假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为（ ）。 A．180万元 B．150万元 C．15万元 D．12.5万元

题目

假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为（ ）。 A．180万元 B．150万元 C．15万元 D．12.5万元

相似考题

1.请教:2010年证券从业考试《证券基础知识》强化训练第四章第1大题第26小题如何解答?【题目描述】第26题：假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为（　　）。A．180万元　　B．150万元C．15万元　　D．12.5万元

2.公司初次发行公司债券,其资产总额为18000万元,负债总额为13000万元,则其累计发行债券总额不应超过()。A、8000万元B、5000万元C、2000万元D、3000万元

3.已知：ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：资料一：2006年1月1日，ABC公司的基金资产总额（市场价值）为27000万元，其负债总额（市场价值）为3000万元，基金份数为8000万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2％，赎回费率为基金资产净值的1％。资料二：2006年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元，其负债总额为345万元，已售出10000万份基金单位。资料三：假定2006年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2007年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为3.05元。要求：（1）根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标：①基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。（2）根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。（3）根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。

4.假设某基金2008年2月某估值日计算的基金资产总额为20000万元，负债总额为2000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为( )万元。A．180B．150C．15D．12.5

更多“假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元,负债总额为3000万元,管理费 ”相关问题

  • 第1题：

    假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36000万元，折算前的基金份额总额为30000万份，当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为( )

    A.1

    B.1.1

    C.1.2

    D.1.3


    答案：C

    解析：折算方法：折算比例=计算当日的基金资产净值/基本总份额/标的指数的收盘值×1000。即：折算比率=36000÷30000÷1000×1000=1.2。


  • 第2题：

    假设某基金2009年5月某估日前一交易日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2%，则该日应提取的托管费为( )元。

    A．798

    B．816

    C．822

    D．841


    正确答案：C
    43.C【解析】基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费用通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。具体到本题中当月应提取的托管费为：(18000 -3000)×0.2%÷365=0.0822（万元），合822元。

  • 第3题：

    某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。

    要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。

    (2)计算基金单位净值。

    (3)计算基金认购价。

    (4)计算基金赎回价。


    正确答案：(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)
    (1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)

  • 第4题：

    某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。

    A.3.6

    B.2.5

    C.4.2

    D.4.1


    答案：D
    考点：海外证券市场投资的交易与结算。

  • 第5题：

    某企业报告期实现营业收入3000万元，年初资产总额18000万元，年末资产总额21000万元，年初负债总额8000万元，年末负债总额10000万元，营业利润率为15%。假设没有其他因素影响，该企业的净资产收益率为（ ）。

    A．5.53%

    B．4.74%

    C．4.28%

    D．2.31%


    正确答案：C

  • 第6题：

    ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：

    资料一：2007年1月1日，ABC公司的基金资产账面价值总额为20000万元，市场价值总额为32000万元，其负债的市场价值和账面价值总额均为3000万元，基金份数为5800万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2%，赎回费率为基金资产净值的1%。

    资料二：2007年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为46000万元，其负债市场价值总额为500万元，已售出10000万份基金单位。

    资料三：假定2007年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2008年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为5.005元。

    要求：

    (1)根据资料一计算2007年1月1日ABC公司的下列指标：

    ①基金净资产价值总额

    ②基金单位净值

    ③基金认购价

    ④基金赎回价；

    (2)根据资料二计算2007年12月31日的ABC公司基金单位净值；

    (3)根据资料三计算2008年该投资者的预计基金收益率。


    正确答案：
    (1)①基金净资产价值总额=基金净资产市场价值总额=基金资产市场价值总额-基金负债市场价值总额=32000-3000=29000(万元)
    ②基金单位净值 =基金净资产价值总额/基金单位总份数=29000/5800=5(元)
    ③基金认购价
    =基金单位净值+首次认购费=5+5×2％=5.1(元)
    ④基金赎回价
    =基金单位净值-基金赎回费=5-5×1％=4.95(元)
    (2)基金单位净值=(46000-500)/10000=4.55(元)
    (3)2008年该投资者的预计基金收益率=基金单位净值在2008年年度内的变化幅度=(5.005-4.55)/4.55×100％=10％

  • 第7题：

    假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元，负债总额为1500万元，托管费率为0.2%，则该日应提取的托管费为人民币()元。

    A:398
    B:416
    C:411
    D:441

    答案：C
    解析：
    基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。该基金当月应提取的托管费为：（9000-1500）*0.2%÷365≈0.0411（万元），即411元。

  • 第8题：

    (2016年)某基金前一日的基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

    A.3．6
    B.2．5
    C.4．2
    D.4．1

    答案：D
    解析：
    每日计提的费用=（前一日的基金资产净值*费率）／365。前一日的基金资产净值为100000万元，年费率为1.5%，则将数据带入计算可得：每日计提的费用=（100000×1．5%）／365≈4．1（万元）。

  • 第9题：

    假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。

    A、1.45
    B、1.26
    C、1.30
    D、1.37

    答案：D
    解析：
    每日应计提的管理费=前一日的基金资产净值×管理费率/当年实际天数=50000×1%/365=1.37（万元）。

  • 第10题：

    某房地产投资项目，资产为6000万元，负债为3500万元，流动资产总额为3000万元，流动负债总额为1500万元。则该项目的速动比率是（　）。

    • A、80%
    • B、120%
    • C、171%
    • D、230%

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    某企业报告期实现营业收入3000万元，年初资产总额为18000万元，年末资产总额为21000万元，年初负债总额为8000万元，年末负债总额为12000万元，营业净利率为12%。假设没有其他因素影响，该企业的净资产收益率为（）。
    A

    3.6%

    B

    3.79%

    C

    4%

    D

    3.82%


    正确答案： A
    解析： 净利润=营业收入×营业净利率=3000×12%=360（万元）年初净资产=年初资产总额-年初负债总额=18000-8000=10000（万元）年末净资产=年末资产总额-年末负债总额=21000-12000=9000（万元）平均净资产=（10000+9000）÷2=9500（万元）净资产收益率=净利润／平均净资产=360÷9500=3．79%

  • 第12题：

    单选题
    假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（）万元。
    A

    1.2

    B

    1

    C

    438

    D

    365


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    假设某基金2008年2月某估值日计算的基金资产总额为20000万元，负债总额为2000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为( )万元。

    A．180 B．150 C．15 D．12．5


    正确答案：A
    35.A【解析】月提取的管理费为(20000 -2000) xl% =180（万元）。

  • 第14题：

    假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为()元。

    A.3650

    B.10000

    C.3660

    D.10027


    正确答案：B

  • 第15题：

    某开放型基金首次认购费为O.2元/份，基金赎回费为O.15元/份，2006年初总份数为100万份，基金资产总额的账面价值为4500万元，其市场价值为4800万元，基金的负债总额为600万元，2006年末总份数为80万份，基金资产总额的账面价值为4000万元，其市场价值为4700万元，基金的负债总额为300万元。

    要求：（1）计算2006年初和年末基金净资产价值总额；

    （2）计算2006年初和年末的基金单位净值；

    （3）计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价；

    （4）计算该基金2006年度的收益率；

    （5）简要说明基金投资的优缺点。


    正确答案：
    (1)2006年初基金净资产价值总额＝4800-600＝4200(万元)
    2006年末基金净资产价值总额＝4700-300＝4400(万元)
    (2)2006年初基金单位净值＝4200/100＝42(元/份)
    2006年末基金单位净值＝4400/80＝55(元/份)
    (3)2006年初的认购价＝42+0.2＝42.2(元/份)
    2006年末的赎回价＝55一O.15＝54.85(元/份)
    (4)基金收益率

    ＝4.76%
    (5)基金投资的最大优点是能够在不承担太大风险的情况下获得较高收益。不过基金投资无法获得很高的投资收益。另外，在大盘整体大幅度下跌的情况下，投资人可能承担较大风险。

  • 第16题：

    ABC公司是一个基金公司，相关资料如下：

    资料一：2007年1月1日，ABC公司的基金资产账面价值总额为20 000万元，市场价值总额为32 000万元，其负债的市场价值和账面价值总额均为3 000万元，基金份数为5 800万份。在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的2%，赎回费率为基金资产净值的1%。

    资料二：2007年12月31日，ABC公司按收盘价计算的资产总额为46 000万元，其负债市场价值总额为500万元，已售出10 000万份基金单位。

    资料三：假定2007年12月31日，某投资者持有该基金2万份，到2008年12月31日，该基金投资者持有的份数不变，预计此时基金单位净值为5.005元。

    要求：

    (1)根据资料一计算2007年1月1日ABC公司的下列指标：①基金净资产价值总额 ②基金单位净值 ③基金认购价 ④基金赎回价；

    (2)根据资料二计算2007年12月31日的ABC公司基金单位净值；

    (3)根据资料三计算2008年该投资者的预计基金收益率。


    正确答案：
    (1)①基金净资产价值总额 ＝基金净资产市场价值总额＝基金资产市场价值总额－基金负债市场价值总额＝32 000－3 000 ＝29 000(万元)
    ②＝基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份数＝29 000/5 800＝5(元)
    ③基金认购价 ＝基金单位净值+首次认购费＝5+5×2%＝5.1(元)
    ④基金赎回价 ＝基金单位净值－基金赎回费＝5－5×1%＝4.95(元)
    (2)基金单位净值＝(46 000－500)/10 000＝4.55(元)
    (3)由于2008年年末和年初的持有份数相同，因此：
    2008年该投资者的预计基金收益率＝基金单位净值在2008年年度内的变化幅度＝(5.005－4.55)/4.55×100%＝10%

  • 第17题：

    某基金总资产价值为2000万元，基金负债总额500万元，基金总股份300万份，则基金单位净值是（ ）元。

    A．6.7

    B．1.7

    C．4

    D．5


    正确答案：D
    基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份额＝（2000－500）/300＝5元。 

  • 第18题：

    假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2%，则该月应提取的托管费为（ ）。 A．42万元 B．36万元 C．30万元 D．2.5万元


    正确答案：D

  • 第19题：

    某企业年末资产总额为3000万元，负债总额为1500万元，则该企业的产权比率是()。

    A:50%
    B:75%
    C:100%
    D:200%

    答案：C
    解析：
    产权比率也称负债对所有者权益的比率，是指企业负债总额与所有者权益总额的比率。这一比率是衡量企业长期偿债能力的指标之一，其计算公式为：产权比率=负债总额/所有者权益总额*100%。该企业的产权比率=1500/（3000-1500）*100%=100%。

  • 第20题：

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。

    A.0．2367
    B.0．4532
    C.0．2397
    D.0．2467

    答案：C
    解析：
    H=（E·R）／当年实际天数=（35000×0．25％）／365=0．2397（万元）。

  • 第21题：

    某企业报告期实现营业收入3000万元，年初资产总额为18000万元，年末资产总额为21000万元，年初负债总额为8000万元，年末负债总额为12000万元，营业净利率为12%。假设没有其他因素影响，该企业的净资产收益率为（）。

    • A、3.6%
    • B、3.79%
    • C、4%
    • D、3.82%

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    假设某基金的基金管理费率为0.73%，7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元，7月11日，该基金的资产净值为60000万元。该年实际天数为365天。则该基金7月11日应计提的管理费为（　　）万元。[2017年7月真题]
    A

    1.2

    B

    365

    C

    1

    D

    438


    正确答案： D
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。根据公式计算可得，H＝E×R/当年实际天数＝50000×0.73%/365＝1（万元）。其中，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。

  • 第23题：

    单选题
    假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金管理费率为10%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日，应支付的管理费为（ ）。
    A

    100000

    B

    1000

    C

    3650

    D

    3660


    正确答案： C
    解析：

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