系统风险是个别资产的风险中无法在资产组合内被分散、抵消掉得那一部分风险,也叫()A.市场风险B.经营风险C.财务风险D.个别风险

题目
系统风险是个别资产的风险中无法在资产组合内被分散、抵消掉得那一部分风险,也叫()

A.市场风险

B.经营风险

C.财务风险

D.个别风险

相似考题

1.系统风险是指个别投资风险中可以在投资组合内部被分散和抵消的那部分风险。 （ ）此题为判断题(对，错)。

2.系统风险是指个别投资风险中可以在投资组合内部被分散和抵消的那部分风险。（ ）(2007年试题)此题为判断题(对，错)。

3.关于风险分散化的说法，错误的是( )。A、若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散B、若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散

4.根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。()

参考答案和解析
参考答案：A
更多“系统风险是个别资产的风险中无法在资产组合内被分散、抵消掉得那一部分风险,也叫() ”相关问题

  • 第1题：

    关于风险分散化，以下说法错误的是（ ）。

    A.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低

    B.资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散

    C.资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散

    D.若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合


    正确答案：C
    C项，非系统性风险又称特定风险、异质风险、个体风险等，往往是由与某个或少数的某些资产有关的一些特别因素导致的。这些因素只对某个或某些资产的收益造成影响，而与其他资产的收益无关。因此，非系统性风险是可以通过分散化投资来降低的风险。当投资组合中包含的资产数量增加时，每个资产在其中所占比重下降，则个别因素对整个投资组合收益率的影响程度就降低了，并且有可能被其他特别因素的影响所抵消。

  • 第2题：

    下列风险中无法在投资组合内部被分散或抵消的是（　）。

    A、收益现金流风险
    B、未来运营费用风险
    C、汇率风险
    D、时间风险

    答案：C
    解析：
    本题考查的是房地产投资的系统风险。系统风险又称为不可分散风险或市场风险，即投资风险中无法在投资组合内部被分散、抵消的那一部分风险。房地产投资首先面临的是系统风险，投资者对这些风险不易判断和无法控制，主要有通货膨胀风险、市场供求风险、周期风险、变现风险、利率风险、汇率风险、政策风险、政治风险和或然损失风险等。

  • 第3题：

    (2015年)关于风险分散化，以下说法错误的是（）。

    A.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低
    B.资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散
    C.资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散
    D.若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合

    答案：C
    解析：
    C项，非系统性风险是可以通过分散化投资来降低的风险。当投资组合中包含的资产数量增加时，每个资产在其中所占比重下降，则个别因素对整个投资组合收益率的影响程度就降低了，并且有可能被其他特别因素的影响所抵消。

  • 第4题：

    关于资产组合的风险，下列说法正确的有( )

    A．资产组合的风险分为两类：系统风险和非系统风险

    B．非系统风险是指那种通过减少持有资产的种类数就可以相互抵消的风险

    C．系统风险则是无法通过增加持有资产的种类数而消除的风险

    D．非系统风险是指那种通过增加持有资产的种类数就可以相互抵消的风险

    E．系统风险则是可通过增加持有资产的种类数而消除的风险


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    关于非系统风险的说法错误的是（）
    A、非系统风险都可以分散
    B、系统风险是无法分散
    C、在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。
    D、当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其非系统性风险


    答案：D
    解析：
    当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其系统性风险。

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