4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市。于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货台约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈亏状况为（ ）。（不计手续费等费用）A.盈利2625美元 B.亏损2525美元 C.盈利2000元 D.亏损2000元

题目
4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市。于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货台约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈亏状况为（ ）。（不计手续费等费用）

A.盈利2625美元
B.亏损2525美元
C.盈利2000元
D.亏损2000元
相似考题

1.为规避汇率风险，美国A公司应（ ）。A．即期在期货市场买入瑞士法郎期货合约B．即期在期货市场卖出瑞士法郎期货合约C．2个月后，在外汇市场买入瑞士法郎的同时在期货市场卖出平仓D．2个月后，在外汇市场卖出瑞士法郎的同时在期货市场买入平仓

2.5月份，一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎，该投资者将合约卖出乎仓，其获利为( )美元。A．15000B．20000C．55000D．70000

3.4月 2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓，则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏情况为( )。(每手合约价值为62500美元，不计手续费)A. 亏损2625美元 B. 盈利2625美元 C. 亏损6600瑞士法郎 D. 盈利6600瑞士法郎

4.某进口商品单价以瑞士法郎报价为150瑞士法郎，以美元报价为115美元，当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率为：1瑞士法郎=6.7579/6.7850元人民币，1美元=8.3122/8.3455元人民币。在不考虑其他因素的条件下，测算出（ ）。A．美元报价相对便宜B．瑞士法郎报价相对便宜C．美元报价与瑞士法郎报价价格相同D．美元报价与瑞士法郎报价价格相当

更多“4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市。于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货台约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈亏状况为（ ）。（不计手续费等费用）”相关问题

  • 第1题：

    6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎1欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎1欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.9066美元／瑞士法郎和1.2390美元／欧元的价格1冲手中合约，则套利的结果为（ ）。

    A.盈利120900美元
    B.盈利110900美元
    C.盈利121900美元
    D.盈利111900美元

    答案：C
    解析：
    套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0.8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72x125000x1.2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100x125000x0.9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72×125000×1.2390=11151000（美元）。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为盈利：377500-255600=121900（美元）。

  • 第2题：

    6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约,则该投资者（ ）。

    A.盈利528美元
    B.亏损528美元
    C.盈利6600美元
    D.亏损6600美元

    答案：C
    解析：
    （0.9038-0.8774）*125000*2=6600（美元）

  • 第3题：

    6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。

    A：盈利120900美元
    B：盈利110900美元
    C：盈利121900美元
    D：盈利111900美元

    答案：C
    解析：
    套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：1001250000．8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：721250001．2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：1001250000．9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：721250001．2390=11151000（美元）。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为盈利：377500-255600=121900（美元）。

  • 第4题：

    6月10日,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约，瑞士法郎期货合约的交易单位是125000瑞士法郎，则该投资者()

    A.盈利528美元
    B.亏损528美元
    C.盈利6600美元
    D.亏损6600美元

    答案：C
    解析：
    (0.9038-0.8774)*125000*2=6600美元

  • 第5题：

    6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。

    • A、赢利120900美元
    • B、赢利110900美元
    • C、赢利121900美元
    • D、赢利111900美元

    正确答案:C

  • 第6题：

    某公司因业务需要，在瑞士法郎和美元之间做掉期买卖。该公司卖出即期瑞士法郎，买进（）；买回远期瑞士法郎，卖出（）。

    • A、远期美元，即期美元
    • B、即期美元，远期美元
    • C、即期美元，即期美元
    • D、远期美元，远期美元

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    某公司因业务需要，在瑞士法郎和美元之间做掉期买卖。该公司卖出即期瑞士法郎，买进（）；买回远期瑞士法郎，卖出（）。
    A

    远期美元，即期美元

    B

    即期美元，远期美元

    C

    即期美元，即期美元

    D

    远期美元，远期美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    如果一投机者认为瑞士法郎的远期现货汇率将高于今天的远期汇率，他做下列哪项投机效果最好（）。
    A

    今天在期货市场卖出远期交割的瑞士法郎现货

    B

    今天在期货市场买入远期交割的瑞士法郎现货

    C

    今天在现货市场买入瑞士法郎

    D

    今天在期货市场买入远期交割的美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。
    A

    赢利120900美元

    B

    赢利110900美元

    C

    赢利121900美元

    D

    赢利111900美元


    正确答案： B
    解析： 套利者进行的是跨币种套利交易。
    6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0．8764＝10955000(美元)；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72×125000×1．2106＝10895400(美元)。
    6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100×125000×0．9066＝11332500(美元)；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72×125000×1．2390＝11151000(美元)。
    瑞士法郎赢利：11332500—10955000＝377500(美元)；欧元损失：11151000—10895400＝255600(美元)，则套利结果为赢利：377500—255600＝121900(美元)。

  • 第10题：

    单选题
    某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（　　）。
    A

    盈利37500美元

    B

    亏损37500美元

    C

    盈利62500美元

    D

    亏损62500美元


    正确答案： C
    解析：
    1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12=25（美元）。因此该投资者盈利30×（97.800-97.300）×100×25=37500（美元）。

  • 第11题：

    多选题
    某美国企业将要购买瑞士法郎，并希望规避外汇风险，则适合的策略包括（）
    A

    买入瑞士法郎看涨期权

    B

    买入瑞士法郎远期合约

    C

    卖出瑞士法郎期货合约

    D

    买入瑞士法郎看跌期权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    每份瑞士法郎外汇合约的金额为（）
    A

    62500瑞士法郎

    B

    125000瑞士法郎

    C

    100000瑞士法郎

    D

    12500000瑞士法郎


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。

    A.盈利120900美元
    B.盈利110900美元
    C.盈利121900美元
    D.盈利111900美元

    答案：C
    解析：
    套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：1001250000．8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：721250001．2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：1001250000．9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：721250001．2390=11151000（美元）。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为盈利：377500-255600=121900（美元）。

  • 第14题：

    5月份，一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买人100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为（ ）美元。

    A.15000
    B.20000
    C.55000
    D.70000

    答案：D
    解析：
    （0.6960-0.6904）100125，000=70000一手=125，000瑞士法郎

  • 第15题：

    4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=10118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎=10223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500美元，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（）。

    A.盈利2625美元
    B.亏损2625美元
    C.亏损6600美元
    D.盈利6600美元

    答案：A
    解析：
    该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈利为：（10223－10118）×4×62500=2625（美元）。

  • 第16题：

    某美国企业将要购买瑞士法郎，并希望规避外汇风险，则适合的策略包括（）

    • A、买入瑞士法郎看涨期权
    • B、买入瑞士法郎远期合约
    • C、卖出瑞士法郎期货合约
    • D、买入瑞士法郎看跌期权

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者（）。

    • A、盈利528美元
    • B、亏损528美元
    • C、盈利6600美元
    • D、亏损6600美元

    正确答案:C

  • 第18题：

    如果一投机者认为瑞士法郎的远期现货汇率将高于今天的远期汇率，他做下列哪项投机效果最好（）。

    • A、今天在期货市场卖出远期交割的瑞士法郎现货
    • B、今天在期货市场买入远期交割的瑞士法郎现货
    • C、今天在现货市场买入瑞士法郎
    • D、今天在期货市场买入远期交割的美元

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    4月2日，某外汇交易商以1英镑＝4.5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易商分别以1英镑＝4.5099美元和1英镑＝4.5351美元的价格各买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓（合约规模为62500英镑）。则该交易商期货交易的盈亏为（　　）（不计手续费等费用）。[2017年7月真题]
    A

    亏损5750美元

    B

    盈利3250美元

    C

    盈利5750美元

    D

    亏损3250美元


    正确答案： B
    解析：
    该交易商期货交易的盈亏为：（40×4.5238－20×4.5099－20×4.5351）×62500＝3250（美元），因此盈利3250美元。

  • 第20题：

    单选题
    4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈亏状况为()。（不计手续费等费用）
    A

    盈利2625美元

    B

    亏损2625美元

    C

    盈利2000元

    D

    亏损2000元


    正确答案： C
    解析： 盈亏情况=（1.0223-1.0118）*4*62500=2625美元。

  • 第21题：

    单选题
    6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者（）。
    A

    盈利528美元

    B

    亏损528美元

    C

    盈利6600美元

    D

    亏损6600美元


    正确答案： B
    解析： （0.9038-0.8774）×125000×2=6600（美元）

  • 第22题：

    单选题
    4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎＝1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎＝1.0223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500美元，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（　　）。[2015年5月真题]
    A

    盈利2625美元

    B

    亏损2625美元

    C

    亏损6600美元

    D

    盈利6600美元


    正确答案： D
    解析：
    该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈利：（1.0223－1.0118）×4×62500＝2625（美元）。

  • 第23题：

    单选题
    4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎＝1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎＝1.0223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500瑞士法郎，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（　　）。[2016年9月真题]
    A

    盈利2625美元

    B

    亏损2625美元

    C

    亏损6600美元

    D

    盈利6600美元


    正确答案： C
    解析：
    该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈利：（1.0223－1.0118）×4×62500＝2625（美元）。

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