下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算B．基金日常估值由基金管理人进行C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

题目

下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。

A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算

B．基金日常估值由基金管理人进行

C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

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1.基金资产估值程序包括( )。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。B.基金日常估值由基金管理人进行。C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法．时间．程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人。D.基金日常估值由基金托管人进行

2.下列关于债券估值的表述正确的是（ ）。A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的B．基金日常估值由基金管理人进行C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

3.基金份额净值是按照每个开放日闭市后当日基金份额的份额数量除以基金资产净值计算。（ ）

4.下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（ ）。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布

更多“下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净 ”相关问题

  • 第1题：

    基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。

    A.基金资产总值

    B.基金资产净值

    C.基金资产估值

    D.基金资产交易价格


    正确答案：B
    考18;见基金销售教材P109

  • 第2题：

    下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。

    A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

    B．基金日常估值由基金托管人进行

    C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

    D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人


    正确答案：ACD

  • 第3题：

    下列关于基金估值程序的表述正确的是()。

    A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
    B:基金日常估值由基金托管人进行
    C:基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
    D:基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

    答案：A,C,D
    解析：
    估值程序：①基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算；②基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人；③基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  • 第4题：

    基金资产估值程序包括（ ）。

    A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

    B．基金日常估值由基金管理人进行

    C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人

    D．基金日常估值由基金托管人进行


    正确答案：ABC

     基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    估值程序基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入

  • 第5题：

    基金资产估值程序包括()。

    A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
    B:基金日常估值由基金管理人进行
    C:基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
    D:基金日常估值由基金托管人进行

    答案：A,B,C
    解析：
    前三项属于基金估值的程序。故选ABC。

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