基金资产净值=（ ）。A.项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债 B.项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债 C.项目价值总和+其他资产价值-基金成本 D.项目价值总和+其他资产价值+基金成本

题目
基金资产净值=（ ）。

A.项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
B.项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债
C.项目价值总和+其他资产价值-基金成本
D.项目价值总和+其他资产价值+基金成本
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1.基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额

2.基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额

3.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）

4.以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是( )。A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益B.基金资产净值=基金资产+基金负债C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

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  • 第1题：

    关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。

    A、公募基金每天公布单位资产净值

    B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

    C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息

    D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响


    答案：C
    解析：本题考查基金收益率的计算。选项C错误，利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

  • 第2题：

    基金资产净值除以基金当前的总份额，就是()

    A.基金资产总值

    B.基金份额净值

    C.基金资产净值

    D.基金资产估值


    正确答案：C
    考18;见销售基础教材P109

  • 第3题：

    普通基金净值公告主要包括（ ）。
    Ⅰ、基金资产净值
    Ⅱ、基金份额净值
    Ⅲ、基 金份额累计净值
    Ⅳ、基金总资产

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

  • 第4题：

    普通基金净值公告主要包括（ ）。
    Ⅰ.基金资产净值；
    Ⅱ.基金份额净值；
    Ⅲ.基金份额累计净值；
    Ⅳ.基金总资产；

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

  • 第5题：

    基金资产中扣除基金所有负债是( )。

    A、基金资产总值
    B、基金资产估值
    C、基金资产净值
    D、基金份额净值

    答案：C
    解析：
    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

  • 第6题：

    基金资产净值=（ ）。

    A.基金资产净值=基金资产基金负债
    B.基金资产净值=基金资产-基金负债
    C.基金资产净值=基金资产ｘ基金负债
    D.基金资产净值=基金资产+基金负债

    答案：B
    解析：
    基金资产净值=基金资产-基金负债

  • 第7题：

    基金资产净值的公式是（）。

    • A、基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债
    • B、基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值+基金费用等负债
    • C、基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值-基金费用等负债
    • D、基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

    正确答案:D

  • 第8题：

    基金净值公告主要包括（）等信息。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额累计净值
    • D、基金清算净值

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    单选题
    给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值
    A

    Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ

    D

    Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于基金资产净值公式说法正确的是（  ）。
    A

    基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值—基金费用等负债

    B

    基金资产净值=项目价值总和—其他资产价值—基金费用等负债

    C

    基金资产净值=项目价值总和—其他资产价值+基金费用等负债

    D

    基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    基金资产净值除以基金当前的总份额，就是（  ）。
    A

    基金资产净值

    B

    基金资产总值

    C

    基金资产估值

    D

    基金份额净值


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    基金的赎回价的计价方式一般有（）。
    A

    等于基金单位资产净值

    B

    等于基金资产单位净值减去交易费

    C

    基金单位资产净值减去赎回费

    D

    基金资产单位净值减去佣金


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基金资产中扣除基金所有负债是（ ）。

    A.基金资产总值

    B.基金资产估值

    C.基金资产净值

    D.基金份额净值


    正确答案：C
    从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值；基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值；基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。

  • 第14题：

    封闭式基金的资产净值公告内容应该包括（ ）。

    A．基金规模

    B．单位基金资产净值

    C．单位基金累计资产净值

    D．基金的资产构成


    正确答案：ABC

  • 第15题：

    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。

    A.基金资产净值和基金累计份额净值
    B.基金资产净值和基金份额净值
    C.基金资产总值和基金资产净值
    D.基金份额净值和基金累计份额净值

    答案：D
    解析：
    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

  • 第16题：

    基金份额净值等于（ ）。

    A.基金资产净值/基金总份额
    B.基金资产/基金总份额
    C.基金资产-基金负债
    D.基金资产净值-基金负债

    答案：A
    解析：
    基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

  • 第17题：

    基金估值用公式可表示为（ ）。

    A.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值
    B.基金资产净值=项目价值总和-基金费用等负债
    C.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
    D.基金资产净值=全部资产价值-基金费用等负债

    答案：C
    解析：
    股权投资基金的估值，是指通过对基金所持有的全部资产及应承担的全部负债按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值（NAV）的过程。用公式表示即为：基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债。

  • 第18题：

    基金的赎回价的计价方式一般有（）。

    • A、等于基金单位资产净值
    • B、等于基金资产单位净值减去交易费
    • C、基金单位资产净值减去赎回费
    • D、基金资产单位净值减去佣金

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值

    • A、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅳ
    • C、Ⅰ、Ⅱ
    • D、Ⅱ、Ⅲ

    正确答案:D

  • 第20题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）


    正确答案:正确

  • 第21题：

    多选题
    关于证券投资基金的评估，下列说法正确的是（　　）。
    A

    基金资产净值＝基金资产－基金负债

    B

    基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债

    C

    基金份额净值＝基金资产－基金负债

    D

    基金份额净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债

    E

    基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一


    正确答案： E,D
    解析：
    证券投资基金评估，基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额；基金资产净值＝基金资产－基金负债。基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。B项是评估合伙制基金价值的公式。

  • 第22题：

    单选题
    股权投资基金资产估值的主要目的是确定（　　）。
    A

    基金资产净值

    B

    基金份额净值

    C

    基金累计净值

    D

    基金资产规模


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（　　）。
    A

    基金资产净值和基金累计份额净值

    B

    基金资产净值和基金份额净值

    C

    基金资产总值和基金资产净值

    D

    基金份额净值和基金累计份额净值


    正确答案： D
    解析：
    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

  • 第24题：

    单选题
    开放式基金每个开放日披露（）。
    A

    基金资产净值、基金份额净值

    B

    基金份额净值、基金份额累计净值

    C

    基金资产净值、基金份额累计净值

    D

    基金资产总值、基金份额净值


    正确答案： D
    解析：

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