预测公司的资金需求量是公司理财中投资决策的内容之一。()此题为判断题(对，错)。

题目
预测公司的资金需求量是公司理财中投资决策的内容之一。()

此题为判断题(对，错)。

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1.确定最佳资本结构是公司理财中投资决策的内容之一。()此题为判断题(对，错)。

2.下列各项中，属于财务预测内容的有：A．产品供求预测B．销售预测C．利润预测D．资金需求量预测E．现金流量预测

3.把如何有效的运用资金作为公司理财重点内容的理财阶段是()。A.筹资理财阶段B.内部控制理财阶段C.投资理财阶段D.国际理财阶段

4.选择最佳筹资方式是公司理财中筹资决策的内容之一。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    经营预测的内容主要包括()

    A、销售预测

    B、利润预测

    C、成本预测

    D、资金需求量预测

    E、库存预测


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    某公司根据历史资料统计的业务量与资金需求量的有关情况如下：

    项目 2002正 2003年 2004年 2005年 200年 业务量（万件） 10 11 14 18 25 资金需求量（万元） 200 195 270 342 465

    已知该公司2007年预计的业务量为30万件。

    要求：

    （1）分别采用高低点法和回归直线法预测该公司2007年的资金需求量；

    （2）简述两种资金需求量预测方法的特点。


    正确答案：
    (1)预测资金需求量：
    ①依据高低点法预测：

    代入高点方程可求得不变资金a＝465—25×17.67＝23.25(万元)
    则y＝23.25+17.67x
    将x＝30万件代人上式，求得y＝553.35(万元)。
    注意：低点的业务量最低但资金需求量并非最低，属于异常点。
    ②依据回归直线法预测：
    资金需要量预测表

    年度

    Xi

    yi

    xiyi

    Xi2

    2002年
    2003年
    2004年
    2005年
    2006年

    10
    11
    14
    18
    25

    200
    195
    270
    342
    465

    2000
    2145
    3780
    6156
    11625

    100
    121
    196
    324
    625

    合计n＝5

    ∑xi＝78

    ∑yi＝1472

    ∑xiyi＝25706

    ∑xi2＝1366


    ＝7.67(万元)
    则y＝7.67+18.38x
    将x＝30万件代入上式，求得y＝559.07(万元)。
    (2)高低点法的特点：该方法简便易行，在企业的资金变动趋势比较稳定的情况下，较为适宜。回归直线法的特点：该方法计算复杂，它比高低点法的计算结果更为精确。

  • 第3题：

    某公司根据历史资料统计的业务量与资金需求量的有关情况如下：



    已知该公司2016年预计的业务量为100万件。
    要求：
    （1）采用高低点法预测该公司2016年的资金需求量；
    （2）采用回归直线法预测该公司2016年的资金需求量；
    （3）简述两种资金需求量预测方法的特点。


    答案：
    解析：
    （1）依据高低点法预测资金需求量：
    单位变动资金b=（180-150）/（95-75）=1.5（元/件）
    代入高点方程可求得不变资金a=180-95×1.5=37.5（万元）
    则y=37.5+1.5x
    将x=100万件代入上式，求得y=187.5（万元）
    （2）依据回归直线法预测资金需求量：
    资金需要量预测表




    则y=26.08+1.70x
    将x=100万件代入上式，求得y=196.08（万元）
    （3）高低点法的特点：该方法简便易行，在企业的资金变动趋势比较稳定的情况下，较为适宜。回归直线法的特点：该方法计算复杂，但它比高低点法的计算结果更为精确。

  • 第4题：

    某公司根据历史资料统计的业务量与资金需求量的有关情况如下：

    项目 2004年 2005年 2006年 业务量（万件） 10 12 15 资金需求量（万元） 100 98 135

    已知该公司2007年预计的业务量为20万件。

    要求：

    （1）采用高低点法预测该公司2007年的资金需求量；

    （2）假设不变资金为40万元，采用回归直线法预测该公司2007年的资金需求量；

    （3）假设业务量所需变动资金为6万元，采用回归直线法预测该公司2007年的资金需求量。


    正确答案：
    (1)依据高低点法预测：  

    将b=7，代人高点方程可求得不变资金a=135－15×7=30(万元) 
    则y=30+7x 
    将x=20万件代入上式，求得y=170(万元)。  
    该公司2007年的资金需求量为170万元。  

    y=40+5.76x
    将x=20万件代入上式，求得y=155.2(万元)。  
    该公司2007年的资金需求量为155.2万元。  
    y=37+6x 
    将x=20万件代入上式，求得y＝157(万元)。  
    该公司2007年的资金需求量为157万元。 

  • 第5题：

    下列有关资金需要量预测的说法中，正确的有（ ）。

    A.资金需要量预测是财务预测的重要内容
    B.资金需要量预测是企业根据生产经营的需求，对未来所需资金的估计和推测
    C.资金需要量的预测是企业制订融资计划的基础
    D.资金需要量预测对企业的投资决策没有影响
    E.资金需要量预测有助于改善企业的投资决策

    答案：A,B,C,E
    解析：
    资金需要量预测有助于改善企业的投资决策，虽然投资是决定是否需要筹资和筹资多少的重要因素，但是根据销售前景估计的融资需求，并不一定能够得到全部满足。这时，就需要根据可能筹措到的资金来安排销售增长以及有关的投资项目，使投资决策建立在可行的基础上。

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