假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A.1英镑=1.9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑=2.0000美元D.1英镑=1.9808美元请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!
题目
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A.1英镑=1.9702美元
B.1英镑=2.0194美元
C.1英镑=2.0000美元
D.1英镑=1.9808美元
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!
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第1题：
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A．1英镑=1.9702美元
B．1英镑=2.0194美元
C．1英镑=2.0000美元
D．1英镑=1.9808美元
正确答案：B
解析：利率平价原理：远期汇率和即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。即远期汇率即期汇率：报价货币利率/基础货币利率。本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4%)÷(1+3%)。 -
第2题：
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A.1英镑=1．9702美元
B.1英镑=2．0194美元
C.1英镑=2．0000美元
D.1英镑=1．9808美元答案：D解析：美元兑英镑远期汇率=2×(1+3％)／(1+4％)=1，9808。 -
第3题：
设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率（连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（）
A．借英镑兑换成美元投资
B．借美元兑换成英镑投资
C．都可以
D．没有套利机会
B根据公式可知，该外汇期货合约的远期汇率为：Ft＝Ste(rD－rF)(T－t)＝1.5×e（3%－ -
第4题：
假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A、1英镑=1、9702美元 B、1英镑=2、0194美元
C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元
【答案与解析】正确答案：B
利率平价原理：远期汇率和即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。即远期汇率／即期汇率=报价货币利率／基础货币利率。本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4％)÷(1+3％)。 -
第5题：
假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。A:GBPl=USDl.9702
B:GBPl=USDl.9808
C:GBPI=USD2.0000
D:GBPI=USD2.0194答案：D解析：远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03≈2.0194（美元）。