第7题:
问答题
简述融资顾问主要职责。
正确答案:
⑴项目可行性研究报告的编制或审查:①市场需求;②资源状况;③原材料供应;④项目选址;⑤工程设计及技术工艺、设备选择;⑥项目对环境的影响;⑦项目风险分析
⑵融资方案的制定:①资金需求量;②资金使用期限;③资金成本;④融资结构
⑶融资计划书的编制:
①摘要:1)项目优势;2)未来收益;3)管理团队;4)退出之路;
②公司及融资项目:1)概述,主要提供公司或工程项目的名称、地址及联系方式等资料;2)公司状况;3)项目状况;4)产品服务用户与经销商等;
③管理:1)董事会和高级职员;2)关键雇员;3)管理者的职业道德;4)薪金;5)顾问等;
④投资说明:1)投资建议;2)投资条件;3)资金结构;4)资金成本;5)财务报告等;
⑤风险:1)经营历史的限制;2)资源限制;3)管理经验的限制;4)市场的不确定性;5)生产的不确定性等;
⑥投资报酬:1)股票上市;2)出售公司;3)销售回购;4)投资报酬;
⑦经营分析与预测:包括偿债能力、营运能力、获利能力与发展能力分析等,主要有:概述、比率分析、营业成果、财务状况;
⑧财务报告:1)资产负债表;2)损益表;3)现金流量表;4)附表;5)财务状况说明等;
⑨关于项目的报道、政府批文、项目的可行性研究报告及项目评估、融资方案。
⑷项目评价:
①项目的技术评价,技术评价主要评价该项目采用哪些技术、这些技术在实践中的应用效果、掌握这些技术的熟练程度、使用这些技术可能带来的风险;
②项目的经济评价:1)项目的现金流量估计;2)项目的财务评价;3)项目的宏观经济评价;
③项目的社会评价:1)项目位置评价;2)环境评价;3)人文评价。
⑸项目融资中其他重要文件的制定及审阅:
①基本文件:1)政府的项目经营特许协议;2)股东协议;3)原材料供应协议;4)建筑承包合同及次级承包合同等;
②融资文件:1)贷款协议;2)担保文件;3)支持性文件;4)其他文件,其他文件包括贷款方与其他方就项目担保所达成的内部协议、金融风险管理文件及其他筹资文件;
③专家报告。
解析:
暂无解析