当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。 A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0

题目
当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0
相似考题

1.对于每项资产来说，风险与投资收益率的关系可正确表示为( )。A．必要收益率=无风险收益率＋风险收益率B．必要收益率=无风险收益率×风险程度C．必要收益率=无风险收益率-风险收益率D．必要收益率=资金时间价值＋通货膨胀补贴率＋风险价值系数×标准离差率

2.当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。A．大于1B．等于1C．小于1D．等于0

3.当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。 A．市场处于牛市 B．市场处于熊市 C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

4.当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应（ ）。A．大于1B．等于1C．小于1D．等于O

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  • 第1题：

    当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。

    A、16%

    B、15%

    C、11%

    D、12%


    正确答案：D

  • 第2题：

    如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）


    正确答案：×
    必要收益率=无风险收益率 风险收益率=无风险收益率 β?市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝O。 

  • 第3题：

    当( )时，应该选择高贝塔系数的证券或组合。

    A.市场处于牛市
    B.市场处于熊市
    C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    答案：A
    解析：
    当市场处于牛市时，应选择高贝塔系数的组合。

  • 第4题：

    当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。

    A.大于1
    B.等于1
    C.小于1
    D.等于0

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）

    • A、大于1
    • B、等于1
    • C、小于1
    • D、等于0

    正确答案:D

  • 第6题：

    理性的股票投资者的（）等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。

    • A、无风险收益率
    • B、最高收益率
    • C、必要收益率
    • D、根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率

    正确答案:C

  • 第7题：

    当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    单选题
    当股票投资必要收益率等于无风险收益率时（股票市场的风险收益率不为0），B系数(    )。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，贝塔系数应该为（）。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    预测投资收益率时，可选择的公式有（）
    A

    投资收益率＝无风险收益率+风险收益率

    B

    投资收益率二无风险收益率-风险收益率

    C

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差

    D

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差率

    E

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数+标准离差串


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当资产的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%时，则该资产的必要收益率为（）
    A

    11%

    B

    11.5%

    C

    12%

    D

    16%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（　　）。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： B
    解析：
    根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），因为R＝Rf，Rm≠Rf，所以风险系数β应等于0。

  • 第13题：

    某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的口系数为（ ）。

    A．1

    B．0

    C．3

    D．无法确定


    正确答案：B
    必要收益率一无风险收益率+风险收益率一无风险收益率+口×市场风险溢酬，由于必要收益率一无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，又由于市场风险溢酬大于0，所以该组合的口系数＝0。

  • 第14题：

    当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。

    A.大于1
    B.等于1
    C.小于1
    D.等于0

    答案：D
    解析：
    当β系数为0时，投资期望收益率等于无风险投资收益率

  • 第15题：

    根据财务管理的理论，必要收益率等于期望收益率、无风险收益率和风险收益率之和。（　　）


    答案：错
    解析：
    根据资本资产定价模型，必要收益率=无风险收益率+风险收益率。

  • 第16题：

    判断一项投资可行的标准是（）

    • A、预期收益率≥必要收益率＞无风险收益率
    • B、预期收益率＞必要收益率＞无风险收益率
    • C、必要收益率＞预期收益率≥无风险收益率
    • D、必要收益率＞预期收益率＞无风险收益率

    正确答案:A

  • 第17题：

    当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，贝塔系数应该为（）。

    • A、大于1
    • B、等于1
    • C、小于1
    • D、等于0

    正确答案:D

  • 第18题：

    当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。

    • A、大于1
    • B、大于0
    • C、小于1
    • D、等于0

    正确答案:B

  • 第19题：

    当（）时，应选择高β系数的证券或组合。

    • A、市场处于牛市
    • B、市场处于熊市
    • C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    • D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    当必要收益率等于无风险收益率时，β系数应（ ）。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。
    A

    大于1

    B

    大于0

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于β系数说法不正确的是()。
    A

    当β系数为1时，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率

    B

    当β系数为正数时，表示该资产收益率与市场平均收益率同方向变化

    C

    当β系数大于1时，说明该资产收益率变动幅度大于市场组合收益率变动幅度

    D

    市场上所有资产的β系数都应当是大于0的


    正确答案： A
    解析：

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