基金上市后，基金份额参考净值的实时计算与公布是由（）负责。A．基金托管人 B．基金管理人 C．证券交易所 D．登记结算机构

题目
基金上市后，基金份额参考净值的实时计算与公布是由（）负责。

A．基金托管人
B．基金管理人
C．证券交易所
D．登记结算机构
相似考题

1.ETF上市交易之后，需在每Et开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示（ ）。 A．基金资产净值 B．基金份额净值 C．基金份额参考净值 D．基金份额累计净值

2.基金份额净值是按照每个开放日闭市后当日基金份额的份额数量除以基金资产净值计算。（ ）

3.经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（ ）

4.上市开放式基金的上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的（ ）。 A．基金份额净值 B．基金份额总值 C．基金份额平均值 D．基金份额市值

更多“基金上市后，基金份额参考净值的实时计算与公布是由（）负责。”相关问题

  • 第1题：

    上市开放式基金的上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的（ ）。 A．基金份额净值 B．基金资产总值 C．基金份额累计净值 D．基金份额市值


    正确答案：A
    【考点】熟悉上市开放式基金业务的有关规定。见教材第五章第三节，P162。

  • 第2题：

    (判断题)经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（　　） 


    基金估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

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  • 第3题：

    (2017年)证券交易所根据管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式，申购赎回清单中的组合证券等信息，计算并公布ETF基金份额参考净值的时间是（ ）。

    A.在交易结束前15分钟计算并公布
    B.在当日开市前15分钟计算并公布
    C.在交易时间内实时计算并公布
    D.在次日开市前15分钟计算并公布

    答案：C
    解析：
    在交易时间内，证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息，实时计算并公布ETF基金份额参考净值。

  • 第4题：

    证券交易所根据管理人提供的 ETF 基金份额参考净值计算方式、申购赎回清单中的组合证券等信息，计算公布 ETF 基金份额参考净值的时间是( )。

    A.在当日开市前 15 分钟计算并公布
    B.在交易结束前 15 分钟计算并公布
    C.在次日开市前 15 分钟计算并公布
    D.在交易时间内实时计算并公布

    答案：D
    解析：
    在交易时间内，证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息，实时计算并公布基金份额参考净值。

  • 第5题：

    以下关于基金份额净值的描述错误的是（ ）

    A.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额量
    B.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
    C.基金份额净值由基金托管人计算后；结果发送给估值主要责任人的基金管理人进行复核
    D.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础

    答案：C
    解析：
    基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后將基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金15里人对外公布。

  • 第6题：

    基金托管人只负责对定期报告中基金管理人计算的基金份额净值、累计基金份额净值进行核对，基金期初份额净值不需要核对。（）


    答案：错
    解析：
    基金托管人负责复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购。

  • 第7题：

    以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。

    • A、基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
    • B、基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核
    • C、基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
    • D、基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量

    正确答案:B

  • 第8题：

    ETF上市交易之后，需按交易所的要求，在每日开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额参考净值
    • D、基金份额累计净值

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    关于ETT基金份额参考净值的计算方式，以下表述正确的有（  ）。Ⅰ.ETF份额参考净值的计算方式，需经证券交易所认可后公告Ⅱ.修改ETF份额考净值计算方式，需经证券交易所认可后公告Ⅲ.基金管理人提供计算方式，证券交易所实时计算并公布基金份额参考净值Ⅳ.证券交易所提供计算方式，基金管理人实时计算并公布基金份额参考净值
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅲ


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。
    A

    基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础

    B

    基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核

    C

    基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础

    D

    基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量


    正确答案： D
    解析： 基金份额净值由估值主要负责人基金管理人计算后，将结果发送给基金托管人复核。

  • 第11题：

    单选题
    基金上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的（）。
    A

    基金份额净值

    B

    基金份额总值

    C

    基金交易价

    D

    基金平均值


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    基金上市后，基金份额参考净值的实时计算与公布是由（　　）负责。[2017年11月真题]
    A

    基金托管人

    B

    基金管理人

    C

    证券交易所

    D

    登记结算机构


    正确答案： D
    解析：
    在交易时间内，证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息，实时计算并公布基金份额参考净值。

  • 第13题：

    关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。

    A、公募基金每天公布单位资产净值

    B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

    C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息

    D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响


    答案：C
    解析：本题考查基金收益率的计算。选项C错误，利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

  • 第14题：

    货币市场基金申购、赎回基金份额价格只能以申购、赎回日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    (2017年)在交易时间内，根据基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息，实时计算并公布基金份额参考净值的机构是（ ）。

    A.证券交易所
    B.基金管理人
    C.基金托管人
    D.证券登记结算机构

    答案：A
    解析：
    在交易时间内，证券交易所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息，实时计算并公布基金份额参考净值。

  • 第16题：

    证券交易所根据基金管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息，计算公布ETF基金份额参考净值的时间是（ ）。

    A.在当日开市前15分钟计算并公布
    B.在交易结束前15分钟计算并公布
    C.在次日开市前15分钟计算并公布
    D.在交易时间内实时计算并公布

    答案：D
    解析：
    在交易时间内，证券交易所根据基金管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式、申购和赎回清单中的组合证券等信息，实时计算并公布基金份额参考净值。可见，基金份额参考净值是指在交易时间内，申购和赎回清单中组合证券（含预估现金部分）的实时市值，主要供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  • 第17题：

    证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并每15分钟发布一次基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。()


    答案：错
    解析：
    证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并每15秒发布一次基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  • 第18题：

    上市开放式基金的上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的（ ）。

    A.基余份额净值 B.基金份额总值 C.基金份额平均值D.基金份额市值


    答案：A
    解析：
    。上市开放式基金的上市首日须为基金的开放日。基金上市首日的 开盘参考价为上市首日前一交易日的基金份额净值（四舍五入至价格最小变动单位）。

  • 第19题：

    ETF上市交易之后，需在每日开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额参考净值
    • D、基金份额累计净值

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    证券交易所根据管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式、申购、赎回清单和组合证券等信息，计算并公布ETF基金份额参考净值的时间是（　　）。
    A

    在当日开市前15分钟计算并公布

    B

    在次日开市前15分钟计算并公布

    C

    在交易时间内实时计算并公布

    D

    在交易结束前15分钟计算并公布


    正确答案： C
    解析：
    证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并每15秒发布一次基金份额参考净值，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  • 第21题：

    单选题
    证券交易所根据管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式、申购、赎回清单和组合证券等信息，计算并公布ETF基金份额参考净值的时间是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    在当日开市前15分钟计算并公布

    B

    在次日开市前15分钟计算并公布

    C

    在交易时间内实时计算并公布

    D

    在交易结束前15分钟计算并公布


    正确答案： C
    解析：
    证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并每15秒发布一次基金份额参考净值，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  • 第22题：

    单选题
    以下关于基金份额净值的描述错误的是（  ）。
    A

    基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基金

    B

    基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核

    C

    基金份额净值是开放式基金赎回计算的基础

    D

    基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    ETF基金上市后，基金参考净值的计算与公告由谁负责（）。
    A

    管理人

    B

    份额登记机构

    C

    托管人

    D

    证券交易所


    正确答案： C
    解析：

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