现金出库

题目

现金出库

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1.域内营业机构向总行金库调缴款须提前在系统中进行()交易。A.现金出库B.现金出库C.现金预约D.现金调剂

2.各单位必须按开户银行核定的库存限额保管、使用现金,收取的现金和超出库存限额的现金应及时送存银行。()此题为判断题(对，错)。

3.名词解释现金出库

4.现金出库()A.审查现金出库票B.配款、记载出库记录C.核对出库款项D.交接款项

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  • 第1题：

    简述现金出库的操作手续?(简答题)


    答案：1、申请柜员填制出库申请并加盖个人名章，经审批签章后，到管库员处办理出库。2、两名管库员核对无误后根据出库申请配款，双人卡把验捆、核大数。3、99999钱箱操作员用“1135现金出库”交易，按出库现金券别实际录入主机系统，管库员将现金实物交申请柜员，柜员清点现金实物与出库票核对无误后用“1136现金领用“交易领用。

  • 第2题：

    向人民银行发行库提取现金时，现金提回后，管库员清点核对现金无误后，填制( )一式两联，一联留存，一联交出纳人员。

    A.现金出库票
    B.现金入库票
    C.银行存款入库票
    D.银行存款出库票

    答案：B
    解析：
    向人民银行发行库提取现金时，由出纳员签开人民银行“现金支票”，经出纳负责人和主管行长审批后，在现金支票存根上签字，由会计主管审核，加盖预留人民银行印鉴。现金提回后，应交管库员办理入库手续。管库员清点核对现金无误后，填制“现金入库票”一式两联，一联留存，一联交出纳人员。

  • 第3题：

    【单选题】物品出库的作业程序是（）

    A．出库单证→备货→复核→点交→结算

    B．出库要求→出库审核→出库交接→结算

    C．出库通知→出库准备→出库交接→结算→清场

    D．出库准备→审核出库凭证→备货→复核→包装→刷唛→点交与结算


    D

  • 第4题：

    柜员从库房领取现金时，必须打印()

    A.现金出库单

    B.现金入库单

    C.重要空白凭证出库单

    D.重要空白凭证入库单


    参考答案：A

  • 第5题：

    以下有关现金出纳工作的说法错误的有（）。

    A现金兑换，先兑出后兑入

    B收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款

    C办理现金出库可在非营业时间

    D遇特殊情况，一笔现金业务未完成，经办人员可离柜


    A,C,D
    略

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