UCITS基金持有人以（ ）进行申购和赎回。A.基金单位净值B.基金累计份额净值C.基金所有者权益D.基金资产总值

题目

UCITS基金持有人以（ ）进行申购和赎回。

A.基金单位净值

B.基金累计份额净值

C.基金所有者权益

D.基金资产总值

相似考题

1.开放式基金放开申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。 （ ）

2.( )是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。A.基金资产份额B.基金资产份额净值C.基金资产净值D.基金资产总值

3.UCITS基金持有人是以（）进行申购和赎回。A.基金单位净值B.基金累计份额净值C.基金所有者权益D.基金资产总值

4.公开披露的基金信息不包括( )。A．基金资产净值、基金份额净值B．基金份额申购、赎回价格C．基金募集情况D．基金投资策略

参考答案和解析
正确答案：A
UCITS基金是指那些从公众募集资金，以风险分散为原则。只投资于可转让证券的基金。持有人以基金单位净值进行申购和赎回。基金形式可以是共同基金、契约式单位信托基金或公司型基金。
更多“UCITS基金持有人以( )进行申购和赎回。A.基金单位净值B.基金累计份额净值C.基金所有者权益D.基金 ”相关问题

  • 第1题：

    对多数开放式基金(不包括QDII基金)来说，在其放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次（ ）。 A．基金资产净值 B．基金份额净值 C．基金份额累计净值 D．基金清算净值


    正确答案：AB
    考点：熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。见教材第九章第四节，P199。

  • 第2题：

    ETF上市交易之后，需按交易所的要求，在每日开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示（ ）

    A．基金资产净值

    B．基金资产总值

    C．基金份额累计净值

    D．基金份额参考净值


    正确答案：D
    D
    ETF上市交易之后，需按交易所的要求，在每日开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值。

  • 第3题：

    计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础是（ ）。 A．基金资产 B．基金总份额 C．基金份额净值 D．基金负债


    正确答案：C
    从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

  • 第4题：

    下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（ ）

    A.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值
    B.封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
    C.封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
    D.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值

    答案：B
    解析：
    普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

  • 第5题：

    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。

    A.基金资产净值和基金累计份额净值
    B.基金资产净值和基金份额净值
    C.基金资产总值和基金资产净值
    D.基金份额净值和基金累计份额净值

    答案：D
    解析：
    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

  • 第6题：

    UCITS基金持有人以( )进行申购和赎回。

    A、基金单位净值
    B、基金累计份额净值
    C、基金所有者权益
    D、基金资产总值

    答案：A
    解析：
    UCITS基金是指那些从公众募集资金，以风险分散为原则，只投资于可转让证券的基金。持有人以基金单位净值进行申购和赎回。基金形式可以是共同基金、契约式单位信托基金或公司型基金。

  • 第7题：

    (2015年)（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。

    A.基金资产份额
    B.基金资产份额净值
    C.基金资产净值
    D.基金资产总值

    答案：B
    解析：
    基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

  • 第8题：

    基金估值程序中，（ ）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

    A.基金份额持有人
    B.基金注册登记机构
    C.基金托管人
    D.基金销售机构

    答案：B
    解析：
    基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。知识点：掌握基金资产估值的估值程序及基本原则；

  • 第9题：

    对多数开放式基金(不包括QDIl基金)来说，在其放开申购、赎回后，则会披露每个开放日的（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额累计净值
    • D、基金清算净值

    正确答案:B,C

  • 第10题：

    对多数开放式基金(不包括QDll基金)来说，在其放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金份额累计净值
    • D、基金清算净值

    正确答案:A,B

  • 第11题：

    单选题
    基金份额净值是计算投资者（）的基础。
    A

    基金申购金额，基金赎回金额

    B

    基金申购金额，基金赎回份额

    C

    基金申购份额，基金赎回金额

    D

    基金申购份额，基金赎回份额


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于普通基金的净值公告，说法正确的是（）。
    A

    封闭式基金一般每周披露一次资产净值和份额累计净值

    B

    放开申购和赎回后，开放式基金披露每个开放日的份额净值和累计份额净值

    C

    放开申购和赎回后，开放式基金披露每日的份额净值和累计份额净值

    D

    封闭式基金一般每日披露资产净值和份额净值


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    开放式基金开放申购、赎回后，会披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值。

  • 第14题：

    ETF上市交易之后，需在每Et开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示（ ）。 A．基金资产净值 B．基金份额净值 C．基金份额参考净值 D．基金份额累计净值


    正确答案：C
    掌握ETF的信息披露。见教材第九章第六节，P209。

  • 第15题：

    对多数开放式基金(不包括QDII基金)来说，在其放开申购、赎回后，则会披露每个开放日的（ ）。 A．基金资产净值 B．基金份额净值 C．基金份额累计净值 D．基金清算净值


    正确答案：BC
    熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。见教材第九章第四节，P199。

  • 第16题：

    开放式基金的申购份额是（ ）。

    A.认购金额÷申购当日基金份额净值
    B.申购金额÷申购当日基金份额净值
    C.净申购金额÷申购当日基金份额净值
    D.净申购金额÷申购下一日基金份额净值

    答案：C
    解析：
    本题考察开放式基金申购与赎回的费用结构；
    按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的规定，申购费用与申购份额的计算公式如下：

  • 第17题：

    (2016年)UCITS基金持有人以（）进行申购和赎回。

    A.基金单位净值
    B.基金累计份额净值
    C.基金所有者权益
    D.基金资产总值

    答案：A
    解析：
    UCITS基金是指那些从公众募集资金，以风险分散为原则。只投资于可转让证券的基金。持有人以基金单位净值进行申购和赎回。基金形式可以是共同基金、契约式单位信托基金或公司型基金。

  • 第18题：

    根据《证券投资基金法》的规定复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（ ）承担。

    A.基金管理人
    B.基金托管人
    C.基金份额持有人
    D.证监会

    答案：B
    解析：
    根据《证券投资基金法》第19条和第36条的规定，基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。

  • 第19题：

    （ ）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

    A.基金份额净值
    B.基金累计净值
    C.基金份额累计净值
    D.申购价

    答案：A
    解析：
    基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。考点
    基金资产估值的原则及方法

  • 第20题：

    计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础是（ ）。

    A.基金资产净值
    B.基金份额净值
    C.基金资产
    D.基金负债

    答案：B
    解析：
    基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

  • 第21题：

    计算投资者申购基金份额、赎回金额的基础是（）。

    • A、基金资产净值
    • B、基金份额净值
    • C、基金资产
    • D、基金申购、赎回价格

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    UCITS基金持有人是以（）进行申购和赎回。
    A

    基金单位净值

    B

    基金累计份额净值

    C

    基金所有者权益

    D

    基金资产总值


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（  ）。
    A

    开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值

    B

    封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值

    C

    封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值

    D

    开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值


    正确答案： A
    解析：

相关内容