最佳现金余额 名词解释

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最佳现金余额 名词解释

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1.B企业预计全年需求现金150,000元,现金与有价证券的每次转换成本为300元,有价证券年利息率10%。要求计算:①最佳现金余额;②最佳转换次数及间隔期;③达到最佳现金余额时的持有成本及转换成本。

2.所谓最佳现金余额就是现金的最低持有量。()

3.现金浮游量是指企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差。（ ）

4.现金机会成本和现金转换成本之和最低时的现金余额即为最佳现金余额()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    按随机模式要求，当现金余额高于最优返回线时，应及时购买有价证券，以保证最佳现金余额。


    错误

  • 第2题：

    用存货模式分析确定最佳现金持有量时，最佳现金持有量通常等于满足各种动机所需的现金余额之和。


    现金与有价证券的转换成本?持有现金的机会成本

  • 第3题：

    公司的最佳现金持有量通常等于满足各种需要的现金余额之和


    错误

  • 第4题：

    按随机模式要求，当现金余额高于最优返回线时，应及时购买有价证券，以保证最佳现金余额


    错误

  • 第5题：

    17、编制现金预算时，现金余缺额可采用（）等关系式计算。

    A．现金余缺额=预测期期末现金余额-最佳现金余额

    B．现金余缺额=预测期期初余额+（现金收入-现金支出）-最佳现金余额

    C．现金余缺额=预测期期初余额+净现金流量-最佳现金余额

    D．现金余缺额=预测期现金流入量-预测期现金流出量


    现金余缺额 = 预测期期末现金余额 - 最佳现金余额;现金余缺额 = 预测期期初余额 + （现金收入 - 现金支出） - 最佳现金余额;现金余缺额 = 预测期期初余额 + 净现金流量 - 最佳现金余额

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