套期保值的基本原理是（ ）。A．建立风险预防机制B．建立对冲组合C．转移风险D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

题目

套期保值的基本原理是（ ）。

A．建立风险预防机制

B．建立对冲组合

C．转移风险

D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

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1.套期保值的基本原理是( )。A．建立风险预防机制B．建立对冲组合C．转移风险D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

2.下列关于利率期货套期保值的说法，正确的有( )。A.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险 B.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险 C.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险 D.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险

3.投资者利用期货对投资组合的风险进行对冲，主要利用期货的（）特性 A.风险波动大 B.双向交易机制 C.套期保值功能 D.杠杆效应

4.套期保值本质上是一种()的方式。 A.躲避风险 B.预防风险 C.分散风险 D.转移风险

更多“套期保值的基本原理是( )。 A.建立风险预防机制B.建立对冲组合C.转移风险D.保留潜在的收 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。

    A.可以完全消除资产组合的价格风险
    B.可以对冲资产组合的系统性风险
    C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值
    D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值

    答案：B,C
    解析：

  • 第2题：

    （ ）是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。
    Ⅰ.买入套期保值
    Ⅱ.空头套期保值
    Ⅲ.多头套期保值
    Ⅳ.卖出套期保值

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    卖出套期保值，又称空头套期保值。

  • 第3题：

    套期保值的基本原理是转移风险。


    D

  • 第4题：

    套期保值的基本原理是（ ）。

    A.建立风险预防机制
    B.建立对冲组合
    C.转移风险
    D.在保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

    答案：B
    解析：
    套期保值的基本原理是建立对冲组合，使得当产生风险的一些因素发生变化时对冲组合的净价值不变。

  • 第5题：

    套期保值的基本原理是（ ）。

    A：建立风险预防机制
    B：建立对冲组合
    C：转移风险
    D：在保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

    答案：B
    解析：
    套期保值的基本原理是建立对冲组合，使得当产生风险的一些因素发生变化时对冲组合的净价值不变。

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