2005年8月1日，纽约外汇交易市场上美元对英镑的外汇牌价是USD/GBP：0.5827/0.5837。如果美元升值，买入价上涨35个基点，则此时外汇市场上的美元买入价是（ ）。A．0.5872B．0.9327C．0.9337D．0.5862

题目

2005年8月1日，纽约外汇交易市场上美元对英镑的外汇牌价是USD/GBP：0.5827/0.5837。如果美元升值，买入价上涨35个基点，则此时外汇市场上的美元买入价是（ ）。

A．0.5872

B．0.9327

C．0.9337

D．0.5862

相似考题

1.伦敦市场的短期利率为9.5%,同期纽约市场为7%,英镑对美元的即期汇率为GBP1=USD 1.9600,美元3个月的远期升水为0.01,此时投资者在纽约市场上借入100万美元进行套利,他可以获利多少。

2.目前英镑兑美元的价位是 GBP／USD=1.8650,外汇投资者赵先生预计3个月后英镑会下跌,于是买 进100份3个月期的看跌英镑的外汇期权(看跌英镑也就是看涨美元) ,每份合约100英镑,每份期权费用为1美元,行权价格是GBP／USD=1.8650,那么赵先生总共花费期权费100美元。3个月后,到期日的汇率为 GBP／USD=1.8950。请计算赵先生的收益如何呢?

3.如果目前英镑兑美元的价位仍是 GBP／USD=1.8650,赵先生预计3个月后英镑会上涨,于是买进100份3个月期的看涨英镑的外汇期权合约,每份100英镑,每份的期权费用为1美元,行权价格是GBP／USD=1.8650,赵先生总共花费期权费100美元。3个月后到期日的汇率为GBP／USD=1.8950。那么此时赵先生的收益情况如何呢?

4.英镑兑美元现价为GBP／USD=1.8650,投资者赵先生以此价格买进10000英镑,同时买进100份3个月看跌英镑(看涨美元)期权,期权费100美元,行权价格GBP／USD=1.8650。3个月后到期汇率为GBP／USD=1.8950,请计算赵先生的收益如何呢?

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  • 第1题：

    假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808


    正确答案：B
    远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03=2.0194(美元)，故正确答案为B。

  • 第2题：

    已知，2020年1月15日，中国银行对外报出的人民币汇率现汇：英镑买入价895.05，英镑卖出价901.65，而美元对人民币报价：美元买入价688.2，美元卖出价691.12，则英镑与美元之间的汇率，应该是

    A．买入汇率为GBP/USD=1.2951

    B．卖出汇率为GBP/USD=1.3102

    C．买入汇率为USD/GBP=1.2951

    D．卖出汇率为USD/GBP=1.3102


    买入汇率为GBP/USD=1.2951;卖出汇率为GBP/USD=1.3102

  • 第3题：

    伦敦外汇市场中，英镑兑美元汇率如下：2018年8月30日，GBP1=USD1.2986；2019年8月30日，GBP1=USD1.2171。这说明，较之于1年前，（）。

    A．A本币英镑升值了

    B．B外币美元贬值了

    C．C本币英镑贬值了

    D．D外币美元升值了


    GBP1＝USD1.3017-1.3027

  • 第4题：

    银行挂出的外汇牌价是：GBP1＝USD2．1000／2．2010，客户买入10万英镑需要支付（ ）万美元。 A．47．5964 B．47．619 C．22．01 D．210．1


    正确答案：C
    GBP1＝USD2．1000是银行的买入价，GBP1＝USD2．2010是银行的卖出价。客户买人也就是银行卖出，所以要使用银行的卖出价，需要支付10×2．2010＝22．01(万美元)。

  • 第5题：

    伦敦外汇市场上汇率为GBP1=USD1.7200/10； 纽约外汇市场上汇率为GBP1=USD1.7310/20。 套汇者在伦敦外汇市场按GBP1=USD1.7210的汇率，用172.1万美元买进100万英镑，同时在纽约外汇市场以GBP1=USD1.7310的汇率卖出100万英镑，收入173.1万美元。套汇者通过上述两笔外汇买卖，可以获得多少万美元的收益？

    A．0.7

    B．0.01

    C．1

    D．0.9


    1

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