跨境 ETF 基金 T 日份额净值在指定报刊和管理人网站披露的最晚时限是()。A.T+1 日 B.T+3 日 C.T 日 D.T+2 日

题目
跨境 ETF 基金 T 日份额净值在指定报刊和管理人网站披露的最晚时限是()。

A.T+1 日
B.T+3 日
C.T 日
D.T+2 日
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1.基金获准上市的，基金管理人应在上市日前5个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和管理人网站上。（ ）

2.ETF的信息披露中，交易日的基金份额净值除了按规定于当日在指定报刊和管理人网站披露外，也将通过证券交易所的行情发布系统于次一交易日揭示。( )

3.基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的（ ）日，及时披露FOF份额净值和份额累计净值。A.T B.T+1 C.T+2 D.T+3

4.基金管理人需在基金份额发售的()前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。A、2日B、3日C、5日D、15日

参考答案和解析
答案：D
解析：
交易日的基金份额净值除了按规定于次日(跨境ETF可以为次2个工作日)在指定报刊和管理人网站披露外，也将通过证券交易所的行情发布系统于次1个交易日(跨境ETF可以为次2个工作日)揭示。
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  • 第1题：

    以下属于基金管理人信息披露义务的是（ ）。
    Ⅰ.在指定报刊上披露年度、半年度报告摘要；
    Ⅱ.当发生对基金份额持有人权益或基金合同重大影响的事件时，应在2日内编制并披露；
    Ⅲ.将更新的招募说明书登载在网站上；
    Ⅳ.每日应当公告封闭式基金的资产净值和份额净值

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    基金管理人至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值

  • 第2题：

    关于ETF基金份额净值的说法错误的是（ ）。

    A.按规定通过托管人托管系统于次1个交易日（跨境ETF可以为次2个工作日）揭示
    B.按规定于次日（跨境ETF可以为次2个工作日）在管理人网站披露
    C.按规定通过证券交易所的行情发布系统于次1个交易日（跨境ETF可以为次2个工作日）揭示
    D.按规定于次日（跨境ETF可以为次2个工作日）在指定报刊披露

    答案：A
    解析：
    交易日的基金份额净值除了按规定于次日（跨境ETF可以为次2个工作日）在指定报刊和管理人网站披露外，也将通过证券交易所的行情发布系统于次1交易日（跨境ETF可以为次2个工作日）揭示。

  • 第3题：

    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。

    A.基金资产净值和基金累计份额净值
    B.基金资产净值和基金份额净值
    C.基金资产总值和基金资产净值
    D.基金份额净值和基金累计份额净值

    答案：D
    解析：
    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

  • 第4题：

    货币市场基金于每个开放日的（ ）日在中国证监会指定报刊和基金管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

    A.T
    B.T+1
    C.T+2
    D.T+3

    答案：B
    解析：
    开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和基金管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

  • 第5题：

    基金管理人应在每年结束后30日内，在指定报刊上披露年度报告摘要，在管理人网站上披露年度报告全文。()


    答案：错
    解析：
    基金管理人应在每年结束后90日内，在指定报刊上披露年度报告摘要，在管理人网站上披露年度报告全文。题干所述错误。

  • 第6题：

    ETF每日开市前，基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供ETF的（），并通过基金公司官方网站和证券交易所指定的信息发布渠道予以公告。

    • A、前一日基金份额净值
    • B、组合证券信息
    • C、基金份额参考净值
    • D、申购清单和赎回清单

    正确答案:D

  • 第7题：

    在每年结束后（）内，基金管理人在指定报刊上披露年度报告摘要，在管理人网站上披露年度报告全文。

    • A、15日
    • B、30日
    • C、45日
    • D、90日

    正确答案:D

  • 第8题：

    ETF上市交易之后，需在每日开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额参考净值
    • D、基金份额累计净值

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    以下属于基金管理人信息披露义务的是（  ）。Ⅰ.在指定报刊上披露年度，半年度报告摘要Ⅱ.当发生对基金份额持有人权益或基金价格产生重大影响的事件时，应在2日内编制Ⅲ.将更新的招募说明书登载在网站上Ⅳ.每日应当公告封闭式基金的资产净值和份额净值
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于基金管理人信息披露义务的叙述中，正确的是（）。
    A

    基金管理人应在每年结束后60日内，在指定报刊上披露年度报告摘要，在管理人网站上披露年度报告全文

    B

    基金管理人应在上半年结束后90日内，在指定报刊上披露半年度报告摘要，在管理人网站上披露半年度报告全文

    C

    基金管理人应在每季结束后30个工作日内，在指定报刊和管理人网站上披露基金季度报告

    D

    基金管理人召集基金份额持有人大会的，应至少提前30日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值，以下说法错误的是（  ）。
    A

    在交易日内，每15秒显示一次最新基金份额参考净值

    B

    在交易日内，及时揭示基金份额参考净值

    C

    基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示

    D

    基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    跨境 ETF 基金 T 日份额净值在指定报刊和管理人网站披露的最晚时限是（  ）。
    A

    T+1 日

    B

    T+3 日

    C

    T 日

    D

    T+2 日


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值，以下说法错误的是（ ）。

    A.在交易日内日，每15秒显示一次最新基金份额参考净值
    B.在交易日内日，及时揭示基金份额参考净值
    C.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示
    D.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露

    答案：C
    解析：
    基金上市交易之后，需按交易所的要求，在每日开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值。

  • 第14题：

    (2017年)下列属于基金管理人信息披露义务的是（ ）。
    Ⅰ．在指定报刊上披露年度、半年度报告摘要
    Ⅱ．当发生对基金份额持有人权益或基金价格产生重大影响的事件时，应在2日内编制并披露临时报告书
    Ⅲ．将更新的招募说明书登载在网站上
    Ⅳ．每日应当公告封闭式基金的资产净值和份额净值

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    基金管理人应至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

  • 第15题：

    对于基金管理人来说，主要负责办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ．在基金合同生效的次日，在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告
    Ⅱ．在基金份额发售的3日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上
    Ⅲ．开放式基金合同生效后每6个月结束之日起30日内，将更新的招募说明书登载在指定报刊上
    Ⅳ．基金获准上市的，应在上市日前5个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊上

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    基金管理人信息披露的主要内容；
    对于基金管理人来说，主要负责办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项，具体涉及基金募集、上市交易、投资运作、净值披露等各环节。
    （1）向中国证监会提交基金合同草案、托管协议草案、招募说明书草案等募集申请材料。在基金份额发售的3日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上；同时，将基金合同、托管协议登载在管理人网站上，将基金份额发售公告登载在指定报刊和管理人网站上。
    （2）在基金合同生效的次日，在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告。
    （3）开放式基金合同生效后每6个月结束之日起45日内，将更新的招募说明书登载在管理人网站上，更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上；在公告的15日前，应向中国证监会报送更新的招募说明书，并就更新内容提供书面说明。Ⅲ错误
    （4）基金拟在证券交易所上市的，应向交易所提交上市交易公告书等上市申请材料。基金获准上市的，应在上市日前3个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和管理人网站上。ETF上市交易后，其管理人应在每日开市前向证券交易所和证券登记结算公司提供申购、赎回清单，并在指定的信息发布渠道上公告。Ⅳ错误

  • 第16题：

    封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回（ ），在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至（ ）的基金资产净值。

    A.当日；当日
    B.当日；前一日
    C.次日；当日
    D.次日；前一日

    答案：B
    解析：
    货币市场基金信息披露的特殊规定：
    封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值，基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益，前一日的7日年化收益率。
    开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和基金管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

  • 第17题：

    交易日的基金份额净值除了按规定于次日在指定报刊和管理人网站披露外，也将通过证券交易所的行情发布系统于第四交易日揭示。()


    答案：错
    解析：
    交易日的基金份额净值除了按规定于次日在指定报刊和管理人网站披露外，也将通过证券交易所的行情发布系统于次一交易日揭示。

  • 第18题：

    基金管理人应在每年结束后（）内，在指定报刊上披露年度报告摘要，在管理人网站上披露年度报告全文。

    • A、30日
    • B、60日
    • C、180日
    • D、90日

    正确答案:D

  • 第19题：

    封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露（）。

    • A、截至前一日的基金资产净值
    • B、日每万份基金净收益
    • C、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益
    • D、基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    在基金份额发售的3日前，基金管理人应该将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上，同时将基金合同、托管协议登载在管理人网站上。（）


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    开放日的收益公告，货币市场基金至少于每个开放日的次日在中国证监会指定的报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净值收益和（）日年化收益率。
    A

    1

    B

    4

    C

    7

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    交易日的基金份额净值除了按规定于（ ）（跨境ETF可以为次2个工作日）在指定报刊和管理人网站披露外，也将通过证券交易所的行情发布系统于次（ ）个交易日揭示。
    A

    次日：1

    B

    次日：2

    C

    次1个工作日：1

    D

    次1个工作日：2


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（　　）。
    A

    基金资产净值和基金累计份额净值

    B

    基金资产净值和基金份额净值

    C

    基金资产总值和基金资产净值

    D

    基金份额净值和基金累计份额净值


    正确答案： D
    解析：
    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

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