由于基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实际上是以比较小的基差风险代替较大的价格风险。（ ）

题目

由于基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实际上是以比较小的基差风险代替较大的价格风险。（ ）

相似考题

1.套期保值实际上是以较小的（ ）代替较大的价格风险。A．期货风险B．基差风险C．现货风险D．基差安全

2.套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。 （ ）

3.由于基差变化幅度通常小于现货价格变动幅度，因此套期保值的实质是以较小的基差风险代替较大的现货价格风险。（ ）

4.套期保值实质上是以较小的（ ）代替较大的价格风险。A．期货风险B．基差风险C．现货风险D．基差安全

更多“由于基差变化幅度要远小于价格变动幅度,因此套期保值实际上是以比较小的基差风险代替较大的价格 ”相关问题

  • 第1题：

    套期保值的实质是用较小的（ ）代替较大的现货价格风险。

    A.期货风险
    B.基差风险
    C.现货风险
    D.信用风险

    答案：B
    解析：
    套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

  • 第2题：

    套期保值的实质是用较大的基差风险代替较小的现货价格风险。（ ）


    答案：错
    解析：
    套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

  • 第3题：

    由于影响商品的现货价格与期货价格的因素相同，使套期保值基差的波动幅度相对较小且稳定在某一固定的波动区间中，所以套期保值总是有效的。（ ）


    答案：错
    解析：
    在某一固定的波动区间内产生的套期保值组合盈利或亏损较小，因而不会对套期保值的有效性产生太大影响。但在某些特殊情况下，市场会出现对套期保值不利的异常情况，导致套期保值基差持续大幅度扩大或缩小，从而使套期保值组合出现越来越大的亏损。

  • 第4题：

    由于基差变化幅度通常小于现货价格变动幅度，因此套期保值的实质是以较小的基差风险代替较大的现货价格风险。


    答案：对
    解析：
    期货价格与现货价格趋同的走势并非每时每刻保持完全一致，标的物现货价格与期货价格之间的价差（即基差）也呈波动性，但与单一的现货价格波动幅度相比，基差的波动相对要小，并且基差的变动可通过对持仓费、季节等因素进行分析，易于预测。套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

  • 第5题：

    套期保值的实质是用较大的基差风险代替较小的现货价格风险。( )


    答案：错
    解析：
    套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

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