当市场行情上涨时，投资组合的财富反而会减少。（ ）

题目

当市场行情上涨时，投资组合的财富反而会减少。（ ）

相似考题

1.当市场行情上涨时，投资组合的财富反而会减少。 （ ）

2.在内部组合对冲模式中,投资账户上涨,()组合中的投资账户占比,享受市场上涨收益。A、调整B、减少C、增加D、固定

3.当基金只投资于()的证券时，对其资产进行估值较为容易。A.交易不活跃B.组合C.上涨D.交易活跃

4.一般来说，当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。A．预期市场行情上升B．预期市场行情下跌C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

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  • 第1题：

    当对农产品的需求缺乏弹性时，粮食丰收，粮价下跌，农民收入反而会减少。()


    答案：√

  • 第2题：

    投资者利用股指期货进行多头套期保值的情形是（ ）。A．当期货指数低估时B．计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升C．当期货指数高估时D．持有股票组合，担心股市下跌而影响收益


    正确答案：B
    多头套期保值是指交易者为了回避股票市场价格上涨的风险，通过在股指期货市场买入股票指数的操作，在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。进行多头套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。D项属于投资者利用股指期货进行空头套期保值的情形。所以B选项正确。

  • 第3题：

    在( )情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。


    A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    C.预期市场行情上涨

    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第4题：

    在制定投资规划时，其相关注意事项的说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.确定投资目标和可投资财富的数量，根据投资回报确定采取稳健型或激进型的策略
    Ⅱ.分析投资对象，重点是基本面的分析
    Ⅲ.构建投资组合，涉及确定具休的投资资产和财富在各种资产上的投资比例
    Ⅳ.管理投资组合，包括评价投资组合的业绩和根据环境的变化对投资组合进行修正。

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅱ
    C：Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    制定投资规划的注意事项①确定投资目标和可投资财富的数量，根据风险偏好确定采取稳健型或激进型的策略:②分析投资对象包括基本分析和技术分析:③构建投资组合。涉及确定具体的投资资产和财富在各种资产上的投资比例;④管理投资组合，包括评价投资组合的业绩和根据环境的变化对投资组合进行修正.

  • 第5题：

    (2017年)投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。

    A.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低
    B.市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合A
    C.投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大
    D.市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B

    答案：C
    解析：
    主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度。主动比重为0意味着该投资组合实质上是一个指数基金，主动比重为100％则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。

  • 第6题：

    以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。

    A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
    B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
    C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
    D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

    答案：B,C
    解析：
    一般说来，当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险；当负塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险。故选BC。

  • 第7题：

    当基金只投资于()的证券时，对其资产进行估值较为容易。

    A:交易不活跃
    B:组合
    C:上涨
    D:交易活跃

    答案：D
    解析：
    当基金只投资于交易活跃的证券时，对其资产进行估值较为容易。

  • 第8题：

    证券投资组合中的标准型计划是随着股价的上涨或下跌，积极减少或增加股票比率。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    在内部组合对冲模式中，投资账户上涨，（）组合中的投资账户占比，享受市场上涨收益。
    A

    调整

    B

    减少

    C

    增加

    D

    固定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    当处于（  ）时，个人的主要理财任务是妥善管理好积累的财富，主动调整投资组合，降低投资风险，以保守稳健型投资为主。
    A

    稳定期

    B

    维持期

    C

    高峰期

    D

    退休期


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出的结论是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大

    B

    投资组合A与基准的相关性比投资组合B与基准的相关性要低

    C

    市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合A

    D

    市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B


    正确答案： B
    解析：
    主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度。主动比重为0意味着该投资组合实质上是一个指数基金，主动比重为100%则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准。投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准。

  • 第12题：

    单选题
    当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。
    A

    市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    B

    市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    C

    预期市场行情上升

    D

    预期市场行情下跌


    正确答案： A
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第13题：

    投资组合中或多或少总会保留一定量的现金，这使得市场行情上升，投资组合的绩效劣于市场指数。（ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是( )。

    A.当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略

    B.不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例

    C.随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例

    D.当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略


    正确答案：C
    解析：AD两项，如果风险资产市场持续下降，则投资组合策略的结果较优，股票属于风险资产;BC两项，投资组合保险策略是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

  • 第15题：

    当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。

    A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
    B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    C、预期市场行情上升
    D、预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第16题：

    (2017年)在（）情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。

    A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
    B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    C.预期市场行情上涨
    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第17题：

    期货投机者只有在市场行情上涨时才能买入合约，在市场行情下跌时才卖出合约。（ ）


    答案：错
    解析：
    建仓时应注意，只有在市场趋势已明确上涨时，才买入期货合约；在市场趋势已明确下跌时，才卖出期货合约。但是，在短暂出现上涨或者下跌的情况下，投资者应该保持头脑清醒，不要匆忙下交易指令。

  • 第18题：

    从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。

    A:当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略
    B:不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例
    C:随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例
    D:当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略

    答案：C
    解析：
    AD两项，如果风险资产市场持续下降，则投资组合策略的结果较优，股票属于风险资产；B两项，投资组合保险策略是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

  • 第19题：

    当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。

    A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    B.市场的实际预期收益率小于无风险利率
    C.预期市场行情上升
    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    一般而言，当市场处于牛市时（市场行情上升时），在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益；反之，当市场处于熊市时（市场行情下跌时），投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。

  • 第20题：

    投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。

    • A、调高；调低
    • B、调低；调高
    • C、调高；调高
    • D、调低；调低

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    投资者利用股指期货进行多头套期保值的情形是（　　）。
    A

    当期货指数低估时

    B

    计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升

    C

    当期货指数高估时

    D

    持有股票组合，担心股市下跌而影响收益


    正确答案： A
    解析： 多头套期保值是指交易者为了回避股票市场价格上涨的风险，通过在股指期货市场买入股票指数的操作，在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。进行多头套期保值的情形主要是:投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。D项，投资者由于持有股票组合而担心股市下跌属于利用股指期货进行空头套期保值的情形。AC两项属于股指套利的情形。

  • 第22题：

    单选题
    投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。
    A

    投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低

    B

    市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合A

    C

    投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大

    D

    市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。
    A

    调高；调低

    B

    调低；调高

    C

    调高；调高

    D

    调低；调低


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    当（）时，市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。
    A

    预期市场行情上升

    B

    预期市场行情下跌

    C

    市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    D

    市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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