基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （
题目
基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （
相似考题
更多“基金拥有的国债若上市,则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中,上市国债应 ”相关问题
-
第1题：
根据《证券投资基金法》，基金资产的投资范围不包括（ ）。
A．上市交易的股票
B．上市交易的可转换债券
C．处于创业阶段的企业的股票
D．国债
正确答案：C
-
第2题：
证券投资基金账户只能用于买卖上市基金的专用账户，不可用于买卖上市的国债。（ ）
正确答案：×
B。证券投资基金账户可用于买卖上市的国债。 -
第3题：
非上市证券包括（ ）。 A．凭证式国债 B．电子式储蓄国债 C．普通开放式基金份额 D．非上市公众公司的股票
正确答案：ABCD
考点：掌握证券和有价证券定义、分类和特征。见教材第一章第一节，P2。
-
第4题：
凭证式国债、电子式储蓄国债、普通开放式基金份额等都属于（ ）。 A．上市证券 B．非上市证券 C．政府证券 D．私募证券
正确答案：B
凭证式国债、电子式储蓄国债、普通开放式基金份额和非上市公众公司的股票属于非上市证券。非上市证券不允许在证券交易所内交易，但可以在其他证券交易市场发行和交易。
-
第5题：
基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。 （ ）
正确答案：×
-
第6题：
凭证式国债、电子式储蓄国债、普通开放式基金份额和非上布公众公司的股票属
于上市证券。（）答案：B解析：【详解】B。上市证券是指经证券主管机关核准发行，并经证券交易所依法审核同意，允许在证券交易所内公开买卖的证券。非上市证券是指未申请上市或不符合证券交易所挂牌交易条件的证券。非上市证券不允许在证券交易所内交易，但可以在其他证券交易市场发行和交易。凭证式国债、电子式储蓄国债、普通开放式基金份额和非上市公众公司的股票属于非上市证券。 -
第7题：
限定性集合资产管理计划的资产主要投资于( )。
Ⅰ．国债Ⅱ．债券型证券投资基金
Ⅲ．股票型证券投资基金Ⅳ．上市企业债券A: Ⅰ. Ⅱ. Ⅳ
B: Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ
C: Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ
D: Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ答案：A解析：限定性集合资产管理计划的投资范围主要为国债、债券型证券投资基金、
在证券交易所上市的企业债券、其他信用度高且流动性强的固定收益类金融产品。
投资于股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产．不得超过该计划资产净值的
20%，并遵循分散投资风险的原则。本集合计划可以参与融资融券交易，
也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 -
第8题：
张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。
- A、开盘价
- B、收盘价
- C、最高价
- D、最低价
正确答案:B -
第9题：
非上市证券包括（）。
- A、凭证式国债
- B、电子式储蓄国债
- C、普通开放式基金份额
- D、非上市公众公司的股票
正确答案:A,B,C,D -
第10题：
按照国债的流动特点可分为（）。
- A、自由购买国债
- B、非自由购买国债
- C、上市国债
- D、非上市国债
- E、保值国债
正确答案:C,D -
第11题：
单选题限定性集合资产管理计划的资产主要投资于（）。 Ⅰ.国债 Ⅱ.债券型证券投资基金 Ⅲ.股票型证券投资基金 Ⅳ.上市企业债券AⅠ，Ⅱ，Ⅳ
BⅡ，Ⅲ，Ⅳ
CⅠ，Ⅲ，Ⅳ
DⅠ，Ⅱ，ⅢⅣ
正确答案： A解析： 限定性集合资产管理计划的投资范围主要为国债、债券型证券投资基金、在证券交易所上市的企业债券、其他信用度高且流动性强的固定收益类金融产品。投资于股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产.不得超过该计划资产净值的20%，并遵循分散投资风险的原则。本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 -
第12题：
单选题张先生有100万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，在股市看好时，想将这笔钱来做证券投资，张先生在上海证券交易所买了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%。同时将另外的20万元投资了货币市场基金。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的（）为准。A开盘价
B收盘价
C最高价
D最低价
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
基金资产总值包括( )。（1分）
A．基金已订立契约但尚未履行的资产
B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券
C．基金所拥有的短期票据
D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金
正确答案：ABCD
71. ABCD【解析】基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。包括：①基金已订立契约但尚未履行的资 产；②拥有的未上市的国债、公司债、金融债等债券；③拥有的短期票据；④为可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。 -
第14题：
证券投资基金账户是只能用于买卖上市基金的专甩账户，不可用于买卖上市的国债。（ ）
正确答案：×
-
第15题：
证券投资基金账户除用于买卖上市基金外，还可以在深圳市场用于买卖上市的国债，在上海市场可用于买卖上市的国债、公司债、企业债和可转债。 （ ）
正确答案：√
-
第16题：
基金资产总值包括（ ）。 A．基金已订立契约但尚未履行的资产 B．基金拥有的未上市的国债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金
正确答案：ABCD
-
第17题：
对于基金持有的但有可能无法全部收回的资产不应计算到基金资产总值中。 （ ）
正确答案：×
-
第18题：
限定性集合资产管理计划的资产主要投资于()。A:国债
B:债券型证券投资基金
C:股票型证券投资基金
D:上市的企业债券答案：A,B,D解析：证券公司办理集合资产管理业务，可以设立限定性集合资产管理计划和非限定性集合资产管理计划。限定性集合资产管理计划的资产应当主要用于投资国债、国家重点建设债券、债券型证券投资基金、在证券交易所上市的企业债券、其他信用度高且流动性强的固定收益类金融产品。故A、B、D选项正确。 -
第19题：
共用题干
李小姐是一家外企的中层管理员，有50万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，而股市正走向牛市，想将这笔钱来做证券投资，李小姐在深圳证券交易所买了ABC公司的A股股票和ABC公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率为5%，市场利率为5%，同时还购买了货币市场基金。根据案例回答21～40题。为确定基金净值，需测算基金资产总值。在计算基金资产总值时，基金拥有的已上市债券，以计算日的()为准。
A:开盘价
B:收盘价
C:最高价
D:最低价答案：B解析：股票是一种有价证券，是股份有限公司在筹集资本时向出资人公开发行的，代表持有人（即股东）对公司的所有权，并根据所持有的股份数依法享有权益和承担义务的可转让的书面凭证。
债券体现了发行主体和持有人之间的债权债务关系。
从案例中可知，10年期国债的票面利率和市场利率相等，所以该债券是平价发行，即：发行价格=面值。
收入型基金能带来持续稳定的收入。
D项描述的是B股股票。
可转换公司债券是公司债券的一种，是指发行时标明发行价格、利率、偿还或转换期限，持有人有权到期赎回或按规定的期限和价格将其转换为普通股票的债务性证券。
李小姐的财产由发行证券的公司占有和使用。
股票交易是以“手”为单位，一手是100股股票。
开放式基金的申购起点一般是1000元。
考虑到股票交易的各种费用和税收，李小姐的收益会小于(9.6-8.5)*10000=11000（元）。
目前，我国市场上均采用价外法计算开放式基金申购份额。申购份额={申购金额/（1+申购费率）}/当日基金单位净值={10000/(1+1.5%)}/1.6320=9852/1.6320。
市场利率下调，货币市场基金的收益下降；市场利率上调，收益上升。 -
第20题：
凭证式国债和封闭式基金交易凭证属于非上市证券。（）
正确答案:错误 -
第21题：
在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
- A、最高价
- B、最低价
- C、开盘价
- D、收盘价
正确答案:D -
第22题：
（）是指以上市股票为主要投资对象的证券投资基金。
- A、国债基金
- B、股票基金
- C、指数基金
- D、货币市场基金
正确答案:B -
第23题：
单选题在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。A最高价
B最低价
C开盘价
D收盘价
正确答案： D解析： 暂无解析