假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（ ）万元。A.0．2256 B.0．2397 C.0．2055 D.0．2396

题目
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（ ）万元。

A.0．2256
B.0．2397
C.0．2055
D.0．2396
相似考题

1.假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为()元。A.3650B.10000C.3660D.10027

2.假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0． 25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。A． 2397B．2406C．2431D．2439

3.某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（ ）万元。A.2.2B.1C.1.97D.2

4.某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

更多“假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（ ）万元。”相关问题

  • 第1题：

    (2018年)某基金的基金托管费率为0．365‰，2月8日，该基金的基金资产净值为3000万元，基金资产总值为3500万元，2月9日，该基金的基金资产净值为3100万元，基金资产总值为3600万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。

    A.0．036
    B.0．035
    C.0．031
    D.0．003

    答案：D
    解析：
    当日应计提的托管费=前一日的基金资产净值×年费率／当年实际天数=3000×0．365‰／365=0．003（万元）。

  • 第2题：

    假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0.2%，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为（ ）。

    A.0.3005万元
    B.0.3013万元
    C.0.3022万元
    D.0.3014万元

    答案：A
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，根据公式H=（E*R）/实际天数，公式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。故（55000*0.2%）/366≈0.3005，此题目选择A选项。

  • 第3题：

    假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币，8月16日的基金资产净值为50100万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5％，该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为（ ）元。

    A.20547.95
    B.20547.94
    C.20547.93
    D.20547.92

    答案：A
    解析：
    50000*1.5%/365=2.054795万元

  • 第4题：

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。

    A.0.2406
    B.0.2397
    C.0.2439
    D.0.243

    答案：B
    解析：
    应计提的管理费=35000×0.25%÷365=0.2397（万元）

  • 第5题：

    某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30,000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31,000万元，基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（ ）万元。

    A、远期交易业务
    B、债券借贷业务
    C、质押式回购业务
    D、利率互换业务

    答案：B
    解析：
    H=(E·R)/当年实际天数=(30000×0.65%)/365=03(万元)

  • 第6题：

    假设某基金的托管费率为0．25％，2016年3月1日的资产净值为36．6亿元，则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是（）。

    • A、2.5万元
    • B、5万元
    • C、4万元
    • D、1万元

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    假设某基金的托管费率为0．25％，2016年3月1日的资产净值为36．6亿元，则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是（）。
    A

    2.5万元

    B

    5万元

    C

    4万元

    D

    1万元


    正确答案： D
    解析： 按照基金托管费的计提方法：36．6×0．25％／366=0．00025（亿元）=2．5（万元）。

  • 第8题：

    单选题
    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
    A

    2397

    B

    2406

    C

    2431

    D

    2439


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。
    A

    2397.26

    B

    4123.08

    C

    3215.35

    D

    2405.82


    正确答案： A
    解析： 每日计提费用=（前一日的基金资产净值X年费率）／当年实际天数=2397．26（元）。

  • 第10题：

    单选题
    假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金管理费率为10%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日，应支付的管理费为（ ）。
    A

    100000

    B

    1000

    C

    3650

    D

    3660


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（）万元。
    A

    1.2

    B

    1

    C

    438

    D

    365


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元，72000万元，该基金的资产管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（  ）万元。
    A

    2

    B

    1

    C

    1.97

    D

    2.2


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    (2016年)某基金前一日的基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1．5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

    A.3．6
    B.2．5
    C.4．2
    D.4．1

    答案：D
    解析：
    每日计提的费用=（前一日的基金资产净值*费率）／365。前一日的基金资产净值为100000万元，年费率为1.5%，则将数据带入计算可得：每日计提的费用=（100000×1．5%）／365≈4．1（万元）。

  • 第14题：

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。

    A.0．2367
    B.0．4532
    C.0．2397
    D.0．2467

    答案：C
    解析：
    H=（E·R）／当年实际天数=（35000×0．25％）／365=0．2397（万元）。

  • 第15题：

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（ ）万元。

    A.0.2012
    B.0.2212
    C.0.2397
    D.0.3012

    答案：C
    解析：
    托管费的计提以前一交易日的基金资产净值为基准。注意费率一般为年费率，要算每天计提的费用，要折算到每天。35 0000.25%365= 0.2397。

  • 第16题：

    假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。

    A、1.45
    B、1.26
    C、1.30
    D、1.37

    答案：D
    解析：
    每日应计提的管理费=前一日的基金资产净值×管理费率/当年实际天数=50000×1%/365=1.37（万元）。

  • 第17题：

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为（ ）。

    A.0.3387（万元）
    B.0.2397（万元）
    C.0.2497（万元）
    D.0.2697（万元）

    答案：B
    解析：
    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为:H=（35000*0.25%）/365=0.2397（万元）

  • 第18题：

    单选题
    假设某基金的基金管理费率为0.73%，7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元，7月11日，该基金的资产净值为60000万元。该年实际天数为365天。则该基金7月11日应计提的管理费为（　　）万元。[2017年7月真题]
    A

    1.2

    B

    365

    C

    1

    D

    438


    正确答案： D
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。根据公式计算可得，H＝E×R/当年实际天数＝50000×0.73%/365＝1（万元）。其中，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。

  • 第19题：

    单选题
    假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（  ）万元。
    A

    0.2256

    B

    0.2397

    C

    0.2054

    D

    0.2396


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）万元。
    A

    0.2397

    B

    0.3482

    C

    0.2365

    D

    0.4129


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30000万元，基金资产总值为35000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31000万元，基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。
    A

    0.36

    B

    0.35

    C

    0.31

    D

    0.3


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    假设某基金的托管费率为0.25%，该年实际天数为366天，2016年4月1日的资产净值是36.6亿元，则该基金的托管人在2016年4月2日计提的托管费是（  ）元。
    A

    32000

    B

    25000

    C

    25068

    D

    20000


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设某封闭式基金5月16目的基金资产净值为25000万元人民币，5月17日的基金资产净值为25125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为(   )。
    A

    0.1256

    B

    0.1569

    C

    0.1712

    D

    0.2564


    正确答案： C
    解析：

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