为了防止标的物价格下跌，可以运用的策略有（ ）。A.买入看涨期权 B.卖出看涨期权 C.买入看跌期权 D.卖出看跌期权

题目
为了防止标的物价格下跌，可以运用的策略有（ ）。

A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.卖出看跌期权
相似考题

1.即使标的物价格下跌，卖出看跌期权也不会带来损失。（ ）

2.关于卖出看涨期权，下列说法正确的是（ ）。A：当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加 B：当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加 C：标的物价格窄幅整理对其有利 D：标的物价格大幅震荡对其有利

3.预期（ ）时，投资者应考虑卖出看涨期权。 A.标的物价格上涨且大幅波动 B.标的物市场处于熊市且波幅收窄 C.标的物价格下跌且大幅波动 D.标的物市场处于牛市且波幅收窄

4.当标的物价格上涨到很高价格时，投资者可能会卖出标的物，但如果卖出标的物后，标的物价格继续上升而不是下跌，投资者仍会遭受巨大的损失。 （ ）

参考答案和解析
答案：B,C
解析：
交易者通过对标的资产价格变动趋势的分析，认为标的资产价格会下跌，或窄幅整理，可卖出看涨期权，收取一定数额的权利金。如果交易者认为标的资产价格有较大幅度下跌的可能，则可以考虑买进看跌期权策略。如果标的资产价格下跌，看跌期权的价格会上涨，交易者可将期权卖出平仓获利；如果标的资产价格不跌反涨，期权价格会下跌，看跌期权也不会被执行，买方最大损失为支付的期权费；交易者也可将看跌期权卖出平仓，以减少权利金损失。
更多“为了防止标的物价格下跌，可以运用的策略有（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    当标的物的价格在损益平衡点以下时，随着标的物价格的下跌,买进看跌期权者的收益（ ）。

    A.增加
    B.减少
    C.不变
    D.以上都不对

    答案：A
    解析：
    标的物的市场价格越低,对看跌期权的买方越有利。

  • 第2题：

    当标的物的价格在损益平衡点以下时，随着标的物价格的下跌,买进看跌期权者的收益（ ）。

    A、增加
    B、减少
    C、不变
    D、以上都不对

    答案：A
    解析：
    标的物的市场价格越低,对看跌期权的买方越有利。

  • 第3题：

    当标的物的价格在损益平衡点以下时，随着标的物价格的下跌，买进看跌期权者的收益（　　）。


    A.不变

    B.增加

    C.减少

    D.不能确定

    答案：B
    解析：
    看跌期权的买方在支付一笔权利金后，便可享有按约定的执行价格卖出相关标的物的权利，但不负有必须卖出义务。当标的物的市场价格小于执行价格时，看跌期权买方可执行期权，以执行价格卖出标的物；随着标的物市场价格的下跌，看跌期权的市场价格上涨，买方也可在期权价格上涨时卖出期权平仓，获取价差收益。标的物市场价格越低，对看跌期权的买方越有利。

  • 第4题：

    关于看跌期货期权，以下说法正确的是（）。
    Ⅰ.当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方可能获利
    Ⅱ.当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方一定获利
    Ⅲ.买方行权可获得标的期货合约的多头
    Ⅳ.买方行权可获得标的期货合约的空头

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    看跌期权买方行权时，按执行价格卖出标得期货合约，从而成为期货空头。买进看跌期权的盈亏平衡点是执行价格与权利金的差额，若市场价格在盈亏平衡点和执行价格之间时，处于亏损状态，亏损会随着S下跌而减少，随着S上涨而增加。若市场价格继续低于盈亏平衡点，则处于盈利状态。

  • 第5题：

    当标的物的价格在损益平衡点以下时，随着标的物价格的下跌，买进看跌期权者的收益（）。
    A、不变
    B、增加
    C、减少
    D、不能确定


    答案：B
    解析：
    看跌期权的买方在支付一笔权利金后，便可享有按约定的执行价格卖出相关标的物的权利，但不负有必须卖出义务。当标的物的市场价格小于执行价格时，看跌期权买方可执行期权，以执行价格卖出标的物；随着标的物市场价格的下跌，看跌期权的市场价格上涨，买方也可在期权价格上涨时卖出期权平仓，获取价差收益。标的物市场价格越低，对看跌期权的买方越有利。

  • 第6题：

    大豆提油套利的目的在于（）。

    • A、防止大豆价格突然上涨引起的损失
    • B、防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失
    • C、防止大豆价格突然下跌引起的损失
    • D、防止豆油、豆柏价格突然上涨引起的损失

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    多选题
    大豆提油套利的作用是（）。
    A

    防止豆油、豆柏价格突然上涨造成的损失

    B

    防止豆油、豆粕价格突然下跌造成的损失

    C

    防止大豆价格突然上涨造成的损失

    D

    防止大豆价格突然下跌造成的损失


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    预期(    )时，投资者应考虑卖出看涨期权。
    A

    标的物价格上涨且大幅波动

    B

    标的物市场处于熊市且波幅收窄

    C

    标的物价格下跌且大幅波动

    D

    标的物市场处于牛市且波幅收窄


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（）。（不考虑交易费用）
    A

    当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方可能会亏损

    B

    当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利

    C

    当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利

    D

    当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    大豆提油套利的目的在于（　　）。
    A

    防止大豆价格突然上涨引起的损失

    B

    防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失

    C

    防止大豆价格突然下跌引起的损失

    D

    防止豆油、豆粕价格突然上涨引起的损失


    正确答案： A,D
    解析：
    大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的，目的是防止大豆价格突然上涨，或豆油、豆粕价格突然下跌，从而产生亏损，或者将已产生的亏损降至最低。由于大豆加工商对大豆的购买和产品的销售不能够同时进行，因而存在着一定的价格变动风险。

  • 第11题：

    单选题
    关于看跌期货期权，以下说法正确的是（　　）。Ⅰ．当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方可能获利Ⅱ．当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方一定获利Ⅲ．买方行权可获得标的期货合约的多头Ⅳ．买方行权可获得标的期货合约的空头
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅰ项，买进看跌期权的盈亏平衡点是执行价格与权利金的差额，当标的物的价格低于盈亏平衡点时，看跌期权的买方获利，而当标的物的价格处于执行价格与盈亏平衡之间时，看跌期权的买方亏损；Ⅳ项，看跌期权买方行权时，按执行价格卖出标的期货合约，从而成为期货空头。

  • 第12题：

    单选题
    通常情况下，卖出看涨期权者的收益（　　）。（不计交易费用）
    A

    最大为权利金

    B

    随着标的物价格的大幅波动而增加

    C

    随着标的物价格的下跌而增加

    D

    随着标的物价格的上涨而增加


    正确答案： B
    解析：
    卖出看涨期权的损益如下：①当标的物市场价格小于等于执行价格时，看涨期权买方不行使期权，卖方取得最大收益为权利金；②当标的物市场价格高于执行价格时，看涨期权的买方执行期权，随着标的物价格的上涨，卖方的支出增加，卖方的收益将不断减少。

  • 第13题：

    当标的物的价格下跌至损益平衡点以下时（不计交易费用），买进看涨期权者的损失（ ）。

    A.随着标的物价格的下降而增加，最大至权利金
    B.随着标的物价格的下跌而减少
    C.随着标的物价格的下跌保持不变
    D.随着标的物价格的下跌而增加

    答案：A
    解析：
    买进看涨期权，当标的物的价格下跌至损益平衡点以下时（不计交易费用），期权买方损失随着标的物价格的下降而增加，最大至权利金。

  • 第14题：

    预期（ ）时，投资者应考虑卖出看涨期权。

    A、标的物价格下跌且大幅波动
    B、标的物价格上涨且大幅波动
    C、标的物市场处于熊市且波幅收窄
    D、标的物市场处于牛市且波幅收窄

    答案：C
    解析：
    本题考查卖出看涨期权的内容，表6-5标的资产价格状况。

  • 第15题：

    关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（ ）。
    I 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
    Ⅱ 标的物价格窄幅整理对其有利
    Ⅲ 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
    Ⅳ 标的物价格大幅震荡对其有利

    A.I、Ⅱ
    B.I、IV
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅲ、IV

    答案：C
    解析：
    I 项，当标的资产价格小于执行价格时，看涨期权的卖方处于盈利状态，期权的买方会放弃行权，卖方盈利为权利金；IV项，标的资产价格大幅震荡对期权的买方有利。

  • 第16题：

    通常情况下，卖出看涨期权者的收益（）。(不计交易费用)
    A、最大为权利金
    B、随着标的物价格的大幅波动而增加
    C、随着标的物价格的下跌而增加
    D、随着标的物价格的上涨而增加


    答案：A
    解析：
    卖出看涨期权的损益如下：①当标的物市场价格小于等于执行价格时，看涨期权买方不行使期权，卖方最大收益为权利金；②随着标的物市场价格的下跌，看涨期权的市场价格下跌，卖方也可在期权价格下跌时买入期权平仓，获取价差收益；③当标的物的市场价格高于执行价格，看涨期权的买方执行期权时，卖方必须履约，以执行价格将标的物卖给买方。

  • 第17题：

    期权的买方预期标的物市场价格下跌而买入看跌期权，标的物市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    买入套期保值是指企业需要在现货市场买入现货，为了防止价格下跌而在期货市场卖出，以对冲其现货商品下跌风险的操作。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    即使标的物价格下跌，卖出看跌期权也不会带来损失。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 标的物的价格越低，看跌期权越有价值，卖出看跌期权损失就越大。

  • 第20题：

    判断题
    买入套期保值是指企业需要在现货市场买入现货，为了防止价格下跌而在期货市场卖出，以对冲其现货商品下跌风险的操作。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    期权的买方预期标的物市场价格下跌而买入看跌期权，标的物市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（　　）。[2015年5月真题]
    A

    当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加

    B

    标的物价格窄幅整理对其有利

    C

    当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加

    D

    标的物价格大幅震荡对其有利


    正确答案： D,B
    解析：
    如果预期标的资产价格窄幅整理或下跌，可通过卖出看涨期权获利。A项，当标的资产价格小于执行价格时，看涨期权的卖方处于盈利状态，期权的买方会放弃行权，卖方盈利为权利金；D项，标的资产价格大幅震荡对期权的买方有利。

  • 第23题：

    单选题
    关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加Ⅱ．标的物价格窄幅整理对其有利Ⅲ．当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加Ⅳ．标的物价格大幅震荡对其有利
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅰ项，当标的资产价格小于执行价格时，看涨期权的卖方处于盈利状态，期权的买方会放弃行权，卖方盈利为权利金；Ⅳ项，标的资产价格大幅震荡对期权的买方有利。

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