多样化程度增加可以降低投资组合的总风险,实际上是减少系统风险。( )A．正确B．错误

题目

多样化程度增加可以降低投资组合的总风险,实际上是减少系统风险。( )

A．正确

B．错误

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1.以下关于非系统性风险的说法正确的是()A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B、非系统风险可以通过投资组合予以分散C、非系统风险不能通过投资组合予以分散D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。

2.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )A．正确B．错误

3.多样化程度增加可以降低投资组合的总风险，实际上是减少系统风险。（ ）此题为判断题(对，错)。

4.下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

更多“多样化程度增加可以降低投资组合的总风险,实际上是减少系统风险。()A.正确B.错误 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

    A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


    正确答案：B
    非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。

  • 第2题：

    关于非系统风险的说法错误的是（）
    A、非系统风险都可以分散
    B、系统风险是无法分散
    C、在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。
    D、当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其非系统性风险


    答案：D
    解析：
    当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其系统性风险。

  • 第3题：

    下列关于系统风险和非系统风险表述中，不正确的是（）。

    A．总风险＝系统风险+非系统风险

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的系统风险

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既可以指单个资产的风险，也可以指投资组合的全部风险


    系统风险不能通过多元化投资分散。

  • 第4题：

    下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

    A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

    B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险

    C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策仍然有用

    D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


    正确答案：C
    在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策没有用，投资人关注的只是投资组合的风险。(关注协方差_) 

  • 第5题：

    关于组合分散化说法正确的是（)

    A．适当分散化可以减少系统风险

    B．分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了组合的总风险

    C．当组合中加入越来越多的证券时，组合总风险以递减的速度下降

    D．除非组合包含10只以上的股票，否则分散化降低风险的好处不会充分显现。


    当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

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