当采用买进套期保值策略时，若基差变大，套期保值可以赚钱。（ ）

题目

当采用买进套期保值策略时，若基差变大，套期保值可以赚钱。（ ）

相似考题

1.下列期货套期保值中,能使投资者得到完全保护的是()。A、基差不变与空头套期保值。B、正向市场中基差变大，空头套期保值。C、反向市场中基差变大，多头套期保值。D、正向市场中基差变小，多头套期保值。

2.采取（ ），无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。A．买入套期保值B．卖出套期保值C．交叉套期保值D．基差交易

3.期货市场上的套期保值最基本的操作方式可以分为（ ）。A．基差交易B．交叉套期保值C．买入套期保值D．卖出套期保值

4.下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有( )．A．基差走强，对买进套期保值者有利B．基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现C．基差走弱，对买进套期保值者有利D．基差走强，对卖出套期保值者有利E．基差走弱，对卖出套期保值者有利

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  • 第1题：

    当基差变小时，买进套期保值者（ ）。 A．赚钱 B．亏钱 C．风险较大 D．收益较小


    正确答案：A
    当基差变小时，套期保值可以赚钱。基差变小通常又被称之为基差走弱。因此，基差走弱，有利于买进套期保值者。同样可以证明，当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第2题：

    以下策略不符合一个完善的套期保值策略构建步骤的是（ ）。A．从宏观角度确定套期保值策略一从产业角度判断套期保值时机一从基差角度选择套期保值入场和出场点B．从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点一从产业角度判断套期保值时机C．从产业角度判断套期保值时机～从基差角度选择套期保值入场和出场点一从宏观角度确定套期保值策略D．从基差角度选择套期保值入场和出场点—从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点


    正确答案：BCD
    一个完善的套期保值策略首先是从宏观角度确定套期保值策略，其次从产业角度判断套期保值时机，最后从基差角度选择套期保值入场和出场点。如果构建在构建套保方案时不遵循科学严谨的分析顺序，将会致使企业套保策略的失误。 

  • 第3题：

    套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（ ）的情况下，能够实现完全套期保值。

    A．大于开始做套期保值时的基差

    B．小于开始做套期保值时的基差

    C．等于开始做套期保值时的基差

    D．不等于开始做套期保值时的基差


    正确答案：C
    套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。(P107)

  • 第4题：

    套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（ ）


    正确答案：×
    基差走强，有利于卖出套期保值者，不利于买入套期保值者。原因是对于买进套期保值策略，总盈亏一期初基差一期末基差。

  • 第5题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

  • 第6题：

    当基差变小时，套期保值者()。

    A:赚钱和亏损均有可能
    B:盈亏相抵
    C:亏损
    D:赚钱

    答案：D
    解析：
    期货保值的盈亏取决于基差的变动如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现如果套期保值结束时，基差不等，则套期保值会出现一定的亏损或盈利当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者当基差变小，即基差走弱，有利于买连套期保值者，即套期保值可以赚钱

  • 第7题：

    当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是()。

    A:买进套期保值
    B:卖出套期保值
    C:单向套期保值
    D:双向套期保值

    答案：B
    解析：
    期货套期保值的方向分为买进（多头）套期保值和卖出（空头）套期保值。在股指期货中，买进套期保值是指在期货市场上买进股指期货合约的套期保值行为，主要目的是规避股价上涨造成的风险。卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为，主要目的是规避股价下跌的风险。当交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权时，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，通过卖出期货套期保值能起到对冲风险的作用。

  • 第8题：

    某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值，卖出时基差为-30元/吨，平仓时基差为-10元/吨，则该套期保值的效果是（ ）（不计手续费等费用）。

    A. 套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损
    B. 套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利
    C. 套期保值者可以实现完全套期保值
    D. 该套期保值净盈利20元/吨

    答案：B,D
    解析：
    卖出套期保值的损益情况包括：①基差不变，则期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值；②基差走强，则期货市场和现货市场盈亏相抵后有净盈利；③基差走弱，则期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵，存在净损失，不能实现完全的套期保值。由此可知，卖出套期保值基差走强才会盈利，本题中平仓时基差-10元/吨>开仓基差为-30
    元/吨，所以可以完全对冲风险，且有净盈利20元/吨。

  • 第9题：

    在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方（ ）。

    A.不应采用套期保值方法来规避风险
    B.仍应采用套期保值方法来规避风险
    C.可考虑进行部分套期保值来规避风险
    D.尽量不采用基差定价交易模式

    答案：A,D
    解析：
    套期保值主要用于规避价格波动风险而非基差波动风险。当基差波动风险很大，采用升贴水报价交易模式风险较大。

  • 第10题：

    在股指期货套期保值中，通常采用（）方法。

    • A、动态套期保值策略
    • B、交叉套期保值交易
    • C、主动套期保值交易
    • D、被动套期保值交易

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    下列期货套期保值中，能使投资者得到完全保护的是（）。
    A

    基差不变与空头套期保值

    B

    正向市场中基差变大，空头套期保值

    C

    反向市场中基差变大，多头套期保值

    D

    正向市场中基差变小，多头套期保值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（）的情况下，能够实现完全套期保值。
    A

    大于开始做套期保值时的基差

    B

    小于开始做套期保值时的基差

    C

    等于开始做套期保值时的基差

    D

    不等于开始做套期保值时的基差


    正确答案： B
    解析： 套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。

  • 第13题：

    在制定套期保值方案时，应从（ ）角度来确定套期保值策略。

    A．宏观角度

    B．产业角度

    C．基差角度

    D．利润角度


    正确答案：A
    解析略

  • 第14题：

    套期保值的形式有（ ）。

    A．买进套期保值

    B．多头套期保值

    C．卖出套期保值

    D．空头套期保值


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查套期保值的形式。ABCD都是正确的。

  • 第15题：

    关于套期保值的说法中，下列表述错误的是（ ）。

    A．买进套期保值又称空头套期保值

    B．买进套期保值又称多头套期保值

    C．卖出套期保值又称空头套期保值

    D．卖出套期保值又称多头套期保值


    正确答案：AD
    买进套期保值又称多头套期保值，是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货，目的是锁定买入价格，免受价格上涨的风险。卖出套期保值又称空头套期保值，是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货，目的是锁定卖出价格，免受价格下跌的风险。

  • 第16题：

    下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。

    A:基差走强，对买进套期保值者有利
    B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
    C:基差走弱，对买进套期保值者有利
    D:基差走强，对卖出套期保值者有利

    答案：A
    解析：
    期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现；基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第17题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

  • 第18题：

    当基差走弱，有利于卖出套期保值者。当基差变大，即基差走强，有利于买进套期保值者。()


    答案：错
    解析：
    当基差走弱，有利于买进套期保值者。当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第19题：

    关于基差，下列说法正确的有（）

    A:期货合约有效期越短，基差风险越小
    B:基差走强时，空头套期保值者较为有利
    C:基差走弱时，有利于买进套期保值者
    D:如果套期保值结束，基差发生了变化，则套期保值者会出现定的亏损或盈利

    答案：A,B,C,D
    解析：
    现货价格与期货价格之差称为基差，随着期货合约到期日的临近，现货与期货价趋向一致，因此，期货合约有效期越短，基差风险越小如果套期保值结束时，基差不等，则套期保值会出现定的亏损或盈利基差变小通常又被称为基差走弱基差走弱，有利于买进套期保值者当基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者

  • 第20题：

    在股指期货套期保值中，通常采用（ ）方法。
    A.动态套期保值策略
    B.交叉套期保值交易
    C.主动套期保值交易
    D.被动套期保值交易


    答案：B
    解析：
    在期货市场上并不一定存在与需要保值的现货品种一致的品种，人们会 在期货市场上寻找与现货在功能上比较相近的品质以其作为替代品进行套期保值，这一方法 被称为“交叉套期保值交易”。对股指期货而言，由于交易的股指是由特定的股票构成的，大多 数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此在股指期货套期保值中，通常采用“交叉 套期保值交易”方法。

  • 第21题：

    牛饲养者决定对冲未来的牛需求。当他放置套期保值时，基差为-45欧元/磅（合约=44，0001英镑）。如果套期保值被提升，基差为每磅-47欧元，那么套期保值者将在每头英镑上损失2欧元。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    套期保值的形式有（）。

    • A、买进套期保值
    • B、多头套期保值
    • C、卖出套期保值
    • D、空头套期保值

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    多选题
    套期保值者通过基差交易，可以实现的效果是（）。（不计手续费等费用）
    A

    当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值

    B

    对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值

    C

    当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利

    D

    对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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