以下指标不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。A．持股集中度 B．收益率 C．标准差 D．贝塔系数

题目
以下指标不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。

A．持股集中度
B．收益率
C．标准差
D．贝塔系数
相似考题

1.衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是( )。A:现金比例变化法B:成功概率法C:二次项法D:M2测度

2.(2016年)以下不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是（）。A.特雷诺比率 B.速动比率 C.詹森阿尔法（α） D.夏普比率

3.(2017年)下列不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。A.贝塔系数 B.标准差 C.持股集中度 D.收益率

4.以下不属于股票基金与股票的差异的是（）。A.股票价格始终处于变动之中，而股票基金每天只有一个价格 B.股票价格会有市场供求影响，而股票基金不会 C.股票反映的是股权债务关系，股票基金反映的是委托关系 D.股票投资风险较大，股票基金投资风险低于单一股票的投资风险

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  • 第1题：

    以下不属于股权投资基金投资后阶段常用的监控指标的是（ ）。

    A.经营指标
    B.管理指标
    C.风险指标
    D.财务指标

    答案：C
    解析：
    在投资后项目监控方面，需要重点关注的指标有：经营指标、管理指标、财务指标。

  • 第2题：

    衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。
    A、年化收益率
    B、加权收益率
    C、特雷诺比率
    D、平均收益率


    答案：C
    解析：
    特雷诺比率(TP)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。主要风险调整收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项，都属于基金净值收益率的计算方法。

  • 第3题：

    下列不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。

    • A、贝塔系数
    • B、标准差
    • C、持股集中度
    • D、收益率

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列指标中，不属于股票基金风险衡量指标的是（）。

    • A、标准差
    • B、持股集中度
    • C、贝塔系数
    • D、收益率

    正确答案:D

  • 第5题：

    在股票质押类业务中，质押标的股票作为业务融资重要的增信保障措施，以下不属于质押标的股票的风险类型的是（）

    • A、质押集中度风险
    • B、流动性风险
    • C、价格波动风险
    • D、结构性风险

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    下列指标中，不属于股票基金风险衡量指标的是（）。
    A

    标准差

    B

    持股集中度

    C

    贝塔系数

    D

    收益率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    填空题
    以下不是用来反映股票基金风险大小的指标为（）

    正确答案： 平均市盈率
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下指标不属于股票基金风险的衡量指标的是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    持股集中度

    B

    收益率

    C

    标准差

    D

    贝塔系数


    正确答案： D
    解析：
    常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等。

  • 第9题：

    单选题
    以下不属于股权投资基金投资后阶段常用的监控指标的是（  ）。
    A

    经营指标

    B

    管理指标

    C

    风险指标

    D

    财务指标


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是（）。
    A

    夏普比率

    B

    速动比率

    C

    詹森阿尔法（α）

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在指数基金中，作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的（）。
    A

    偏离度越大，风险越低

    B

    偏离度越大，风险越高

    C

    偏离度越小，风险越低

    D

    偏离度越小，风险越高


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    在股票质押类业务中，质押标的股票作为业务融资重要的增信保障措施，以下不属于质押标的股票的风险类型的是（）
    A

    质押集中度风险

    B

    流动性风险

    C

    价格波动风险

    D

    结构性风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列选项中，不属于风险衡量指标的是()。

    A:方差
    B:标准差
    C:平均差
    D:变异系数

    答案：C
    解析：
    从投资角度来看，风险是指资产收益率的不确定性。从收益率的不确定性出发，投资风险是可度量的，通常可用标准差和方差进行测定，还可以用变异系数进行测定。

  • 第14题：

    敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有 （　　）
    A.衡量股票价格系统性风险的β系数

    B.衡量利率风险的久期和凸性

    C.衡量衍生品风险的希腊字母

    D.衡量财务风险的流动比率和速动比率


    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。

    • A、股票基金可以通过分散投资降低系统性风险
    • B、股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金，风险最高
    • C、不同类型股票面临的系统性风险不同
    • D、通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下不属于资本利用效率衡量指标的是（）

    • A、资本保值程度
    • B、资本投资效益
    • C、资本周转速度
    • D、资本风险程度

    正确答案:D

  • 第17题：

    以下不属于信用风险监测考核参考指标的是（）。

    • A、资产质量指标
    • B、风险迁徙指标
    • C、人员风险指标
    • D、风险抵补类指标

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。
    A

    指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大

    B

    跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况

    C

    作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

    D

    作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低


    正确答案： D
    解析： 指数基金与其股指成分密切相关，严格按照契约跟踪指数。指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响不大，从而达到分散风险的目的。

  • 第19题：

    单选题
    下列不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。
    A

    贝塔系数

    B

    标准差

    C

    持股集中度

    D

    收益率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。
    A

    股票基金可以通过分散投资降低系统性风险

    B

    股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金，风险最高

    C

    不同类型股票面临的系统性风险不同

    D

    通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小


    正确答案： A
    解析： 分散投资可以降低非系统性风险，但不是系统性风险。

  • 第21题：

    单选题
    以下不属于信用风险监测考核参考指标的是（）。
    A

    资产质量指标

    B

    风险迁徙指标

    C

    人员风险指标

    D

    风险抵补类指标


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下有关风险指标的说法错误的是（   ）。
    A

    事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    B

    风险指标可以分为事前指标和事后指标

    C

    不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量

    D

    基金事后风险指标使用最新持仓数据计算


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下指标中，不属于股票基金风险衡量指标的是（）。
    A

    贝塔系数

    B

    持股集中度

    C

    收益率

    D

    标准差


    正确答案： B
    解析：

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