QDII基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。 （ ）
题目
QDII基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。 （ ）
相似考题
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第1题：
下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（ ）。
A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B．基金份额净值应当在估值日次日披露
C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
正确答案：ACD
根据《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》规定，QDⅡ基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。 -
第2题：
QDII基金净值计算及披露的规定不包括( )。A.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数
B.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露答案：B解析：QDII 基金的净值计算及披露做了明确规定：基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露;基金份额净值应当在估值日后2 个工作日内披露;基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露;基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映;流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行;衍生品的估值可以参照国际会计准则进行;境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明;开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数。
【考点】基金资产估值 -
第3题：
关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有()。A:基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B:基金份额净值应当在估值日次日披露
C:基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D:基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映答案：A,C,D解析：根据《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》的规定，QDII基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。 -
第4题：
QDII基金可单独或同时以（ ）等主要币种计算并披露净值信息。A.人民币
B.美元
C.日元
D.以上都是答案：D解析：QDII信息披露的特殊规定及要求；
QDII基金在披露相关信息时，可同时采用中文和英文，并以中文为准，可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息。当涉及币种之间转换的，应披露汇率数据来源，并保持一致性。 -
第5题：
在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，下列说法错误的是（ ）。A.基金份额净值应当至少每周计算并披露—次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。
B.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露。
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。答案：B解析：在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定：
（l）基金份额净值应当至少每周计算并披露—次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。
（2）基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。
（3）基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。
（4）基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。
（5）流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行。
（6）衍生品的估值可以参照国际会计准则进行。
（7）境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明。
（8）开放式基金净值及申购、赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数。