、收益以及风险与收益的关系进行了精确的定量
    • D、承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

    • A、越高
    • B、越低
    • C、不变
    • D、两者无关系

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益(    )。
    A

    先高后低

    B

    越高

    C

    不变

    D

    越低


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。
    A

    该组合的风险一定变小

    B

    该组合的收益一定提高

    C

    证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大

    D

    证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。

    A．其分散化效果越好

    B．其分散化效果越差

    C．组合的风险越小

    D．组合的风险越大

    E．组合收益越大


    正确答案：ACE
    解析：有价证券资产组合中各成分资产的相关系数越小，其分散化效果越好，资产组合风险越小，说明资产组合收益越大。

  • 第14题：

    资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）。

    A．越高

    B．越低

    C．不变

    D．两者无关系


    正确答案：A
    【解析】资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益越高。

  • 第15题：

    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。

    A．降低

    B．上升

    C．不变

    D．无规律


    正确答案：A
    【解析】证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。

  • 第16题：

    资产组合理论认为，证券组合的风险越大，则收益（ ）。

    A．越高

    B．越低

    C．不变

    D．两者无关系


    正确答案：A

  • 第17题：

    一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价( ),其业绩表现( )

    A．越高 越好

    B．越低 越差

    C．越高 越差

    D．越低 越好


    参考答案：A
    解析：夏普指标的含义是投资组合的每单位总风险所获得的风险溢价。一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价越高,其业绩表现越好。

  • 第18题：

    证券组合理论认为，投资收益包含对承担风险的补偿，而且（ ）。


    Ⅰ．承担风险越小，收益越高



    Ⅱ．承担风险越大，收益越低



    Ⅲ．承担风险越小，收益越低



    Ⅳ．承担风险越大，收益越高







    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：B
    解析：
    B
    证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。其承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。因此，组合管理强调投资的收益目标应和风险的承受能力相适应。

  • 第19题：

    证券组合管理理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益（ ）。
    A.先高后低 B.越高
    C.不变 D.越低


    答案：B
    解析：
    证券组合管理特点主要表现在两个方面：（1）投资的分散性；（2）风险与收益的匹配性。证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。

  • 第20题：

    从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。

    • A、越高
    • B、不变
    • C、越低
    • D、可能高，可能低

    正确答案:C

  • 第21题：

    当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。

    • A、该组合的风险一定变小
    • B、该组合的收益一定提高
    • C、证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大
    • D、证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大

    正确答案:D

  • 第22题：

    资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

    • A、越高
    • B、越低
    • C、不变
    • D、两者无关系

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    在证券市场线中，一个资产或资产组合的贝塔值越高，则（）。
    A

    风险就越低

    B

    收益波动就越小

    C

    预期收益率越低

    D

    预期收益率越高


    正确答案： D
    解析：

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