下列关于定价模型的说法错误的是A．最低价格取决于产品成本B．最高价格取决于该顾客的认知价值C．竞争不对定价造成影响D．企业定价受到多方面因素的制约

题目

下列关于定价模型的说法错误的是

A．最低价格取决于产品成本

B．最高价格取决于该顾客的认知价值

C．竞争不对定价造成影响

D．企业定价受到多方面因素的制约

相似考题

1.下列关于银行资产计价的说法不正确的是( )。A．交易账户中的项目通常只能按模型定价B．按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C．存贷款业务归入银行账户D．银行账户中的项目通常按历史成本计价

2.关于寿险公司的资产份额定价法，下列说法不正确的是（ ）。(A) 利润检验是资产份额定价法的必要步骤(B) 在建立定价模型时，模型的规划时间不一定等于最高可能保单年度(C) 资产份额定价法通常通过现金流分析检验利润目标(D) 资产份额定价法中的现金流分析是针对有效保单和新业务的规划结果进行的(E) 资产份额定价法不能反映投资信息情况。

3.关于价格折扣定价策略,下列说法错误的是______。A.团体用餐优惠是价格折扣定价策略B.累积数量折扣是常见的方式C.经营清淡时间也可采取价格折扣定价策略D.价格折扣定价策略在经营淡季实施

4.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

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  • 第1题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案：AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第2题：

    下列关于资本资产定价模型的基本假定，说法错误是（ ）。

    A.市场上存在大量投资者

    B.存在交易费用及税金

    C.所有投资者都是理性的

    D.所有投资者都具有同样的信息


    正确答案：B
    (P296～297)资本资产定价模型的基本假定：市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的；所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整；投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产，如股票、债券、无风险借贷安排等；不存在交易费用及税金；所有投资者都是理性的；所有投资者都具有同样的信息，他们对各种资产的预期收益率、风险及资产问的相关性都具有同样的判断，即对所有资产的收益率所服从的概率分布具有一致的看法。

  • 第3题：

    下列关于银行资产计价的说法，不正确的是 （ ）。

    A．交易账户中的项目通常只能按模型定价

    B．按模型定价从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

    C．存贷款业务归人银行账户

    D．银行账户中的项目通常按历史成本计价


    正确答案：A
    交易账户中的项目通常按市场价格计价。A项错误；B、C、D三项正确。故选A。

  • 第4题：

    关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。

    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性

    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释

    Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期

    Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    A
    β系数表示了收益率对系统性风险敏感度，解释了风险的来源。

  • 第5题：

    下列关于资本资产定价模型的基本假定的说法中,错误的是（ ）。

    A.市场上存在大量投资者
    B.存在交易费用及税金
    C.所有投资者都是理性的
    D.所有投资者都具有同样的信息

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型的基本假定:市场上存在大量投资者,每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的所有投资者的投资期限都是相同的,并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整;投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产,如股票、债券、无风险借贷安排等;不存在交易费用及税金;所有投资者都是理性的;所有投资者都具有同样的信息,他们对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性都具有同样的判断,即对所有资产的收益率所服从的概率分布具有一致的看法

  • 第6题：

    下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。

    A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
    B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
    C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
    D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型可看成是套利定价模型的特例，选项B不正确。

  • 第7题：

    关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。

    • A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
    • B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
    • C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
    • D、资本资产定价模型主要应用于资产配置

    正确答案:B

  • 第8题：

    关于股票定价不变增长模型的假定条件的说法，错误的是（）

    • A、股利的支付在时间上是永久性的
    • B、股利的增长速度是一个常数
    • C、模型中必要收益率大于股息率
    • D、股利是一个常数

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。
    A

    资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

    B

    资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

    C

    当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

    D

    资本资产定价模型主要应用于资产配置


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    套利定价模型（APT）是描述（　　）。
    A

    利用价格的不均衡进行套利模型

    B

    资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型

    C

    在一定价格水平下如何套利模型

    D

    套利的成本模型

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： E
    解析：
    套利定价模型（APT），由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　　）。
    A

    二叉树模型是一种近似的方法

    B

    将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的

    C

    期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

    D

    二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系


    正确答案： D
    解析：
    二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克-斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的。

  • 第12题：

    单选题
    下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（  ）。
    A

    均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型

    B

    资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型

    C

    均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型

    D

    期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

    A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

    B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

    C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

    D.资本资产定价模型主要应用于资产配置


    正确答案：B
    资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。

  • 第14题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第15题：

    关于个人贷款定价模型，下列说法正确的有（　　）。

    A.成本加成定价模型是“外向型”贷款定价模式，通过这种模式制定的贷款价格更贴近市场
    B.基准利率加点定价模型是典型的“内向型”定价模式，缺乏对整个信贷市场的把握，可能会导致贷款市场的萎缩
    C.客户盈利分析模型的基本思想是综合衡量客户与银行各种业务往来的成本和收益
    D.客户盈利分析模型要求以客户为基本核算单位，因此它对银行的成本核算管理有较高的要求
    E.成本加成定价模型中，贷款价格=资金成本十贷款费用十风险补偿费十目标利润

    答案：C,D,E
    解析：
    A项，成本加成定价模型适合居于领头地位或信贷市场需求旺盛时商业银行采用，它充分考虑了银行资金成本、承担的风险和利润目标，是典型的“内向型”定价模式。B项，基准利率加点定价模型是“外向型”贷款定价模式，它以市场的优惠利率为出发点，寻求适合本银行的贷款价格，通过这种模式制定的贷款价格更贴近市场，从而更具市场竞争力。

  • 第16题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第17题：

    以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
    B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
    C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
    D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。

  • 第18题：

    以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

    • A、二叉树模型可用于对美式期权定价
    • B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
    • C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
    • D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于动态限制性定价的说法错误的是（）.

    • A、动态限制性定价的价格是变化的
    • B、动态限制性定价主导企业开始定的是高价
    • C、动态限制性定价主导企业开始定的是低价
    • D、动态限制性定价最终可能回到竞争性价格水平

    正确答案:C

  • 第20题：

    （）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

    • A、单因素模型
    • B、多因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、APT

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）
    A

    资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

    B

    资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念

    C

    市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大

    D

    资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    关于个人贷款定价模型，下列说法正确的有（  ）。
    A

    成本加成定价模型是“外向型”贷款定价模式，通过这种模式制定的贷款价格更贴近市场

    B

    基准利率加点定价模型是典型的“内向型”定价模式，缺乏对整个信贷市场的把握，可能会导致贷款市场的萎缩

    C

    客户盈利分析模型的基本思想是综合衡量客户与银行各种业务往来的成本和收益

    D

    客户盈利分析模型要求以客户为基本核算单位，因此它对银行的成本核算管理有较高的要求

    E

    成本加成定价模型中，贷款价格=资金成本+贷款费用+风险补偿费+目标利润


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（  ）。
    A

    交易账户中的项目通常只能按模型定价

    B

    按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

    C

    存贷款业务归入银行账户

    D

    银行账户中的项目通常按历史成本计价


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    关于股票定价不变增长模型的假定条件的说法，错误的是（）
    A

    股利的支付在时间上是永久性的

    B

    股利的增长速度是一个常数

    C

    模型中必要收益率大于股息率

    D

    股利是一个常数


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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