在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是 （　）。 A. 所有风险 B. 市场风险 C. 系统性风险 D. 非系统性风险

题目
在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是
（　）。

A. 所有风险
B. 市场风险
C. 系统性风险
D. 非系统性风险
相似考题

1.在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是( )。A．所有风险B．市场风险C．系统性风险D．非系统性风险

2.当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。A.能适当地分散风险B.不能分散风险C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值D.可分散掉全部风险

3.下列关于系统性风险的说法，正确的是( )。A．系统性风险可以通过证券的组合分散掉B．通常是以β系数进行衡量C．是因为某些因素对单个证券造成经济损失的可能性而产生D．对所有的证券来说，所受的系统风险程度不相同

4.证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。( )

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  • 第1题：

    证券投资中的( )可以通过投资多样化、投资组合等方式得以分散。（1分）

    A．经济周期性波动风险

    B．信用风险

    C．经营风险

    D．财务风险


    正确答案：BCD
    86. BCD【解析】A选项中的经济周期性波动风险属于系统风险，也被称为不可分散风险； BCD选项都属于非系统风险，可以通过投资多样化等方式分散。

  • 第2题：

    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。

    A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

    B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

    C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉

    D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险


    正确答案：AC
    71. AC【解析】资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险（非系统性风险），但需承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）。

  • 第3题：

    系统风险与非系统风险说法正确的是()。

    A、证券组合可以分散掉全部非系统风险

    B、系统风险可以被分散

    C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变

    D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变


    参考答案：D

  • 第4题：

    调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )

    A．正确

    B．错误

    C．A

    D．通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。


    正确答案：A
    解析：通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。

  • 第5题：

    在进行国际证券组合投资中，应尽可能选择受国际证券市场影响()的外国证券。

    A、较大

    B、较小

    C、和国内的相同

    D、以上答案都可以


    参考答案：B

  • 第6题：

    在市场上任意选择一定数量的证券拼凑成一个证券组合就可以到达分散风险的目的。（ ）


    正确答案：×
    证券组合要达到分散风险的目的，需充分考虑各证券之间的相关性。

  • 第7题：

    企业投资时面临的下列风险中，可以通过证券组合分散掉的有（　）。

    A.证券发行企业的经营风险
    B.国家经济政策变化
    C.证券发行企业所处行业筹资难度增大
    D.企业会计准则改革
    E.中美贸易战

    答案：A,C
    解析：
    在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，称为非系统性风险。选项AC属于非系统性风险。

  • 第8题：

    证券投资组合常见的方法有（）。

    • A、将投资收益呈正相关的证券组合
    • B、将投资收益呈负相关的证券组合
    • C、将风险大、中、小的证券组合
    • D、选择足够数量的证券组合

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

    • A、能适当地分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均
    • D、可分散掉全部风险

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    在进行国际证券组合投资中，应尽可能选择受国际证券市场影响（）的外国证券。
    A

    较大

    B

    较小

    C

    以上答案都可以


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（　　）。[2004年真题]
    A

    所有风险

    B

    市场风险

    C

    系统性风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： D
    解析：
    证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。①非系统性风险又称可分散风险或公司风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，这种风险可以通过资产组合来分散；②系统性风险又称不可分散风险或市场风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。

  • 第12题：

    多选题
    证券投资组合常见的方法有（）。
    A

    将投资收益呈正相关的证券组合

    B

    将投资收益呈负相关的证券组合

    C

    将风险大、中、小的证券组合

    D

    选择足够数量的证券组合


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。

    A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

    B．公司特别风险是不可分散风险

    C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

    D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉


    正确答案：ACD

  • 第14题：

    可以通过证券投资组合分散掉的风险是( )。

    A．利率变动

    B．公司经营失败

    C．经济周期变化

    D．税率变动


    正确答案：B
    解析：可以通过证券投资组合分散掉的是非系统风险，非系统风险是指发生于个别公司特有事件造成的风险。公司经营失败属于影响个别公司的风险，可以通过证券投资组合分散掉。利率变动、经济周期变化、税率变化属于影响所有公司的因素引起的风险，这种系统风险不能通过证券投资组合分散掉。

  • 第15题：

    组合投资风险与收益的关系表现为()。

    A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。

    B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重

    C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示

    D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险


    参考答案：ABC

  • 第16题：

    证券投资组合中可以分散掉的风险只能是()。

    A、系统风险

    B、非系统风险

    C、市场风险

    D、不可分散风险


    参考答案：B

  • 第17题：

    有效地进行证券的组合投资几乎可以完全消除证券投资的风险。当股票种类足够多时,几乎能把所有的系统风险都分散掉。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：×

  • 第18题：

    在证券投资中，在投资组合中随机加入足够多的证券，可以分散( )。

    A.任何风险
    B.非系统风险
    C.系统性风险
    D.市场风险

    答案：B
    解析：
    可分散的风险属于非系统性风险。

  • 第19题：

    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）。

    • A、所有风险
    • B、市场风险
    • C、系统性风险
    • D、非系统性风险

    正确答案:D

  • 第20题：

    在进行国际证券组合投资中，应尽可能选择受国际证券市场影响（）的外国证券。

    • A、较大
    • B、较小
    • C、以上答案都可以

    正确答案:B

  • 第21题：

    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

    • A、降低
    • B、增加
    • C、不变
    • D、上下波动

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是()。
    A

    所有风险

    B

    市场风险

    C

    系统性风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： D
    解析： 本题的考点是系统风险与非系统风险的比较。证券投资组合的风险包括非系统风险和系统风险。非系统风险，可以通过投资组合分散掉，当证券种类足够多时，几乎能把所有的非系统风险分散掉；系统风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过资产组合分散掉。

  • 第23题：

    单选题
    不会获得太高收益，也不会承担巨大风险的证券投资组合方法是（）。
    A

    选择足够数量的证券进行组合

    B

    把风险大、中等、小的证券放在一起组合

    C

    把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合

    D

    把投资收益呈正相关的证券放在一起进行组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）
    A

    能适当地分散风险

    B

    不能分散风险

    C

    证券组合风险小于单项证券风险的加权平均

    D

    可分散掉全部风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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