假设某投资者持有10000份基金A、,T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（ ）元，该投资者这可分得现金股利（ ）元。A.1.635;5000 B.1.135;5000 C.1.585;500 D.1.630;500

题目
假设某投资者持有10000份基金A、,T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（ ）元，该投资者这可分得现金股利（ ）元。

A.1.635;5000
B.1.135;5000
C.1.585;500
D.1.630;500
相似考题

1.某证券投资雏金公告进行收益分配，分红方案为每10份契金份额为0.5 元，某投资者长期持有该基金10000 份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055 元，则该投资者收到的红利金额为( )元。A、450B、550C、527.5D、500

2.某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。A.550B.500C.450D.527.5

3.(2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。 2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。 假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?2015年，乙基金的累计份额净值为（ ）元。A.1．00 B.1．523 C.1．823 D.1．553

4.假设某投资者持有5000份基金A，当前的基金份额净值为1．4元，对该基金按1:1．4的比例进行拆分操作后，对应的基金资产为（ ）元。A.3571B.5000C.7000D.9800

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  • 第1题：

    (2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。
    2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。
    假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?

    2014年3月11日投资者A认购的乙基金份额为（ ）份。

    A.3000000．00
    B.3030000．00
    C.2970297．00
    D.2947642．43

    答案：C
    解析：
    认购份额=（净认购金额+认购利息）／基金份额面值，净认购金额=认购金额／（1+认购费率）=3000000／（1+1％）=2970297．03（元），认购份额=2970297．03／1≈2970297．00（份）。

  • 第2题：

    (2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。
    2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。
    假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?

    2015年，乙基金分红时，投资者A可以分得的现金红利为（ ）元。

    A.88429．27
    B.89108．91
    C.90900．00
    D.90000．00

    答案：B
    解析：
    分得的红利=基金份额×每份基金发放红利=2970297．03×（0．3／10）=89108．91（元）。

  • 第3题：

    X年X月X日，某基金公司公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（ ）

    A.1.022元，10000份
    B.1.202元，10000份
    C.1.220元，10000份
    D.1.222元，9800份

    答案：B
    解析：
    每10份额分0.2元，每份额则分0.02元。那么除息后该基金单位净值为1.222-0.02=1.202元,现金分红后，持有总份额不变还是10000份额。

  • 第4题：

    ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日（除权除息日）某投资者持有该股10000份，未进行除息时基金份额净值为1．222元，则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为（ ）。

    A.1．202；10000份
    B.1．220；10000份
    C.1．022；9800份
    D.1．222；1000份

    答案：A
    解析：
    每10股分配0．2元，每股分配0．02元，则基金份额净值变为1．202元；基金分红，份额不变（没有申购赎回），即还是10000份。

  • 第5题：

    ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股配0．2元，权益分配日(除权除息)某投资者持有该10000份，未进行除息时份额净值为1．222元，则除权息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()。

    A.1．202，10000
    B.1．220，10000
    C.1．022，9800
    D.1．222，10000

    答案：A
    解析：
    每10股配0．2元，每股分配0．02元，则基金份额净值变为1．202元;基金分红，份额不变(没有申购赎回)。

  • 第6题：

    某投资者于2015年T日投资某基金200万元,T日该基金份额净值为1.00。截至2017年末基金份额净值为1.20,该投资者已获得现金分红60万元,其已分配收益倍数为（ ）。


    A.0.5
    B.1.5
    C.0.3
    D.0.2

    答案：B
    解析：

  • 第7题：

    单选题
    证券投资基金公告进行收益分配分红方案为每10份基金份额为0.5元，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日的基金单位净值为1.055元，除权日复权的单位净值为（）元。
    A

    1.105

    B

    1.055

    C

    1.100

    D

    1.555


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了甲基金发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称乙基金）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015 年7月8日乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年 7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元，假设投资者A采用分红方式为现金分红且持有的乙基金份额一直不变。2015年乙基金分红时投资者A可以分得现金红利为（  ）元。
    A

    88429.27

    B

    89108.91

    C

    90900

    D

    90000


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为(    )元，该投资者可分得现金股利(    )元。
    A

    1.630；500

    B

    1.135；5000

    C

    1.635；5000

    D

    1.585；500


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。根据以上材料，回答56—58三小题。2014年3月11日投资者A认购的甲基金份额为（  ）份。
    A

    3,030,000.00

    B

    2,947,642.43

    C

    2,970,297.03

    D

    3,000,000.00


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。2015年，甲基金分红时，投资者A可以分得的现金红利为（  ）元。
    A

    89,108.91

    B

    90,000.00

    C

    90,900.00

    D

    88,429.27


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股配0.2元，权益分配日（除权除息）某投资者持有该10000份，未进行除息时份额净值为1.222元，则除权息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为（）。
    A

    1.202，10000

    B

    1.220，10000

    C

    1.022，9800

    D

    1.222，10000


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）300万元，认购费率为1% ,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发 布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金 份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基 金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金 份额一直不变，则2014年3月11日投资者A认购的甲基金份额为（ ）份。

    A.3030000
    B.3000000
    C.2947642.43
    D.2970297.03

    答案：D
    解析：
    根据公式得 300/( 1 + 1% ) -2970297.03

  • 第14题：

    某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配，每10份派发红利0．6元，除息日为当日，公布的基金份额净值为1．5元。假设某基金投资者持有A基金10000份,选择现金分红方式。以下结论中错误的是（）

    A.除息后该投资者持有10400份A基金
    B.除息前后该投资者的利益没有受到影响
    C.该投资者由于持有A基金可获得的利润分配金额为600元
    D.除息前该投资者持有15000元A基金资产

    答案：A
    解析：
    选择现金分红方式的投资者在获得现金分红的同时，其所拥有的基金份额并不发生改变。故A错误

  • 第15题：

    某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额为0.5元，某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1100元，除权日基金单位净值为1055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。

    A、550
    B、500
    C、450
    D、527.5

    答案：B
    解析：
    投资者收到的红利金额 =（10000/10）×0.5=500（元）。

  • 第16题：

    假设某投资者持有10000份基金A,T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（ ）元，该投资者可分得现金股利（ ）。

    A.1.630；500
    B.1.135；5000
    C.1.635；5000
    D.1.585；500

    答案：D
    解析：
    基金份额净值=（1.635×10000-10000÷10×0.5）÷10000=1.585，该投资者可分得现金股利=10000÷10×0.5=500元。

  • 第17题：

    (2015年)假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告。拟以T 2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T 2日该基金份额净值为1.635元。除权后该基金的基金净值为（）元，该投资者可分得现金股利（）元。

    A.1135；5000
    B.1.635；5000
    C.1.630；500
    D.1.585；500

    答案：D
    解析：
    每10份分配现金0．5元，则每一份基金可分得的现金股利为：0.5/10=0．05（元）。除权后该基金的基金净值为：1.635-0.05=1.585（元）；投资者可分得的现金股利为：10000×0.05=500（元）。

  • 第18题：

    假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（）元，该投资者可分的现金股利（）元。

    • A、1.585，500
    • B、1.635，5000
    • C、1.135，5000
    • D、1.630，500

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（  ）元。
    A

    1.523

    B

    1.553

    C

    1.823

    D

    1.493


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    某投资者于2015年T日投资某基金200万元，T日该基金份额净值为1.00元。截至2017年末基金份额净值为1.20元，该投资者已获得现金分红60万元，其已分配收益倍数为（  ）。
    A

    0.5

    B

    1.5

    C

    0.3

    D

    0.2


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元，则该投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（）元。
    A

    527.5

    B

    520

    C

    500

    D

    450


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    假设某投资者持有10000份的基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金份额净值为（  ）元，该投资者可以分得现金股利（  ）元。
    A

    1.635，5000

    B

    1.630，500

    C

    1.135，5000

    D

    1.585，500


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    1.220元，10000份

    B

    1.022元，10000份

    C

    1.202元，10000份

    D

    1.222元，9800份


    正确答案： A
    解析：
    在基金投资者选择现金分红的方式时，其所拥有的基金份额并不发生改变，在这样的情况下，基金分红有大量的现金流出，基金的资产规模会发生改变。该基金每十份分配0.2元，即每份分配0.02元，除息后单位基金净值＝1.222－0.02＝1.202（元），小李所持有的份额依旧为10000份。

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