关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值,以下说法错误的是( )。A.在交易日内日,每15秒显示一次最新基金份额参考净值 B.在交易日内日,及时揭示基金份额参考净值 C.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示 D.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露

题目
关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值,以下说法错误的是( )。

A.在交易日内日,每15秒显示一次最新基金份额参考净值
B.在交易日内日,及时揭示基金份额参考净值
C.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示
D.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露

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  • 第1题:

    我国封闭式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值;开放式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。( )


    正确答案:√

  • 第2题:

    ETF上市交易后,需按交易所的要求,在每日开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示( )。

    A.申购、赎回清单
    B.基金份额净值
    C.基金份额参考净值
    D.基金净资产

    答案:C
    解析:
    ETF上市交易后,需按交易所的要求,在每日开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值。

  • 第3题:

    交易日的基金份额净值可以通过证券交易所的行情发布系统于( )交易日揭示。

    A.T
    B.T+1
    C.T+3
    D.T+5

    答案:B
    解析:
    对于ETF,交易日的基金份额净值除了按规定于次日(跨境ETF可以为次2个工作日)在指定报刊和管理人网站披露外,也将通过证券交易所的行情发布系统于次1个交易日(跨境ETF可以为次2个工作日)揭示。

  • 第4题:

    目前我国封闭式基金的估值频率为( )。

    A.每个交易日估值,每周披露一次份额净值
    B.每个交易日估值,次日披露份额净值
    C.每日估值,当日披露份额净值
    D.每日估值。次日披露份额净值

    答案:A
    解析:
    封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。知识点:了解基金资产估值的重要性和需要考虑的因素;

  • 第5题:

    交易日的基金份额净值除了按规定于次日在指定报刊和管理人网站披露外,也将通过证券交易所的行情发布系统于第四交易日揭示。()


    答案:错
    解析:
    交易日的基金份额净值除了按规定于次日在指定报刊和管理人网站披露外,也将通过证券交易所的行情发布系统于次一交易日揭示。

  • 第6题:

    开放式基金的认购,上海证券交易所在行情发布系统中的“最新价”栏目揭示()。

    A:每份基金份额面值
    B:每百份基金份额净值
    C:基金份额累计净值
    D:基金资产净值

    答案:A
    解析:
    基金募集期内,上海证券交易所接收认购申报的时间为每个交易日的撮合交易时间和大宗交易时间。上海证券交易所在行情发布系统中的“最新价”栏目揭示每份基金份额的面值。基金管理人可按认购金额分段设置认购费率,认购费率由基金管理人在“基金招募说明书”中约定。

  • 第7题:

    为方便投资者查询上市开放式基金的份额净值,深圳交易所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的上市开放式基金当日基金份额净值。( )


    正确答案:错误

  • 第8题:

    ETF上市交易之后,需在每日开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示()。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额参考净值
    • D、基金份额累计净值

    正确答案:C

  • 第9题:

    单选题
    下列关于封闭式基金的说法,正确的是(  )。
    A

    封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日进行估值

    B

    封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每两个交易日进行估值

    C

    封闭式基金每两个交易日披露一次基金份额净值,每两个交易日进行估值

    D

    封闭式基金每个交易日披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值


    正确答案: B
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    ETF上市交易后,需按交易所要求,在每日开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示( )。
    A

    申购、赎回清单

    B

    基金份额净值

    C

    基金份额参考净值

    D

    基金净资产


    正确答案: A
    解析:

  • 第11题:

    单选题
    目前我国封闭式基金的估值频率为(  )。
    A

    每个交易日估值,每周披露一次份额净值

    B

    每个交易日估值,次日披露份额净值

    C

    每日估值,当日披露份额净值

    D

    每日估值,次日披露份额净值


    正确答案: D
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值,以下说法错误的是(  )。
    A

    在交易日内,每15秒显示一次最新基金份额参考净值

    B

    在交易日内,及时揭示基金份额参考净值

    C

    基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示

    D

    基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露


    正确答案: B
    解析:

  • 第13题:

    上市开放式基金的上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的( )。 A.基金份额净值 B.基金资产总值 C.基金份额累计净值 D.基金份额市值


    正确答案:A
    【考点】熟悉上市开放式基金业务的有关规定。见教材第五章第三节,P162。

  • 第14题:

    关于ETT基金份额参考净值的计算方式,以下表述正确的有( )。
    Ⅰ、ETF份额参考净值的计算方式,需经证券交易所认可后公告
    Ⅱ、修改ETF份额考净值计算方式,需经证券交易所认可后公告
    Ⅲ、基金管理人提供计算方式,证券交易所实时计算并公布基金份额参考净值
    Ⅳ、证券交易所提供计算方式,基金管理人实时计算并公布基金份额参考净值

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案:C
    解析:

  • 第15题:

    下列关于封闭式基金的说法,正确的是( )。

    A.封闭式基金每周披露一次基金份额净值但每两个交易日进行估值
    B.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日进行估值
    C.封闭式基金每两个交易日披露一次基金份额净值每两个交易日进行估值
    D·封闭式基金每个交易日披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值

    答案:B
    解析:

  • 第16题:

    目前我国开放式基金的估值频率为( )

    A.每个交易日估值,次日披露份额净值
    B.每个自然日估值,当日披露份额净值
    C.每个交易日估值,每周披露一次份额净值
    D.每个自然日估值,次日披露份额净值

    答案:A
    解析:
    目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。

  • 第17题:

    为方便投资者查询上市开放式基金的份额净值,深圳证券交易所于交易日通过行情发 布系统揭示基金管理人提供的上市开放式基金当日基金份额净值。 ( )


    答案:错
    解析:
    为方便投资者查询上市开放式基金的份额净值,深圳证券交易所于交易日 通过行情发布系统揭示基金管理人提供的上市开放式基金前一交易日基金份额净值。

  • 第18题:

    上海证券交易所在开放式基金的申购、赎回时间,在行情发布系统中的“最新价”栏 目揭示前一交易日( )。
    A.每份基金份额面值 B.每百份基金份额净值
    C.基金份额累计净值 D.基金资产净值


    答案:B
    解析:
    答案为B。上海证券交易所在每个交易日的撮合交易时间内,接受基金份 额申购、赎回的申报。上海证券交易所在申购、赎回时间,在行情发布系统中的“最新价” 栏目揭示前一交易日每百份基金份额净值。

  • 第19题:

    上海证券交易所在开放式基金的申购、赎回时间,在行情发布系统中的"最新价"栏目揭示前一交易日()。

    • A、每份基金份额面值
    • B、每百份基金份额净值
    • C、基金份额累计净值
    • D、基金资产净值

    正确答案:B

  • 第20题:

    ETF上市交易之后,需按交易所的要求,在每日开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示()。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额参考净值
    • D、基金份额累计净值

    正确答案:C

  • 第21题:

    单选题
    关于ETT基金份额参考净值的计算方式,以下表述正确的有(  )。Ⅰ.ETF份额参考净值的计算方式,需经证券交易所认可后公告Ⅱ.修改ETF份额考净值计算方式,需经证券交易所认可后公告Ⅲ.基金管理人提供计算方式,证券交易所实时计算并公布基金份额参考净值Ⅳ.证券交易所提供计算方式,基金管理人实时计算并公布基金份额参考净值
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅲ


    正确答案: C
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    非跨境的ETF,其交易日的基金份额净值将通过证券交易所行情发布系统于(  )揭示
    A

    次2个交易日

    B

    当日

    C

    次1个交易日

    D

    下1个节假日前


    正确答案: C
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    关于ETF基金份额参考净值的计算方式,以下表述正确的有(  )。Ⅰ.ETF份额参考净值的计算方式,需经证券交易所认可后公告Ⅱ.修改ETF份额考净值计算方式,需经证券交易所认可后公告Ⅲ.基金管理人提供计算方式,证券交易所实时计算并公布基金份额参考净值Ⅳ.证券交易所提供计算方式,基金管理人实时计算并公布基金份额参考净值
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅲ


    正确答案: C
    解析: