按照2002年5月20日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是15000万元，债券总值是25000万元，申购新股冻结的资金总额是35000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是（ ）。 A．1.1元 B．1.8元 C．0.8元 D．1元

题目

按照2002年5月20日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是15000万元，债券总值是25000万元，申购新股冻结的资金总额是35000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是（ ）。 A．1.1元 B．1.8元 C．0.8元 D．1元

相似考题

1.按照2008年11月19日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是25000万元，债券总值是25000万元，申购新股冻结的资金总额是45000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是10亿基金单位，用已知价法计算基金2008年11月20日该基金的单位资产净值是( )元。A．1.1B．1.2C．1.3D．1.4

2.某股份有限公司拟发行票面总值为3000万元的股票，其发行价为5元，计划在资本市场筹资15000万元。该公司此次股票发行的承销。应当由承销团承销。( )A．正确B．错误

3.基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。 （ ）

4.计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。 （ ）

更多“按照2002年5月20日收盘价计算,某基金拥有的股票总值是15000万元,债券总值是25000万元,申 ”相关问题

  • 第1题：

    在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的

    ( )为准．

    A．开盘价

    B．收盘价

    C．最高价

    D．最低价


    正确答案：B
    19.B【解析】在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股股证是以计算日集中交易市场的收盘价为准。

  • 第2题：

    某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。

    A.3.6

    B.2.5

    C.4.2

    D.4.1


    答案：D
    考点：海外证券市场投资的交易与结算。

  • 第3题：

    基金B拥有的金融资产总值为22724.3万元，现金为37.4万元，已售出1亿基金单位，则基金B的基金单位资产净值是（ ）。

    A．2.276

    B．2.586

    C．4.323

    D．3.789


    正确答案：A
    单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产一总负债）/基金单位总数。本题中基金B的基金单位资产净值：（22724.3+37.4）/10000≈2.276。

  • 第4题：

    基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。 （ ）


    正确答案：×

  • 第5题：

    基金资产总值不包括其持有的已退市股票的价值。 （ ）


    正确答案：×

  • 第6题：

    上证综合指数的计算公式是()。

    A:∑各种股票即期收盘价*发行股/（∑各种股票基期收盘价*发行股数）*100
    B:∑各种股票当日收盘价*发行股数/（∑各种股票上日收盘价*发行股数）*100
    C:∑各种股票即期收盘价/∑各种股票基期收盘价*100
    D:即期股票市价总值/基期股票市价总值

    答案：A
    解析：
    上证综合指数的计算公式为：即期股价指数=即期股票市价总值/基期股票市价总值*100=∑各种股票即期收盘价*发行股数/（∑各种股票基期收盘价*发行股数）*

  • 第7题：

    共用题干
    李小姐是一家外企的中层管理员，有50万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，而股市正走向牛市，想将这笔钱来做证券投资，李小姐在深圳证券交易所买了ABC公司的A股股票和ABC公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%，同时还购买了货币市场基金。根据案例回答21～40题。

    为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的()为准。
    A:开盘价
    B:收盘价
    C:最高价
    D:最低价

    答案：B
    解析：
    股票是一种有价证券，是股份有限公司在筹集资本时向出资人公开发行的，代表持有人（即股东）对公司的所有权，并根据所持有的股份数依法享有权益和承担义务的可转让的书面凭证。


    债券体现了发行主体和持有人之间的债权债务关系。


    从案例中可知，10年期国债的票面利率和市场利率相等，所以该债券是平价发行，即：发行价格=面值。


    收入型基金能带来持续稳定的收入。


    D项描述的是B股股票。


    可转换公司债券是公司债券的一种，是指发行时标明发行价格、利率、偿还或转换期限，持有人有权到期赎回或按规定的期限和价格将其转换为普通股票的债务性证券。


    李小姐的财产由发行证券的公司占有和使用。


    股票交易是以“手”为单位，一手是100股股票。


    开放式基金的申购起点一般是1000元。


    考虑到股票交易的各种费用和税收，李小姐的收益会小于(9.6-8.5)*10000=11000（元）。


    目前，我国市场上均采用价外法计算开放式基金申购份额。申购份额={申购金额/（1+申购费率）}/当日基金单位净值={10000/(1+1.5%)}/1.6320=9852/1.6320。


    市场利率下调，货币市场基金的收益下降；市场利率上调，收益上升。

  • 第8题：

    基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的（　）。

    • A、50%
    • B、60%
    • C、80%
    • D、90%

    正确答案:C

  • 第9题：

    在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。

    • A、最高价
    • B、最低价
    • C、开盘价
    • D、收盘价

    正确答案:D

  • 第10题：

    问答题
    有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。

    正确答案： 单位资产净值＝（基金资产总值－各种费用）/基金单位数量＝（10亿元－200万元）/5亿份＝1.998元/份
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
    A

    最高价

    B

    最低价

    C

    开盘价

    D

    收盘价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30000万元，基金资产总值为35000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31000万元，基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。
    A

    0.36

    B

    0.35

    C

    0.31

    D

    0.3


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为500万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值。()

    A、5.59元/份

    B、5.95元/份

    C、6.00元/份

    D、6.05元/份


    参考答案：A

  • 第14题：

    有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为5亿元，基金的各种费用为5000万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值。

    请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!


    答案：4.5
    解析：衡量投资基金内在价值的根本指标是：基金的单位资产净值，计算公式为单位资产净值=(基金的资产净值-各种费用)/基金单位的数量。


  • 第15题：

    在估算基金资产净值时，基金拥有的上市股票和债券在规定的计算日没有收盘价的，可以提交独立中介机构进行估算 ( )


    正确答案：×

  • 第16题：

    基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （


    正确答案：√

  • 第17题：

    有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为50万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值（ ）。

    A．5.995元/份

    B．6.125元/份

    C．7.203元/份

    D．5.812元/份


    正确答案：A

  • 第18题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（ ）。

    A.1．5万元
    B.1万元
    C.0．5万元
    D.无法计算

    答案：C
    解析：
    考点：考查基金份额净值的计算。 基金份额净值=基金资产净值／基金总份额=（450-300）/300=0.5万元。

  • 第19题：

    张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。

    • A、开盘价
    • B、收盘价
    • C、最高价
    • D、最低价

    正确答案:B

  • 第20题：

    按照我国基金管理办法规定，基金投资组合中，每个基金投资于股票、债券 的比例不能少于其基金资产总值的（）

    • A、70%
    • B、90%
    • C、80%
    • D、100%

    正确答案:C

  • 第21题：

    有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。


    正确答案: 单位资产净值＝（基金资产总值－各种费用）/基金单位数量＝（10亿元－200万元）/5亿份＝1.998元/份

  • 第22题：

    单选题
    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为()。
    A

    1．5万元

    B

    1万元

    C

    0．5万元

    D

    无法计算


    正确答案： A
    解析： 考查基金份额净值的计算。基金份额净值=基金资产净值／基金总份额=（450-300）/300=0.5万元。

  • 第23题：

    单选题
    张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。
    A

    开盘价

    B

    收盘价

    C

    最高价

    D

    最低价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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