关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。 A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

题目

关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。 A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

相似考题

1.下列有关基金资产净值的说法，正确的是( )。A．基金份额价格与资产净值经常不一致B．基金资产净值是指基金资产总值减去负债与所有者权益后的价值C．基金资产净值不能衡量一个基金经营好坏，是基金份额交易价格的内在价值和计算依据D．向投资者表明基金的运行情况，其主要方法是对基金资产进行估值，并定期计算和公布基金的净资产值

2.基金资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。 （ ）

3.以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是( )。A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益B.基金资产净值=基金资产+基金负债C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

4.下列关于基金资产净值的说法，不正确的有( )。A．基金资产净值是基金单位价格的内在价值B．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标D．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

参考答案和解析
正确答案：BCD
更多“关于基金资产净值,下列说法正确的是( )。 A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基 ”相关问题

  • 第1题：

    基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()

    A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债

    B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

    C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债

    D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值称为（ ）。

    A．基金份额净值

    B．基金资产净值

    C．基金资产总值

    D．基金资产估值


    正确答案：A
    A
    本题考查基金份额净值的含义。

  • 第3题：

    下列关于基金价值的说法正确的是（ ）。

    A．基金的价值取决于基金总资产的现在价值

    B．基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值

    C．基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数

    D．基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费


    正确答案：C

    基金的价值取决于目前能给投资者带来的现金流量，即基金净资产的现在价值。所以，选项A的说法不正确。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值，计算公式为：基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数，其中：基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额。所以，选项B的说法不正确，选项C的说法正确。基金认购价=基金单位净值+首次认购费，基金赎回价=基金单位净值一基金赎回费。所以，选项D的说法不正确。

  • 第4题：

    下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（ ）。

    A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

    B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值

    C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

    D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    基金单位资产净值是指某一时点上每份基金份额实际代表的价值。()


    答案：对
    解析：

  • 第6题：

    关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是()。

    A:单位资产净值=资产净值总额/单位总数
    B:资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用
    C:累计单位净值=单位净值*单位总数*利率
    D:累计单位净值是反映该证券投资基金自成立以来的总体收益情况的数据

    答案：C
    解析：
    累计单位净值=单位净值+证券投资基金成立后累计单位派息金额（证券投资基金历史上所有分红派息的总额/证券投资基金总份额）。

  • 第7题：

    下列说法不正确的是（）。

    • A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
    • B、基金资产净值是基金资产总值减负债
    • C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
    • D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估

    正确答案:D

  • 第8题：

    基金单位资产净值是指（）。

    • A、某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值
    • B、某一时期某一投资基金单位的实际价格
    • C、某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值
    • D、某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    关于证券投资基金的评估，下列说法正确的是（　　）。
    A

    基金资产净值＝基金资产－基金负债

    B

    基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债

    C

    基金份额净值＝基金资产－基金负债

    D

    基金份额净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债

    E

    基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一


    正确答案： E,D
    解析：
    证券投资基金评估，基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额；基金资产净值＝基金资产－基金负债。基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。B项是评估合伙制基金价值的公式。

  • 第10题：

    单选题
    关于基金资产估值的概念，以下说法不正确的是（  ）。Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值Ⅱ.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一Ⅳ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    基金净资产值，下列说法正确的是（）
    A

    基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

    B

    基金资产净值是基金单位价格的内在价值

    C

    基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标

    D

    基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    基金资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。

    A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

    B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值

    C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标

    D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


    正确答案：BCD
    基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值，所以A选项错误。

  • 第14题：

    关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。

    A、公募基金每天公布单位资产净值

    B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

    C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息

    D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响


    答案：C
    解析：本题考查基金收益率的计算。选项C错误，利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

  • 第15题：

    在某一时点每一投资基金单位所代表的价值是（ ）。

    A.基金资产总额

    B.基金负债总额

    C.基金单位交易价格

    D.基金单位资产净值


    正确答案：D

  • 第16题：

    下列关于基金资产净值的说法，正确的是（ ）。

    A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
    B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
    C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
    D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


    答案：B,C,D
    解析：
    。基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份 额实际代表的价值。

  • 第17题：

    总收益倍数是截至某一特定时点，投资者已从基金获得的分配金额加上资产净值与投资者（ ）的比率。

    A.已向基金缴款金额总和
    B.应向基金缴款金额总和
    C.应向基金缴款金额总和-基金资产净值
    D.已向基金缴纳金额总和-基金资产净值

    答案：A
    解析：
    总收益倍数,是指截至某一特定时点，投资者已从基金获得的分配金额加上资产净值（NA、V）与投资者已向基金缴款金额总和的比率，体现了投资者的账面回报水平。

  • 第18题：

    基金净资产值，下列说法正确的是（）

    • A、基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
    • B、基金资产净值是基金单位价格的内在价值
    • C、基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
    • D、基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    总收益倍数是截止某一特定时点，投资者已从基金获得的分配金额加上资产净值与投资者（）的比率。

    • A、已向基金缴款金额总和
    • B、应向基金缴款金额总和
    • C、应向基金缴款金额总和-基金资产净值
    • D、已向基金缴款金额总和-基金资产净值

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    下列说法不正确的是（）。
    A

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和

    B

    基金资产净值是基金资产总值减负债

    C

    基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额

    D

    基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估


    正确答案： A
    解析： 基金资产估值是对基金所拥有的全部资产和负债进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程，而不是仅仅对基金总资产的价值进行评估。

  • 第21题：

    单选题
    关于基金资产净值公式说法正确的是（  ）。
    A

    基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值—基金费用等负债

    B

    基金资产净值=项目价值总和—其他资产价值—基金费用等负债

    C

    基金资产净值=项目价值总和—其他资产价值+基金费用等负债

    D

    基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    总收益倍数是截止某一特定时点，投资者已从基金获得的分配金额加上资产净值与投资者（）的比率。
    A

    已向基金缴款金额总和

    B

    应向基金缴款金额总和

    C

    应向基金缴款金额总和-基金资产净值

    D

    已向基金缴款金额总和-基金资产净值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    基金单位资产净值是指（）。
    A

    某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值

    B

    某一时期某一投资基金单位的实际价格

    C

    某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值

    D

    某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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