全国银行间债券市场交易的债券的估值，采用（ ）提供的相应品种当日的估值价格。A.基金管理公司B.基金托管人C.第三方估值机构D.基金管理人

题目

全国银行间债券市场交易的债券的估值，采用（ ）提供的相应品种当日的估值价格。

A.基金管理公司

B.基金托管人

C.第三方估值机构

D.基金管理人

相似考题

1.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用（ ）确定公允价值。 A．市价 B．估值技术 C．收盘净价 D．开盘净价

2.9具体投资品种的估值方法包括( )A.交易所上市股票和权证以收盘价估值，上市债券以收盘净价估值B.交易所发行未上市品种的估值C.交易所停止交易等非流通品种的估值D.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值

3.关于债券的估值方法，以下表述正确的是( )。A.交易所上市交易的债券采用收盘价估值B.对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值净价C.全国银行间债券市场交易的债券采用第三方估值机构提供价值价格价值D.中小企业私募债采用第三方估值机构提供价格估值

4.基金估值涉及基金资产的分类情况有（ ）。A．交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券B．交易所发行为上市品种的估值C．交易所停止交易等非流通品种的估值D．全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值

更多“全国银行间债券市场交易的债券的估值,采用( )提供的相应品种当日的估值价格。A.基金管理公司B.基 ”相关问题

  • 第1题：

    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程；下列关于交易所上市交易品种的估值的说法错误的是（ ）。

    A.交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价
    B.交易所上市的股指期货合约以估值当日收盘价进行估值
    C.交易所上市的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值
    D.对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价

    答案：B
    解析：
    交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值。

  • 第2题：

    全国银行间债券市场交易的固定收益品种估值的说法正确的是（ ）。

    A.含权的固定收益品种，以第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值
    B.不含权的固定收益品种，可以第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价估值
    C.不含权的固定收益品种，可以第三方估值机构提供的相应品种推荐估值净价进行估值
    D.对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值

    答案：D
    解析：
    不含权的固定收益品种，以第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。含权的固定收益品种，以第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估
    值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

  • 第3题：

    全国银行间债券市场交易的债务的估值，采用（ ）提供的相应品种当日的估值价格。

    A.第三方估值机构
    B.基金管理人
    C.基金托管人
    D.基金管理公司

    答案：A
    解析：
    全国银行间债券市场交易的固定收益品种，采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格。知识点：理解不同投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形；

  • 第4题：

    (2017年)对银行间债券市场交易的固定收益品种进行估值时应采用（）提供的相应品种当日的估值价格。

    A.机构投资者
    B.第三方估值机构
    C.交易所
    D.银行

    答案：B
    解析：
    全国银行间债券市场交易的固定收益品种，采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格。

  • 第5题：

    下列有关基金估值方法表述中，正确的是（ ）：
    Ⅰ交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量
    Ⅱ全国银行间债券市场交易的固定收益品种，采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格
    Ⅲ交易所上市债券以收盘净价估值
    Ⅳ首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    知识点：理解不同投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形

相关内容