以两种证券的组合为例,关于出资涣散化对风险的影响,以下表述正确的是:()A.出资涣散化不能有用地降低风险B.出资涣散化可以完全消除风险C.跟着风险小的资产出资比重添加，组合风险逐步上升D.除非有关系数为1，经过证券组合可以降低风险

题目
以两种证券的组合为例,关于出资涣散化对风险的影响,以下表述正确的是:()

A.出资涣散化不能有用地降低风险

B.出资涣散化可以完全消除风险

C.跟着风险小的资产出资比重添加，组合风险逐步上升

D.除非有关系数为1，经过证券组合可以降低风险

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1.下列关于利率风险的表述中，正确的有（ ）。A．利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性B．利率与证券价格呈反方向变化C．利率提高会导致公司融资成本的提高D．利率风险对不同证券的影响是不同的

2.下列关于利率风险的表述中，正确的有( )。（1分）A．利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性B．利率与证券价格呈反方向变化C．利率提高会导致公司融资成本的提高D．利率风险对不同证券的影响是不同的

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4.风险和收益始终是投资者需要权衡的问题,下列关于系统风险和非系统风险的说法,正确的是()A.系统风险对所有证券的影响差不多是相同的B.系统风险可以通过证券分散化来消除C.非系统风险可以通过证券分散化来消除D.非系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险E.系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险

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  • 第1题：

    以下是关于有限责任公司股东的责任义务的表述,其中不正确的是:()。

    A.按出资额比例享有公司财产的所有权

    B.按出资额比例从公司获得利益

    C.以出资额为限承担公司风险责任

    D.在公司登记后可以抽回部分出资


    正确答案：A

  • 第2题：

    关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。

    A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
    B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
    C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
    D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

    答案：A,B,D
    解析：
    风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，但收益并不一定是最低，选项C错误。

  • 第3题：

    10、当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是

    A．这两种证券间的收益没有任何关系

    B．分散投资于这两种证券没有任何影响

    C．分散投资于这两种证券可以降低非系统风险

    D．分散投资于这两种证券可以降低系统风险


    这两种证券间的收益没有任何关系;分散投资于这两种证券可以降低非系统风险

  • 第4题：

    下列关于利率风险的表述中，正确的有()。

    A:利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性
    B:利率与证券价格呈反方向变化
    C:利率提高会导致公司融资成本提高
    D:利率风险对不同证券的影响是不同的

    答案：A,B,C,D
    解析：
    利率提高会导致公司融资成本的提高，所以导致股价下降，因而利率与证券价格呈反方向变化。长期债券的利率风险大于短期债券，所以利率风险对不同证券的影响是不同的。

  • 第5题：

    16、关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（）。

    A．若两种证券收益率的相关系数为0.5，该证券组合能够分散部分风险

    B．若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

    C．若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

    D．若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险


    A

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