（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（ ）负有复核责任。A.基金管理公司;中国证监会 B.基金托管人;基金投资者 C.基金管理公司;托管人 D.基金管理公司;基金管理人

题目
（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，（ ）负有复核责任。

A.基金管理公司;中国证监会
B.基金托管人;基金投资者
C.基金管理公司;托管人
D.基金管理公司;基金管理人
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1.（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A．中国证监会8．基金登记机构C．基金管理人D．基金托管人

2.我国基金资产估值的责任人是()，但()对基金管理人的估值结果负有复核责任。A.基金托管人、基金公司B.基金公司、基金管理人C.基金管理人、基金托管人D.中国证券会、基金公司

3.()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主休，()负有复核责任。A.基金管理公司;中国证监会B.基金托管人;基金投资者C.基金管理公司;托管人D.基金管理公司;基金管理人

4.（ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A 中国证监会B 基金登记机构C 基金管理人D 基金托管人

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  • 第1题：

    （ ）是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A．中国证监会

    B．基金登记机构

    C．基金管理人

    D．基金托管人


    正确答案：C
    在实践中，基金管理人是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第2题：

    我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。 （ ）


    正确答案：×

  • 第3题：

    下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（ ）。

    A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体

    B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体

    C．托管人仍负有复核责任

    D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算


    正确答案：ACD

  • 第4题：

    基金托管人对基金管理人的估值原则或程序有异议时，应（ ）。

    A.报告中国证监会
    B.以基金管理公司的估值原则和程序为准，因为基金管理人是估值责任人，基金托管人根据基金管理人的估值原则和程序复核基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格
    C.保有质询基金管理公司做出合理解释的权利
    D.有义务要求基金管理公司做出合理解释

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    基金估值的第一责任主体是（ ）。

    A.基金管理公司
    B.基金托管人
    C.基金管理人
    D.投资者

    答案：C
    解析：
    基金估值主体在现有基金法律体系中是完备的，无论是《证券投资基金法》还是中国证监会关于基金合同的格式要求、基金估值业务规定等都明确规定，基金管理人是基金估值的第一责任主体。

  • 第6题：

    （ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A.基金管理公司
    B.基金托管银行
    C.基金投资人
    D.中国证监会基金部

    答案：A
    解析：
    根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第7题：

    （ ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A.基金托管人
    B.基金投资人
    C.中国证券投资基金业协会
    D.基金管理公司

    答案：D
    解析：
    在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。知识点：了解QDII基金资产估值的特殊规定；

  • 第8题：

    ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
    A.中国证监会 B.基金登记机构
    C.基金管理公司 D.基金托管人


    答案：C
    解析：
    在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第9题：

    我国基金资产估值的责任人是()，但()对基金管理人的估值结果负有复核责任。

    A:基金托管人、基金公司
    B:基金公司、基金管理人
    C:基金管理人、基金托管人
    D:中国证券会、基金公司

    答案：C
    解析：
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

  • 第10题：

    ( )益基金的会计核算和资产估值的责任主体。
    A.中国证监会 B.基金登记机构 C.基金管理人 D.基金托管人


    答案：C
    解析：
    。在实践中，基金管理人是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任 主体，托管人负有复核责任。

  • 第11题：

    下列说法不正确的是（）。

    • A、基金资产估值的责任人是基金管理人
    • B、基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
    • C、在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值
    • D、基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    我国基金资产估值的责任人是(   )，但(   )对基金管理人的估值结果负有复核责任。
    A

    基金托管人；基金公司

    B

    基金公司；基金管理人

    C

    基金管理人；基金托管人

    D

    中国证券会；基金公司


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    ()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A.中国证监会

    B.基金登记机构

    C.基金管理人

    D.基金托管人


    正确答案：C

  • 第14题：

    ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，( )负有复核责任。

    A、基金管理公司;中国证监会

    B、基金托管人;基金投资者

    C、基金管理公司;托管人

    D、基金管理公司;基金管理人


    正确答案：C
    解析：基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第15题：

    以下关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（ ）。

    A.基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准
    B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
    C.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
    D.在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序

    答案：A
    解析：
    当对估值原则及技术有异议时，托管银行有义务要求基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

  • 第16题：

    基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时，应（ ）

    A.与基金管理公司的估值原则和程序为准，因为基金管理人是估值责任人，基金托管人根据基金管理人的估值原则和程序复核基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格
    B.保有质询基金管理公司作出合理解释的权利
    C.报告中国证监会
    D.有义务要求基金管理公司作出合理解释

    答案：D
    解析：
    当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

  • 第17题：

    以下关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（ ）。

    A.基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准
    B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
    C.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
    D.在复核基金管理人的估值结果之前，基金投管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序

    答案：A
    解析：
    当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

  • 第18题：

    我国基金资产估值的责任人是基金（ ），但基金（ ）对估值结果负有复核责任。

    A.托管人，管理人
    B.管理人，证监会
    C.管理人，托管人
    D.托管人，基金业协会

    答案：C
    解析：
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对估值结果负有复核责任。

  • 第19题：

    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。()


    答案：对
    解析：
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

  • 第20题：

    关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是（）。

    A:基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准
    B:基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
    C:我国基金资产估值的责任人是基金管理人
    D:在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序

    答案：A
    解析：
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管^对基金管理人的估值结果负有复核责任。托管银行在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当托管银行对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

  • 第21题：

    ()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

    A:中国证监会
    B:基金登记机构
    C:基金管理公司
    D:基金托管人

    答案：C
    解析：
    在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

  • 第22题：

    下列关于基金资产估值责任的说法中，正确的有（ ）。
    Ⅰ．我国基金资产估值的责任人是基金管理人
    Ⅱ．我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人
    Ⅲ．基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
    Ⅳ．会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务责任。

  • 第23题：

    单选题
    （  ）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
    A

    基金托管人

    B

    基金投资人

    C

    中国证券投资基金业协会

    D

    基金管理公司


    正确答案： B
    解析：

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